| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8795 | 0.23% |
| 长城久兆中小板300… | 0.874 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5479 | 2.07% |
| 长城收益宝货币B | 0.5479 | 2.07% |
| 长城收益宝货币A | 0.5014 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.4821 | 1.83% |
| 长城货币B | 0.46228 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 347497.63 |
| 存出保证金 | 5092.42 |
| 交易性金融资产 | 44723675.57 |
| 股票投资 | 207875.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44515799.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1899757.78 |
| 应收证券清算款 | 200968.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47192037.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163946.57 |
| 应付管理人报酬 | 18220.32 |
| 应付托管费 | 4555.08 |
| 应付销售服务费 | 9862.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36624.59 |
| 负债合计 | 233209.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46659764.32 |
| 所有者权益合计 | 46958828.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 47192037.84 |
