| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金马稳健回报混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 416040.44 | 42096.58 | -- | -- | 380.49 |
| 2016年报 | 326066.35 | -- | -- | -- | 300.28 |
| 2016年报 | 178323.07 | -- | -- | -- | 163.08 |
| 2016年报 | 153943.92 | -- | -- | -- | 140.15 |
| 2016年报 | 115807.32 | -- | -- | -- | 84.11 |
| 2016年报 | 88041.63 | -- | -- | -- | 81.99 |
| 2016年报 | 63782.89 | 7804.62 | -- | -- | 59.35 |
| 2016年报 | 51941.42 | -- | -- | -- | 47.29 |
| 2016年报 | 46993.40 | -- | -- | -- | 43.77 |
| 2016年报 | 25771.31 | -- | -- | -- | 23.46 |
| 2016年报 | 23723.23 | -- | -- | -- | 21.86 |
| 2016年报 | 13017.35 | -- | -- | -- | 12.12 |
| 2016年报 | 6959.17 | -- | -- | -- | 6.48 |
| 2016年报 | 5120.90 | -- | -- | -- | 4.77 |
| 2015中报 | 281724.41 | 1755.80 | -- | -- | 256.48 |
| 2015中报 | 153943.92 | -- | -- | -- | 140.15 |
| 2015中报 | 129205.72 | -- | -- | -- | 117.63 |
| 2015中报 | 113077.69 | -- | -- | -- | 102.95 |
| 2015中报 | 51941.42 | -- | -- | -- | 47.29 |
| 2015中报 | 46306.62 | -- | -- | -- | 33.28 |
| 2015中报 | 25771.31 | -- | -- | -- | 23.46 |
| 2015中报 | 11040.22 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2015中报 | 2355.47 | -- | -- | -- | 2.14 |
| 2015年报 | 552663.14 | 4976.50 | 15470.00 | -- | 503.14 |
| 2015年报 | 222791.88 | -- | -- | -- | 202.83 |
| 2015年报 | 176405.33 | -- | -- | -- | 160.60 |
| 2015年报 | 120989.32 | -- | -- | -- | 110.15 |
| 2015年报 | 64526.10 | -- | -- | -- | 58.74 |
| 2015年报 | 49892.44 | -- | -- | -- | 45.42 |
| 2015年报 | 43913.14 | -- | -- | -- | 39.98 |
| 2015年报 | 31651.95 | -- | -- | -- | 28.82 |
| 2015年报 | 17683.14 | -- | 5640.00 | -- | 16.10 |
| 2015年报 | 10348.96 | -- | 2120.00 | -- | 9.42 |
| 2015年报 | 16941.51 | -- | 6420.00 | -- | 13.72 |
| 2015年报 | 966.53 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 2014中报 | 245060.63 | 4976.50 | 15470.00 | -- | 223.10 |
| 2014中报 | 79021.50 | -- | -- | -- | 71.94 |
| 2014中报 | 64526.10 | -- | -- | -- | 58.74 |
| 2014中报 | 55137.66 | -- | -- | -- | 50.20 |
| 2014中报 | 51953.74 | -- | -- | -- | 47.30 |
| 2014中报 | 31651.95 | -- | -- | -- | 28.82 |
| 2014中报 | 24617.27 | -- | -- | -- | 22.41 |
| 2014中报 | 17683.14 | -- | 5640.00 | -- | 16.10 |
| 2014中报 | 10348.96 | -- | 2120.00 | -- | 9.42 |
| 2014中报 | 16941.51 | -- | 6420.00 | -- | 13.72 |
| 2014中报 | 5366.65 | -- | -- | -- | 4.89 |
| 2014年报 | 269972.24 | 5398.58 | 23800.00 | -- | 245.78 |
