国泰金龙行业精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6223335.97 |
| 存出保证金 |
509653.1 |
| 交易性金融资产 |
1031818580.8 |
| 股票投资 |
765057111.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266761468.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18292171.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335427.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058494676.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180122328.4 |
| 应付证券清算款 |
11988028.79 |
| 应付赎回款 |
1008884.06 |
| 应付管理人报酬 |
895227.81 |
| 应付托管费 |
149204.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1868011.8 |
| 负债合计 |
196031685.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890774518.43 |
| 所有者权益合计 |
862462990.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058494676.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40068317.53 |
| 结算备付金 |
6461530.57 |
| 存出保证金 |
622690.76 |
| 交易性金融资产 |
1121220540.56 |
| 股票投资 |
857424818.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263795722.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304024.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168677104.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100034301.4 |
| 应付证券清算款 |
10552591.08 |
| 应付赎回款 |
699670.94 |
| 应付管理人报酬 |
1284227.47 |
| 应付托管费 |
214037.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2488986.83 |
| 负债合计 |
115273815.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917819891.6 |
| 所有者权益合计 |
1053403288.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168677104.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29027842.0 |
| 结算备付金 |
5329236.69 |
| 存出保证金 |
646804.6 |
| 交易性金融资产 |
1128980921.4 |
| 股票投资 |
865356246.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263624674.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3174734.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671224.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167830763.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100075342.45 |
| 应付证券清算款 |
2367375.13 |
| 应付赎回款 |
2046023.7 |
| 应付管理人报酬 |
1380159.32 |
| 应付托管费 |
230026.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2237167.84 |
| 负债合计 |
108336098.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923097125.53 |
| 所有者权益合计 |
1059494665.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167830763.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82695166.68 |
| 结算备付金 |
3147649.96 |
| 存出保证金 |
616877.65 |
| 交易性金融资产 |
1265350325.76 |
| 股票投资 |
972689871.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292660454.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1687570.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353497590.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56284761.95 |
| 应付证券清算款 |
13137351.35 |
| 应付赎回款 |
3608394.05 |
| 应付管理人报酬 |
1537669.48 |
| 应付托管费 |
256278.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2052318.17 |
| 负债合计 |
76876773.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910610608.75 |
| 所有者权益合计 |
1276620817.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353497590.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46125807.32 |
| 结算备付金 |
4606471.24 |
| 存出保证金 |
484899.38 |
| 交易性金融资产 |
1408910995.42 |
| 股票投资 |
1088618995.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320292000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4404270.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1332257.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465864701.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140904988.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1824289.28 |
| 应付管理人报酬 |
1706101.1 |
| 应付托管费 |
284350.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
149912.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161927.51 |
| 负债合计 |
146934109.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822180881.33 |
| 所有者权益合计 |
1318930591.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465864701.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45160900.3 |
| 结算备付金 |
2429802.99 |
| 存出保证金 |
630458.22 |
| 交易性金融资产 |
1410452458.08 |
| 股票投资 |
1104038658.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306413800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9604774.57 |
| 应收利息 |
6067409.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2602608.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476948412.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40089699.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9256271.93 |
| 应付管理人报酬 |
1678372.12 |
| 应付托管费 |
279728.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49064.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90815.88 |
| 负债合计 |
53117009.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809292069.59 |
| 所有者权益合计 |
1423831403.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476948412.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42566665.93 |
| 结算备付金 |
3620861.59 |
| 存出保证金 |
793288.66 |
| 交易性金融资产 |
1564904074.4 |
| 股票投资 |
1219217474.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345686600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14103442.37 |
| 应收利息 |
4662093.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1849642.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632500069.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191054313.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12478042.4 |
| 应付管理人报酬 |
1743464.23 |
| 应付托管费 |
290577.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
189294.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170420.08 |
| 负债合计 |
207674834.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493365285.61 |
| 所有者权益合计 |
1424825235.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632500069.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161263104.79 |
| 结算备付金 |
2261776.88 |
| 存出保证金 |
1234588.32 |
| 交易性金融资产 |
1788109364.65 |
| 股票投资 |
1373520864.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414588500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8025053.82 |
| 应收利息 |
5353200.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5695350.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971942439.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313378929.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45132745.77 |
| 应付管理人报酬 |
1946000.34 |
| 应付托管费 |
324333.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
297367.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115043.8 |
| 负债合计 |
362880746.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697178905.26 |
| 所有者权益合计 |
1609061693.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971942439.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50178659.72 |
| 结算备付金 |
5494157.28 |
| 存出保证金 |
984206.62 |
| 交易性金融资产 |
2056254978.42 |
| 股票投资 |
