| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
| 嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6797710.24 |
| 存出保证金 | 135453.24 |
| 交易性金融资产 | 6209184493.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6209184493.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15458687.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6232162048.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1407698977.43 |
| 应付证券清算款 | 174374.31 |
| 应付赎回款 | 36757177.15 |
| 应付管理人报酬 | 1370402.58 |
| 应付托管费 | 228400.43 |
| 应付销售服务费 | 301622.33 |
| 应付税费 | 322035.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383808.99 |
| 负债合计 | 1447236799.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4339044294.2 |
| 所有者权益合计 | 4784925249.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 6232162048.68 |
