| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.212 | 1.34% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.208 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.505 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4976 | 1.85% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5134 | 1.77% |
| 景顺货币A | 0.4394 | 1.63% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4304 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2950660233.58 |
| 1.利息收入 | 1388584.0 |
| 存款利息收入 | 1388584.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48492436.77 |
| 股票投资收益 | -308061233.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12114859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247453937.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905482972.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1926591.57 |
| 减：二、费用 | 249068919.71 |
| 1.管理人报酬 | 213208477.81 |
| 2.托管费 | 35534746.28 |
| 3.销售服务费 | 10898.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314796.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3199729153.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3199729153.29 |
| 一、收入： | -2310852283.34 |
| 1.利息收入 | 732373.92 |
| 存款利息收入 | 732373.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50846294.76 |
| 股票投资收益 | -112300217.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6034182.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157112330.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2363872722.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1441770.74 |
| 减：二、费用 | 143251369.11 |
| 1.管理人报酬 | 122647230.43 |
| 2.托管费 | 20441205.05 |
| 3.销售服务费 | 258.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162675.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454103652.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454103652.45 |
