名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商上游产业股票C | 2.472 | 1.43% |
华商上游产业股票A | 2.4892 | 1.43% |
华商价值共享混合发起… | 2.596 | 1.05% |
华商龙头优势混合 | 0.8904 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5436 | 2.06% |
华商现金增利货币A | 0.5381 | 2.04% |
华商现金增利货币E | 0.478 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6264030.76 |
1.利息收入 | 3126501.29 |
存款利息收入 | 284615.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24148792.86 |
股票投资收益 | 18096062.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4767009.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1285721.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22265101.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253837.78 |
减:二、费用 | 4473580.65 |
1.管理人报酬 | 3620047.03 |
2.托管费 | 603341.08 |
3.销售服务费 | 15901.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1883.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1883.42 |
6.其他费用 | 226200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1790450.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1790450.11 |