1569068378.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487186600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12796687.9 |
| 应收利息 |
11374785.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842136.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143925611.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239808920.28 |
| 应付证券清算款 |
20660900.75 |
| 应付赎回款 |
8450124.13 |
| 应付管理人报酬 |
2437799.09 |
| 应付托管费 |
406299.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
471234.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166369.17 |
| 负债合计 |
274849666.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047046116.76 |
| 所有者权益合计 |
1869075945.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143925611.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78117103.14 |
| 结算备付金 |
2816732.55 |
| 存出保证金 |
1493389.71 |
| 交易性金融资产 |
1921660572.99 |
| 股票投资 |
1475866072.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445794500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5570392.32 |
| 应收利息 |
8654471.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868481.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019181143.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112999590.5 |
| 应付证券清算款 |
6792836.91 |
| 应付赎回款 |
8187266.38 |
| 应付管理人报酬 |
2229137.02 |
| 应付托管费 |
371522.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60030.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86175.01 |
| 负债合计 |
133046519.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266572513.03 |
| 所有者权益合计 |
1886134623.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019181143.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133284320.8 |
| 结算备付金 |
4184268.79 |
| 存出保证金 |
2042970.28 |
| 交易性金融资产 |
1699029835.98 |
| 股票投资 |
1299089335.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399940500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8916826.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1883342.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849341564.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17666623.22 |
| 应付赎回款 |
2085675.56 |
| 应付管理人报酬 |
2479332.02 |
| 应付托管费 |
413222.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103306.78 |
| 负债合计 |
24445925.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463133026.66 |
| 所有者权益合计 |
1824895639.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849341564.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481035352.26 |
| 结算备付金 |
6995357.81 |
| 存出保证金 |
2402557.52 |
| 交易性金融资产 |
2503752792.25 |
| 股票投资 |
1864039392.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639713400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12859891.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3476289.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010522240.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102187840.1 |
| 应付赎回款 |
8378019.46 |
| 应付管理人报酬 |
3662693.69 |
| 应付托管费 |
610448.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89984.82 |
| 负债合计 |
118743178.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1774652585.61 |
| 所有者权益合计 |
2891779061.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010522240.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213825085.31 |
| 结算备付金 |
13104632.15 |
| 存出保证金 |
2943219.98 |
| 交易性金融资产 |
3694116123.64 |
| 股票投资 |
2875648123.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2765495.56 |
| 应收利息 |
19135951.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17205269.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963095777.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999613.0 |
| 应付证券清算款 |
3841943.7 |
| 应付赎回款 |
16849629.59 |
| 应付管理人报酬 |
5573915.54 |
| 应付托管费 |
928985.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
270554.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24791.86 |
| 负债合计 |
130743836.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927338422.82 |
| 所有者权益合计 |
3832351941.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963095777.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222855171.84 |
| 结算备付金 |
4102942.89 |
| 存出保证金 |
1663923.24 |
| 交易性金融资产 |
3766552108.25 |
| 股票投资 |
2912918108.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853634000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10158137.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10662268.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015994552.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14995127.06 |
| 应付赎回款 |
34398455.79 |
| 应付管理人报酬 |
5051451.8 |
| 应付托管费 |
841908.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125432.89 |
| 负债合计 |
58206332.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742896721.54 |
| 所有者权益合计 |
3957788219.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015994552.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332616296.59 |
| 结算备付金 |
6903173.59 |
| 存出保证金 |
1978458.55 |
| 交易性金融资产 |
2336951763.43 |
| 股票投资 |
1731513263.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605438500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2817579.3 |
| 应收利息 |
11901538.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4155076.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2697323886.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
931572.43 |
| 应付赎回款 |
17199105.35 |
| 应付管理人报酬 |
3533069.05 |
| 应付托管费 |
588844.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125818.87 |
| 负债合计 |
25733608.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291043558.08 |
| 所有者权益合计 |
2671590278.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2697323886.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291676138.86 |
| 结算备付金 |
6846714.4 |
| 存出保证金 |
960437.02 |
| 交易性金融资产 |
1809964496.03 |
| 股票投资 |
1341950776.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468013720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4522749.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20705693.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134676228.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1748322.45 |
| 应付赎回款 |
148703454.04 |
| 应付管理人报酬 |
2388630.17 |
| 应付托管费 |
398105.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338500.14 |
| 负债合计 |
156633983.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959394513.72 |
| 所有者权益合计 |
1978042245.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134676228.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10296782.74 |
| 结算备付金 |
1929643.82 |
| 存出保证金 |
415007.24 |
| 交易性金融资产 |
476637963.34 |
| 股票投资 |
363516105.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113121857.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6445273.7 |
| 应收利息 |
2761599.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4744667.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503230937.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4104216.7 |
