名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达医药创新混合 | 0.5931 | 0.94% |
富安达健康人生混合A | 1.3839 | 0.93% |
富安达健康人生混合C | 1.3717 | 0.92% |
富安达新兴成长混合A | 0.7229 | 0.89% |
富安达新兴成长混合C | 0.7163 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3976 | 1.50% |
富安达现金通货币A | 0.3331 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3185061.31 |
1.利息收入 | 2104822.22 |
存款利息收入 | 1221004.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1063663.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1063663.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16576.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 869426.02 |
1.管理人报酬 | 312775.13 |
2.托管费 | 78193.76 |
3.销售服务费 | 312775.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27582.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27582.0 |
6.其他费用 | 138100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2315635.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2315635.29 |