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基金买卖网 > 基金净值 > 富国核心优势混合发起式A (019361)
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富国核心优势混合发起式A019361
基金类型:混合型     成立日期:2023-12-01     基金规模:1.28亿份     基金经理: 孙彬 吴栋栋 
基金全称:富国核心优势混合型发起式证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.86%
  • 近一月增长率
    -7.66%
  • 近一季增长率
    14.07%
  • 近半年增长率
    16.33%

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最近一周
2024-06-13
最近一月
2024-05-20
最近一季
2024-03-20
最近半年
2023-12-20
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 -1.86% -7.66% 14.07% 16.33% -- 15.63% 15.99%
同类排名
[混合型]
3490 3466 13 219 -- 129 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-20 1.1599 1.1599 -1.50%
2024-06-19 1.1776 1.1776 -0.78%
2024-06-18 1.1869 1.1869 1.04%
2024-06-17 1.1747 1.1747 -0.51%
2024-06-14 1.1807 1.1807 -0.10%
2024-06-13 1.1819 1.1819 0.48%
2024-06-12 1.1762 1.1762 1.97%
2024-06-11 1.1535 1.1535 0.26%
2024-06-07 1.1505 1.1505 0.29%
2024-06-06 1.1472 1.1472 -2.33%
2024-06-05 1.1746 1.1746 -3.17%
2024-06-04 1.2130 1.2130 0.45%
2024-06-03 1.2076 1.2076 -1.70%
2024-05-31 1.2285 1.2285 0.36%
2024-05-30 1.2241 1.2241 -1.49%
2024-05-29 1.2426 1.2426 -0.09%
2024-05-28 1.2437 1.2437 1.92%
2024-05-27 1.2203 1.2203 0.21%
2024-05-24 1.2177 1.2177 -0.08%
2024-05-23 1.2187 1.2187 -1.49%
2024-05-22 1.2371 1.2371 -0.39%
2024-05-21 1.2420 1.2420 -1.12%
2024-05-20 1.2561 1.2561 1.68%
2024-05-17 1.2353 1.2353 1.40%
2024-05-16 1.2183 1.2183 0.63%
2024-05-15 1.2107 1.2107 -0.41%
2024-05-14 1.2157 1.2157 -0.30%
2024-05-13 1.2193 1.2193 2.18%
2024-05-10 1.1933 1.1933 2.44%
2024-05-09 1.1649 1.1649 2.33%
2024-05-08 1.1384 1.1384 -1.33%
2024-05-07 1.1537 1.1537 1.87%
2024-05-06 1.1325 1.1325 2.49%
2024-04-30 1.1050 1.1050 0.91%
2024-04-29 1.0950 1.0950 3.72%
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2024-04-25 1.0460 1.0460 -0.31%
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2024-04-23 1.0271 1.0271 -0.36%
2024-04-22 1.0308 1.0308 -0.85%
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2024-04-01 1.0225 1.0225 2.22%
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2024-03-28 0.9830 0.9830 0.89%
2024-03-27 0.9743 0.9743 -2.63%
2024-03-26 1.0006 1.0006 0.47%
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2024-03-22 1.0072 1.0072 -0.40%
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