| 应付赎回款 |
10914486.75 |
| 应付管理人报酬 |
582255.2 |
| 应付托管费 |
97042.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124832.48 |
| 负债合计 |
16806179.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172458736.92 |
| 所有者权益合计 |
486424757.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
503230937.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56536552.18 |
| 结算备付金 |
2526880.44 |
| 存出保证金 |
532354.92 |
| 交易性金融资产 |
417451492.65 |
| 股票投资 |
307679692.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109771800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2285168.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897901.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481230350.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30432990.38 |
| 应付赎回款 |
29190010.09 |
| 应付管理人报酬 |
609226.59 |
| 应付托管费 |
101537.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38904.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89846.63 |
| 负债合计 |
97853590.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159498625.35 |
| 所有者权益合计 |
383376760.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
481230350.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25957520.4 |
| 结算备付金 |
1839792.87 |
| 存出保证金 |
306065.73 |
| 交易性金融资产 |
280748952.05 |
| 股票投资 |
211891690.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68857261.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342325.25 |
| 应收利息 |
930495.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73699.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312198850.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9076904.18 |
| 应付赎回款 |
2840874.78 |
| 应付管理人报酬 |
376499.19 |
| 应付托管费 |
62749.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3420.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60992.0 |
| 负债合计 |
28735601.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172113675.0 |
| 所有者权益合计 |
283463249.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
312198850.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14717327.05 |
| 结算备付金 |
358310.55 |
| 存出保证金 |
158557.22 |
| 交易性金融资产 |
295998454.88 |
| 股票投资 |
231857454.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544202.93 |
| 应收利息 |
1010990.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32593.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312820436.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295033.97 |
| 应付赎回款 |
469836.66 |
| 应付管理人报酬 |
375587.23 |
| 应付托管费 |
62597.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54785.54 |
| 负债合计 |
1469529.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214779772.82 |
| 所有者权益合计 |
311350907.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
312820436.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12055649.31 |
| 结算备付金 |
260793.31 |
| 存出保证金 |
311416.15 |
| 交易性金融资产 |
346667787.1 |
| 股票投资 |
260755987.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85911800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2609620.38 |
| 应收利息 |
2154552.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265206.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364325024.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2254116.94 |
| 应付赎回款 |
806078.3 |
| 应付管理人报酬 |
461863.48 |
| 应付托管费 |
76977.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60257.76 |
| 负债合计 |
3905277.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237364856.07 |
| 所有者权益合计 |
360419747.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
364325024.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15523817.18 |
| 结算备付金 |
1311234.69 |
| 存出保证金 |
458953.35 |
| 交易性金融资产 |
391374892.15 |
| 股票投资 |
301398020.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89976872.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4985928.46 |
| 应收利息 |
1403129.34 |
| 应收股利 |
245574.24 |
| 应收申购款 |
213882.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415517411.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1145940.29 |
| 应付管理人报酬 |
470583.18 |
| 应付托管费 |
78430.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
72963.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59541.4 |
| 负债合计 |
52296631.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264022996.12 |
| 所有者权益合计 |
363220780.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
415517411.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62447350.48 |
| 结算备付金 |
1446861.07 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
349031179.82 |
| 股票投资 |
264181333.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84849846.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1858214.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244458.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415778064.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27243448.37 |
| 应付赎回款 |
961580.19 |
| 应付管理人报酬 |
460532.53 |
| 应付托管费 |
76755.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820541.5 |
| 负债合计 |
30232417.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285591264.14 |
| 所有者权益合计 |
385545647.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
415778064.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24254498.85 |
| 结算备付金 |
1160051.09 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
409627983.05 |
| 股票投资 |
313552335.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96075648.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5852912.63 |
| 应收利息 |
1063078.97 |
| 应收股利 |
36000.0 |
| 应收申购款 |
271184.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442765708.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1353952.36 |
| 应付赎回款 |
336422.25 |
| 应付管理人报酬 |
529377.8 |
| 应付托管费 |
88229.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
4882.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566316.84 |
| 负债合计 |
23348636.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289376155.87 |
| 所有者权益合计 |
419417071.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
442765708.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11494362.46 |
| 结算备付金 |
1220333.87 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
437677732.61 |
| 股票投资 |
332787298.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104890434.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3803422.86 |
| 应收利息 |
2094699.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181664.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458312216.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
786433.4 |
| 应付赎回款 |
397391.41 |
| 应付管理人报酬 |
585604.21 |
| 应付托管费 |
97600.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.2 |
| 应付利息 |
2312.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588503.61 |
| 负债合计 |
12823539.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287655897.96 |
| 所有者权益合计 |
445488677.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
