大成基金管理有限公司

关于大成至信回报三年定期开放
混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月2日

1 公告基本信息

基金名称 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 大成至信回报三年定期开放混合

基金主代码 019363

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月1日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《大成至信回

报三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】1953号

基金募集期间 2023年11月8日起到2023年11月29日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月1日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,031

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 454,531,645.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 131,925.67

有效认购份额 454,531,645.88

募集份额（单位：利息结转的份额 131,925.67

份）

合计 454,663,571.55

认购的基金份额（单位：份） 10,000,666.66

募集期间基金管理 占基金总份额比例 2.1996%

人运用固有资金认

购本基金情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 1,837,722.35

人的从业人员认购 占基金总份额比例 0.4042%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年12月1日
期

注：1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计
师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基
金份额总量的数量区间为10-50万份；本基金的基金经理认购本基金份额
总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服
务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。

2、本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。本基金以三年为一个封闭期。如果基金份额持有人在当期封
闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份
额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资
于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意
投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2023年12月2日
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