名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达成长价值一年持… | 0.7094 | 0.38% |
富安达成长价值一年持… | 0.7179 | 0.38% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达新动力混合 | 0.843 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4313 | 1.51% |
富安达现金通货币A | 0.3649 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 2024-02-15 |
最近半年 2023-11-15 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.10% | 0.25% | 0.86% | 1.77% | -- | 1.29% | 2.00% |
同类排名 [债券型] |
418 | 1242 | 2243 | 2132 | -- | 2222 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
2024-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% |
2024-05-06 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% |
2024-04-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% |
2024-04-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% |
2024-03-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
2024-03-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.0144 | 1.0144 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% |
2024-03-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
2024-03-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% |
2024-02-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
2024-02-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
2024-02-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% |
2024-02-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% |
2024-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
2024-02-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2024-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.07% |