| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方匠心优选混合A | 1.0104 | 1.59% |
| 东方匠心优选混合C | 1.0031 | 1.58% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7584 | 0.68% |
| 东方养老目标2050… | 1.0238 | 0.62% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1221 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方金账簿货币A | 0.4977 | 1.90% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.78% |
| 东方金证通货币B | 0.4574 | 1.70% |
| 东方金元宝货币C | 0.4589 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3526581.53 |
| 存出保证金 | 1098.46 |
| 交易性金融资产 | 210155662.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210155662.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34949551.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10016798.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258814418.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38006816.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53735.99 |
| 应付管理人报酬 | 69244.34 |
| 应付托管费 | 27697.7 |
| 应付销售服务费 | 2770.33 |
| 应付税费 | 7475.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 13996.31 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213794.92 |
| 负债合计 | 38395531.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220418887.45 |
| 所有者权益合计 | 220418887.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 258814418.98 |
