| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.95 | 4.63% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.957 | 4.59% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.28813662 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.22992154 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.2883 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.5823 | 2.25% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5643 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5659 | 2.11% |
| 建信现金添利货币A | 0.544 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3072260.19 |
| 1.利息收入 | 65934.06 |
| 存款利息收入 | 65934.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3921165.92 |
| 股票投资收益 | -5226843.32 |
| 基金投资收益 | 166769.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138907.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6998676.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91405.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20220.09 |
| 减：二、费用 | 1016205.38 |
| 1.管理人报酬 | 812824.54 |
| 2.托管费 | 158049.31 |
| 3.销售服务费 | 822.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43619.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056054.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056054.81 |
| 一、收入： | -2412242.24 |
| 1.利息收入 | 25588.48 |
| 存款利息收入 | 25588.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2649290.77 |
| 股票投资收益 | -3360005.96 |
| 基金投资收益 | -140127.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850843.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178183.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19148.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14128.73 |
| 减：二、费用 | 434238.96 |
| 1.管理人报酬 | 344471.28 |
| 2.托管费 | 66980.61 |
| 3.销售服务费 | 120.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22644.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846481.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846481.2 |
