名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
信澳新能源精选混合A | 1.0919 | 5.33% |
信澳新能源精选混合C | 1.0902 | 5.30% |
信澳医药健康混合 | 0.8371 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5071 | 1.98% |
信澳慧管家货币C | 0.5079 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4769 | 1.84% |
信澳慧管家货币A | 0.4714 | 1.83% |
信澳慧理财货币A | 0.4351 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1302671310.88 |
存出保证金 | 23147.88 |
交易性金融资产 | 3182591073.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3182591073.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1221787407.04 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 800219156.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6535532828.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 279364.93 |
应付管理人报酬 | 738779.38 |
应付托管费 | 246259.77 |
应付销售服务费 | 55843.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243735.6 |
负债合计 | 1563983.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6201953838.29 |
所有者权益合计 | 6533968845.24 |
负债和所有者权益合计 | 6535532828.27 |