名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36507824.61元 |
本期利润 | -51734504.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2434元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32488194.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1104元 |
期末基金资产净值 | 319588957.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1106976.53元 |
本期利润 | 12886796.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6779元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.8% |
本期基金份额净值增长率 | 25.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13339413.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
期末基金资产净值 | 460255738.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.47% |