名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳匠心回报混合C | 1.0915 | 1.87% |
信澳匠心回报混合A | 1.0958 | 1.87% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0243 | 1.13% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0283 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5314 | 1.87% |
信澳慧管家货币B | 0.4964 | 1.86% |
信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.72% |
信澳慧管家货币A | 0.4753 | 1.72% |
信澳慧理财货币A | 0.434 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 18075.37 |
存出保证金 | 1066.36 |
交易性金融资产 | 214961202.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 202320282.88 |
债券投资 | 12640920.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3784625.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4175.25 |
应收申购款 | 499.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220463616.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123400.95 |
应付托管费 | 30194.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45000.0 |
负债合计 | 198595.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223679705.05 |
所有者权益合计 | 220265021.16 |
负债和所有者权益合计 | 220463616.64 |