| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.31% | 1.44% | 3.05% | 8.26% | 1.87% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[其他] | 0.79% | 1.08% | 2.18% | 6.15% | -1.34% | -7.38% | -4.96% | -13.59% |
| 同类排名[其他] |
40|277 | 22|285 | 11|285 | 143|281 | 26|271 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [其他] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-06 | 1.0116 | 1.0116 | 1.74% | |
| 2024-04-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.29% | |
| 2024-04-29 | 0.9972 | 0.9972 | 0.71% | |
| 2024-04-26 | 0.9902 | 0.9902 | 1.24% | |
| 2024-04-25 | 0.9781 | 0.9781 | 0.07% |
截至2024-03-31 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 270.03 | 0.88% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 52.00 | 218.15 | 0.71% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 52.00 | 200.56 | 0.65% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 182.05 | 0.59% |
| 01138 | 中远海能 | 22.00 | 161.75 | 0.53% |
| 601916 | 浙商银行 | 47.00 | 140.68 | 0.46% |
| 01787 | 山东黄金 | 9.00 | 138.20 | 0.45% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 132.75 | 0.43% |
| 600570 | 恒生电子 | 5.00 | 130.85 | 0.43% |
| 603885 | 吉祥航空 | 9.00 | 121.14 | 0.39% |
