博时ESG量化选股混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10117962.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
172735092.17 |
股票投资 |
172735092.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188847131.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3763631.48 |
应付赎回款 |
136828.65 |
应付管理人报酬 |
191561.18 |
应付托管费 |
31926.86 |
应付销售服务费 |
18876.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49000.0 |
负债合计 |
4191824.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
212850094.54 |
所有者权益合计 |
184655306.52 |
负债和所有者权益合计 |
188847131.5 |
资产: |
银行存款 |
13135320.0 |
结算备付金 |
24287073.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
291394088.09 |
股票投资 |
291394088.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328816481.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402840.55 |
应付托管费 |
67140.1 |
应付销售服务费 |
50967.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
16666.72 |
负债合计 |
537614.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
339308429.83 |
所有者权益合计 |
328278867.33 |
负债和所有者权益合计 |
328816481.98 |