名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时新兴成长混合 | 0.7700 | 5.40% |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证芯片产业E… | 0.492 | 3.43% |
汇添富上证科创板芯片… | 0.9012 | 3.28% |
汇添富上证科创板芯片… | 0.9015 | 3.28% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.5738 | 3.24% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.5781 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5509 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14493.99 |
存出保证金 | 2611.47 |
交易性金融资产 | 8272602.5 |
股票投资 | 8272602.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10725.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8784284.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4819.99 |
应付管理人报酬 | 3620.35 |
应付托管费 | 724.08 |
应付销售服务费 | 52.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 99216.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10656047.05 |
所有者权益合计 | 8685067.47 |
负债和所有者权益合计 | 8784284.2 |