名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8509 | 0.52% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8559 | 0.52% |
平安盈悦稳进回报1年… | 0.9284 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5459 | 2.02% |
平安交易型货币A | 0.5385 | 1.98% |
平安交易型货币E | 0.5385 | 1.98% |
平安日增利货币B | 0.5081 | 1.91% |
平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 252760.24 |
1.利息收入 | 12822.09 |
存款利息收入 | 2557.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218413.29 |
股票投资收益 | 215334.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3062.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20754.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
770.61 |
减:二、费用 | 39813.11 |
1.管理人报酬 | 24708.92 |
2.托管费 | 4118.19 |
3.销售服务费 | 549.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10436.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212947.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212947.13 |