| 2014年报 | 200409.45 | 5575.24 | -- | -- | 182.45 |
| 2014年报 | 181637.29 | -- | -- | -- | 164.99 |
| 2014年报 | 167104.28 | 2073.11 | -- | -- | 150.95 |
| 2014年报 | 217813.20 | 15361.09 | -- | -- | 182.09 |
| 2014年报 | 100073.08 | 3826.53 | -- | -- | 91.11 |
| 2014年报 | 76478.66 | 4595.06 | -- | -- | 69.63 |
| 2014年报 | 71515.51 | 16425.91 | -- | -- | 65.11 |
| 2014年报 | 57430.10 | -- | -- | -- | 50.82 |
| 2014年报 | 55310.90 | -- | -- | -- | 50.36 |
| 2014年报 | 51547.97 | 8919.11 | -- | -- | 46.93 |
| 2014年报 | 38077.25 | -- | -- | -- | 34.66 |
| 2014年报 | 37964.97 | -- | -- | -- | 33.60 |
| 2014年报 | 34011.16 | -- | -- | -- | 30.96 |
| 2013中报 | 49216.31 | 16425.91 | -- | -- | 44.81 |
| 2013中报 | 28557.45 | -- | -- | -- | 25.63 |
| 2013中报 | 28848.21 | -- | -- | -- | 26.26 |
| 2013中报 | 55310.90 | -- | -- | -- | 50.36 |
| 2013中报 | 51547.97 | 8919.11 | -- | -- | 46.93 |
| 2013中报 | 51869.01 | 1018.53 | -- | -- | 47.22 |
| 2013中报 | 113125.24 | 4621.90 | -- | -- | 102.99 |
| 2013中报 | 37964.97 | -- | -- | -- | 33.60 |
| 2013中报 | 97624.87 | -- | -- | -- | 87.70 |
| 2013中报 | 134511.96 | 15312.93 | -- | -- | 122.46 |
| 2013中报 | 68597.86 | 2808.82 | -- | -- | 62.45 |
| 2013中报 | 76478.66 | 4595.06 | -- | -- | 69.63 |
| 2013中报 | 34011.16 | -- | -- | -- | 30.96 |
| 2013中报 | 57430.10 | -- | -- | -- | 50.82 |
| 2013年报 | 36340.33 | 16378.41 | -- | -- | 31.72 |
| 2013年报 | 26692.99 | -- | -- | -- | 21.69 |
| 2013年报 | 66672.62 | -- | 10000.00 | -- | 57.81 |
| 2013年报 | 6114.13 | -- | -- | -- | 5.20 |
| 2013年报 | 87568.99 | 8925.14 | -- | -- | 76.26 |
| 2013年报 | 24520.76 | -- | -- | -- | 20.47 |
| 2013年报 | 180891.36 | 3608.67 | 10000.00 | -- | 158.06 |
| 2013年报 | 118648.78 | -- | -- | -- | 96.40 |
| 2013年报 | 13215.09 | 7620.96 | -- | -- | 11.23 |
| 2013年报 | 115489.74 | -- | -- | -- | 97.02 |
| 2013年报 | 100407.34 | 3035.38 | -- | -- | 87.65 |
| 2013年报 | 230358.15 | 16658.82 | 155000.00 | -- | 204.20 |
| 2013年报 | 63164.26 | -- | -- | -- | 54.83 |
| 2013年报 | 51391.80 | -- | -- | -- | 43.56 |
| 2013年报 | 99570.39 | 17357.23 | 30000.00 | -- | 86.11 |
| 2013年报 | 212760.63 | -- | -- | -- | 185.08 |
| 2012中报 | 74641.45 | 10691.31 | -- | -- | 63.61 |
| 2012中报 | 70912.60 | 1368.39 | 10000.00 | -- | 61.38 |
| 2012中报 | 62333.31 | 3035.38 | -- | -- | 52.98 |
| 2012中报 | 6114.13 | -- | -- | -- | 5.20 |
| 2012中报 | 57394.25 | 2490.58 | -- | -- | 48.78 |