458312216.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31937689.25 |
| 结算备付金 |
1698661.37 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
487986807.12 |
| 股票投资 |
376445751.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111541055.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1618792.21 |
| 应收股利 |
305296.79 |
| 应收申购款 |
318694.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525705941.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
479387.13 |
| 应付管理人报酬 |
606454.25 |
| 应付托管费 |
101075.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
10666.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565557.9 |
| 负债合计 |
22170600.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293439433.94 |
| 所有者权益合计 |
503535340.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
525705941.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34214376.08 |
| 结算备付金 |
3238037.08 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
624209584.0 |
| 股票投资 |
476000294.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148209289.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4364741.69 |
| 应收利息 |
2016439.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2600902.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672484081.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
778887.35 |
| 应付管理人报酬 |
824629.75 |
| 应付托管费 |
137438.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
23040.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602667.9 |
| 负债合计 |
33312440.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210243448.9 |
| 所有者权益合计 |
639171641.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
672484081.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10195228.76 |
| 结算备付金 |
1090496.46 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
481313256.02 |
| 股票投资 |
360523491.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120789764.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11832110.56 |
| 应收利息 |
1968205.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713011.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508952308.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1288209.53 |
| 应付赎回款 |
3639183.91 |
| 应付管理人报酬 |
647738.3 |
| 应付托管费 |
107956.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654892.71 |
| 负债合计 |
16706030.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202526112.47 |
| 所有者权益合计 |
492246277.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
508952308.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27697985.18 |
| 结算备付金 |
1429805.36 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
477277382.2 |
| 股票投资 |
364459429.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112817952.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
938144.8 |
| 应收利息 |
1744288.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649971.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8682.31 |
| 资产总计 |
512586260.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7373.29 |
| 应付赎回款 |
1870752.94 |
| 应付管理人报酬 |
619808.82 |
| 应付托管费 |
103301.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
4200.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603696.29 |
| 负债合计 |
23563576.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171807402.01 |
| 所有者权益合计 |
489022684.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
512586260.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5403816.9 |
| 结算备付金 |
283594.37 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
402280371.17 |
| 股票投资 |
298369682.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103910688.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80486990.7 |
| 应收利息 |
1792932.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608862.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492696569.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2189283.59 |
| 应付管理人报酬 |
504200.12 |
| 应付托管费 |
84033.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
10291.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610161.37 |
| 负债合计 |
71620669.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176717855.55 |
| 所有者权益合计 |
421075899.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
492696569.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14925518.0 |
| 结算备付金 |
1685894.73 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
288998990.52 |
| 股票投资 |
218155610.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70843379.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4479115.64 |
| 应收利息 |
1629749.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537514.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314096783.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5594403.63 |
| 应付赎回款 |
3503903.41 |
| 应付管理人报酬 |
397880.05 |
| 应付托管费 |
66313.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590756.28 |
| 负债合计 |
10897398.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184004267.07 |
| 所有者权益合计 |
303199384.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
314096783.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22567124.16 |
| 结算备付金 |
6634277.14 |
| 存出保证金 |
2317743.0 |
| 交易性金融资产 |
484042477.86 |
| 股票投资 |
353100184.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130942293.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
467500.32 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1320757.26 |
| 应收利息 |
1378274.91 |
| 应收股利 |
195824.46 |
| 应收申购款 |
1910479.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520834458.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
847136.61 |
| 应付管理人报酬 |
685836.26 |
| 应付托管费 |
114306.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618960.2 |
| 负债合计 |
3532456.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241429057.06 |
| 所有者权益合计 |
517302001.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
520834458.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79419720.54 |
| 结算备付金 |
3832641.34 |
| 存出保证金 |
1840000.0 |
| 交易性金融资产 |
737041023.62 |
| 股票投资 |
550152307.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186888716.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9044570.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3390210.49 |
| 应收利息 |
2882965.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1325447.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838776578.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49998125.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2688016.33 |
| 应付管理人报酬 |
937447.19 |
| 应付托管费 |
156241.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2088.0 |
| 应付利息 |
489184.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651977.54 |
| 负债合计 |
55611465.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228790315.21 |
| 所有者权益合计 |
783165112.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
838776578.45 |
