| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1733 | 2.43% |
| 广发中证2000ET… | 0.8435 | 2.03% |
| 广发纳指100ETF… | 5.67069672 | 1.98% |
| 广发纳指100ETF… | 5.74677051 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5634 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1069809.3 |
| 存出保证金 | 4706.87 |
| 交易性金融资产 | 53471494.8 |
| 股票投资 | 1329859.03 |
| 基金投资 | 48997314.26 |
| 债券投资 | 3144321.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1329269.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1207.27 |
| 应收申购款 | 52150.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6058.27 |
| 资产总计 | 62635579.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 7833406.92 |
| 应付管理人报酬 | 107362.03 |
| 应付托管费 | 32719.99 |
| 应付销售服务费 | 66271.57 |
| 应付税费 | 1756.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33913.22 |
| 负债合计 | 8075430.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53590561.92 |
| 所有者权益合计 | 54560149.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 62635579.4 |