| 2012中报 | 43840.10 | -- | -- | -- | 36.19 |
| 2012中报 | 36340.33 | 16378.41 | -- | -- | 31.72 |
| 2012中报 | 30515.27 | -- | -- | -- | 25.18 |
| 2012中报 | 26692.99 | -- | -- | -- | 21.69 |
| 2012中报 | 24520.76 | -- | -- | -- | 20.47 |
| 2012中报 | 22994.87 | -- | -- | -- | 19.76 |
| 2012中报 | 19248.42 | -- | -- | -- | 15.94 |
| 2012中报 | 17382.60 | -- | -- | -- | 14.78 |
| 2012中报 | 13215.09 | 7620.96 | -- | -- | 11.23 |
| 2012中报 | 118648.78 | -- | -- | -- | 96.40 |
| 2012中报 | 105884.81 | 1689.14 | 10000.00 | -- | 90.69 |
| 2012年报 | 28406.23 | -- | -- | -- | 24.15 |
| 2012年报 | 43421.56 | -- | -- | -- | 35.28 |
| 2012年报 | 105518.99 | -- | 88000.00 | -- | 89.69 |
| 2012年报 | 14700.45 | 15504.18 | -- | -- | 12.50 |
| 2012年报 | 101216.60 | -- | 40000.00 | -- | 86.03 |
| 2012年报 | 179968.44 | 604.42 | 40000.00 | -- | 152.97 |
| 2012年报 | 202089.79 | 47.92 | -- | -- | 164.20 |
| 2012年报 | 21317.49 | -- | -- | -- | 18.12 |
| 2012年报 | 308556.58 | 158.07 | -- | -- | 250.70 |
| 2012年报 | 105212.63 | 23197.56 | -- | -- | 89.43 |
| 2012年报 | 120815.33 | 10062.23 | -- | -- | 102.69 |
| 2012年报 | 235169.83 | 4503.04 | -- | -- | 199.90 |
| 2012年报 | 52499.64 | 2434.31 | -- | -- | 44.62 |
| 2011中报 | 125009.48 | -- | 40000.00 | -- | 106.26 |
| 2011中报 | 117254.17 | -- | -- | -- | 95.27 |
| 2011中报 | 105518.99 | -- | 88000.00 | -- | 89.69 |
| 2011中报 | 101216.60 | -- | 40000.00 | -- | 86.03 |
| 2011中报 | 90268.55 | -- | -- | -- | 73.34 |
| 2011中报 | 57023.66 | -- | -- | -- | 48.47 |
| 2011中报 | 52058.56 | 2074.13 | -- | -- | 44.25 |
| 2011中报 | 41465.15 | -- | -- | -- | 33.69 |
| 2011中报 | 28406.23 | -- | -- | -- | 24.15 |
| 2011中报 | 21317.49 | -- | -- | -- | 18.12 |
| 2011年报 | 35743.59 | -- | 3000.00 | -- | 30.38 |
| 2011年报 | 108622.31 | -- | -- | -- | 88.26 |
| 2011年报 | 36106.86 | -- | -- | -- | 30.69 |
| 2011年报 | 373514.64 | -- | 7000.00 | -- | 317.49 |
| 2011年报 | 64078.82 | 2510.78 | -- | -- | 54.47 |
| 2011年报 | 62722.10 | -- | -- | -- | 53.31 |
| 2011年报 | 291722.35 | 238.57 | -- | -- | 237.03 |
| 2011年报 | 98880.09 | 771.26 | -- | -- | 84.05 |
| 2011年报 | 76623.74 | 44.22 | -- | -- | 65.13 |
| 2011年报 | 34924.37 | -- | -- | -- | 29.69 |
| 2011年报 | 341819.39 | 29788.91 | 77260.00 | -- | 290.55 |
| 2010中报 | 160414.44 | -- | -- | -- | 136.35 |
| 2010中报 | 81046.89 | -- | -- | -- | 65.85 |
| 2010中报 | 63550.77 | -- | -- | -- | 51.64 |
