长信长金通货币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
420020.93 |
存出保证金 |
107326.17 |
交易性金融资产 |
6659287305.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6659287305.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2290755683.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2105.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11658737852.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
980151125.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1377161.09 |
应付托管费 |
459053.68 |
应付销售服务费 |
176603.29 |
应付税费 |
32828.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2406310.03 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351464.11 |
负债合计 |
984954545.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
10673783306.3 |
所有者权益合计 |
10673783306.3 |
负债和所有者权益合计 |
11658737852.2 |
资产: |
银行存款 |
2776466440.08 |
结算备付金 |
1638445.22 |
存出保证金 |
47471.83 |
交易性金融资产 |
7692861544.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7692861544.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3207539861.86 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
175276.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13678729040.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
690931065.71 |
应付证券清算款 |
59323089.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1403337.47 |
应付托管费 |
467779.13 |
应付销售服务费 |
180825.43 |
应付税费 |
36734.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1151669.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266694.44 |
负债合计 |
753761195.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
12924967845.2 |
所有者权益合计 |
12924967845.2 |
负债和所有者权益合计 |
13678729040.5 |