名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴多策略混合A | 1.8073 | 0.65% |
东吴多策略混合C | 1.7837 | 0.64% |
东吴双动力混合C | 0.532 | 0.57% |
东吴双动力混合A | 0.5343 | 0.56% |
东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4576 | 1.80% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4576 | 1.80% |
东吴货币B | 0.4293 | 1.66% |
东吴货币C | 0.43 | 1.66% |
东吴增鑫宝货币D | 0.3929 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12169.07 |
存出保证金 | 7.91 |
交易性金融资产 | 269848480.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269848480.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269895631.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67270998.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51242.32 |
应付托管费 | 17080.76 |
应付销售服务费 | 1.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166046.73 |
负债合计 | 67505369.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200111881.19 |
所有者权益合计 | 202390262.52 |
负债和所有者权益合计 | 269895631.79 |