| 2010中报 | 62722.10 | -- | -- | -- | 53.31 |
| 2010中报 | 36106.86 | -- | -- | -- | 30.69 |
| 2010中报 | 35743.59 | -- | 3000.00 | -- | 30.38 |
| 2010中报 | 34517.93 | 44.22 | -- | -- | 29.34 |
| 2010中报 | 30633.69 | -- | -- | -- | 26.04 |
| 2010中报 | 30294.13 | 771.26 | -- | -- | 25.75 |
| 2010年报 | 179727.91 | 3593.96 | 178800.00 | 28.15 | 152.77 |
| 2010年报 | 76288.93 | -- | -- | 66.56 | 61.99 |
| 2010年报 | 28393.85 | -- | 45000.00 | -- | 24.13 |
| 2010年报 | 340110.61 | 18455.51 | 239390.00 | -- | 289.09 |
| 2010年报 | 209839.68 | 12831.87 | 67500.00 | -- | 178.36 |
| 2010年报 | 44630.30 | 83.24 | -- | -- | 36.26 |
| 2010年报 | 196075.19 | 10872.14 | -- | -- | 166.66 |
| 2010年报 | 29648.29 | -- | -- | -- | 24.09 |
| 2010年报 | 498399.15 | 32066.67 | 249500.00 | -- | 423.64 |
| 2010年报 | 151146.25 | 3285.63 | -- | -- | 122.81 |
| 2009中报 | 45609.22 | -- | 120300.00 | 28.15 | 38.77 |
| 2009中报 | 76288.93 | -- | -- | 66.56 | 61.99 |
| 2009中报 | 17192.96 | -- | 40000.00 | -- | 14.61 |
| 2009中报 | 276868.68 | 13423.11 | 168390.00 | -- | 235.34 |
| 2009中报 | 71411.88 | -- | 15000.00 | -- | 60.70 |
| 2009中报 | 44630.30 | 83.24 | -- | -- | 36.26 |
| 2009中报 | 196075.19 | 10872.14 | -- | -- | 166.66 |
| 2009中报 | 29648.29 | -- | -- | -- | 24.09 |
| 2009中报 | 111231.33 | 9215.87 | 100000.00 | -- | 94.55 |
| 2009中报 | 8741.63 | -- | -- | -- | 7.10 |
| 2009年报 | 47032.53 | 5594.18 | -- | -- | 39.98 |
| 2009年报 | 194230.82 | 1826.92 | -- | -- | 157.81 |
| 2009年报 | 147779.86 | -- | -- | -- | 125.61 |
| 2009年报 | 164978.76 | -- | -- | -- | 140.23 |
| 2009年报 | 371413.29 | -- | -- | -- | 315.70 |
| 2009年报 | 86615.36 | -- | -- | 3002.20 | 70.38 |
| 2009年报 | 518626.73 | 2670.25 | 20000.00 | 154.93 | 440.83 |
| 2009年报 | 216682.69 | 306.79 | -- | -- | 176.06 |
| 2009年报 | 387131.86 | 423.58 | -- | 41759.11 | 329.06 |
| 2008中报 | 20151.88 | -- | -- | -- | 17.13 |
| 2008中报 | 111612.68 | -- | -- | -- | 90.69 |
| 2008中报 | 147779.86 | -- | -- | -- | 125.61 |
| 2008中报 | 164978.76 | -- | -- | -- | 140.23 |
| 2008中报 | 185430.62 | -- | -- | -- | 157.62 |
| 2008中报 | 75571.36 | -- | -- | 3002.20 | 61.40 |
| 2008中报 | 307749.81 | 589.33 | 20000.00 | -- | 261.59 |
| 2008中报 | 181136.86 | -- | -- | -- | 147.17 |
| 2008中报 | 302059.47 | -- | -- | -- | 256.75 |
| 2008年报 | 48073.33 | -- | 3000.00 | 475.92 | 39.37 |
| 2008年报 | 115128.90 | -- | -- | 3684.57 | 90.09 |
| 2008年报 | 86802.01 | -- | -- | 3392.85 | 67.92 |
| 2008年报 | 226575.40 | 2649.78 | 7600.00 | -- | 185.70 |
| 2008年报 | 249894.93 | -- | 5400.00 | 296.01 | 204.89 |
| 2008年报 | 619495.95 | 164.46 | 296800.00 | 650.81 | 506.42 |
| 2008年报 | 312614.04 | 73.68 | -- | 12926.66 | 244.62 |
| 2008年报 | 118069.47 | -- | -- | -- | 96.82 |
| 2007中报 | 32368.50 | -- | 3000.00 | 475.92 | 26.50 |
| 2007中报 | 11498.55 | -- | -- | 681.70 | 9.00 |
| 2007中报 | 34521.97 | -- | -- | 1209.52 | 27.01 |
| 2007中报 | 121181.11 | 68.88 | 7600.00 | -- | 99.30 |
| 2007中报 | 27697.32 | -- | 5400.00 | 514.38 | 22.68 |
| 2007中报 | 65423.80 | -- | 1800.00 | 524.89 | 53.61 |
| 2007中报 | 64794.64 | 73.68 | -- | 1293.83 | 50.70 |
| 2007年报 | 36203.16 | 1218.54 | 3000.00 | -- | 29.64 |
| 2007年报 | 52521.89 | 46.20 | -- | -- | 41.10 |
| 2007年报 | 18096.58 | -- | -- | -- | 14.84 |
| 2007年报 | 16561.23 | -- | -- | -- | 12.96 |
| 2007年报 | 42261.72 | 2036.45 | -- | -- | 34.63 |
| 2007年报 | 76765.90 | 2938.16 | 10600.00 | -- | 62.83 |
| 2007年报 | 57833.51 | 757.37 | 1000.00 | -- | 47.41 |
| 2007年报 | 24549.49 | -- | -- | -- | 19.21 |
| 2006中报 | 34148.62 | 1218.54 | 3000.00 | -- | 27.96 |
| 2006中报 | 11447.39 | -- | -- | -- | 8.96 |
| 2006中报 | 16538.66 | -- | -- | -- | 12.94 |
| 2006中报 | 15833.67 | -- | -- | -- | 12.98 |
| 2006中报 | 14554.73 | -- | -- | -- | 11.39 |
| 2006中报 | 20892.33 | 2036.45 | -- | -- | 17.11 |
| 2006中报 | 41173.08 | 963.77 | 7000.00 | -- | 33.68 |
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| 2006年报 | 34880.15 | 8403.27 | 2000.00 | -- | 28.50 |
| 2006年报 | 27819.42 | 1020.58 | -- | -- | 21.77 |
| 2006年报 | 36917.48 | 5766.58 | -- | -- | 30.22 |
| 2006年报 | 39776.84 | 1111.15 | -- | -- | 31.13 |
| 2006年报 | 94041.04 | 4468.79 | 21000.00 | -- | 76.86 |
| 2006年报 | 85791.93 | 12715.24 | 9500.00 | -- | 70.13 |
| 2005中报 | 33813.33 | 5410.01 | 5000.00 | -- | 27.62 |
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| 2005中报 | 18671.56 | 7820.13 | -- | -- | 15.23 |
| 2005中报 | 21930.65 | 323.40 | -- | -- | 17.16 |
| 2005中报 | 16499.65 | 708.58 | -- | -- | 12.91 |
| 2005中报 | 28084.50 | 5766.58 | -- | -- | 22.98 |
| 2005年报 | 46049.79 | 5419.97 | 10000.00 | -- | 37.61 |
| 2005年报 | 33395.03 | 5260.97 | -- | -- | 27.33 |
| 2005年报 | 49115.79 | 740.27 | -- | -- | 38.43 |
| 2005年报 | 47306.04 | 9214.70 | -- | -- | 38.70 |
| 2005年报 | 26339.15 | 16330.75 | -- | -- | 21.43 |
