| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 72732.00 | 26456.04 | 0.57% |
| 年报 | 46275.96 | -62784.23 | 0.58% |
| 第四季度报 | 46275.96 | -744.66 | 0.02% |
| 第三季度报 | 47020.62 | -5441.72 | 0.10% |
| 中报 | 52462.34 | -56597.84 | 0.52% |
| 第二季度报 | 52462.34 | -32114.30 | 0.38% |
| 第一季度报 | 84576.64 | -24483.54 | 0.22% |
| 年报 | 109060.18 | -27372.16 | 0.20% |
| 第四季度报 | 109060.18 | -7898.47 | 0.07% |
| 第三季度报 | 116958.65 | -9863.58 | 0.08% |
| 中报 | 126822.23 | -9610.11 | 0.07% |
| 第二季度报 | 126822.23 | -4493.69 | 0.03% |
| 第一季度报 | 131315.92 | -5116.42 | 0.04% |
| 年报 | 136432.34 | -26104.84 | 0.16% |
| 第四季度报 | 136432.34 | -5697.92 | 0.04% |
| 第三季度报 | 142130.26 | -5978.59 | 0.04% |
| 2013-08-24中报 | 148108.84 | -14428.33 | 0.09% |
| 2013-07-18第二季度报 | 148108.84 | -11367.43 | 0.07% |
| 2013-04-22第一季度报 | 159476.27 | -3060.90 | 0.02% |
| 2013-03-27年报 | 162537.18 | -39331.06 | 0.19% |
| 2013-01-19第四季度报 | 162537.18 | -4137.85 | 0.02% |
| 2012-10-25第三季度报 | 166675.02 | -2018.20 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 168693.22 | -33175.01 | 0.16% |
| 2012-07-20第二季度报 | 168693.22 | -1879.53 | 0.01% |
| 2012-04-21第一季度报 | 170572.75 | -31295.48 | 0.16% |
| 2012-03-29年报 | 201868.23 | -692.97 | 0.00% |
| 2012-01-19第四季度报 | 201868.23 | -6230.79 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 208099.02 | -2838.54 | 0.01% |
| 2011-08-29中报 | 210937.55 | 8376.35 | 0.04% |
| 2011-07-19第二季度报 | 210937.55 | 14724.16 | 0.08% |
| 2011-04-22第一季度报 | 196213.39 | -6347.81 | 0.03% |
| 2011-03-26年报 | 202561.20 | -38398.26 | 0.16% |
| 2011-01-24第四季度报 | 202561.20 | -14844.76 | 0.07% |
| 2010-10-26第三季度报 | 217405.96 | -9601.96 | 0.04% |
| 2010-08-25中报 | 227007.91 | -13951.55 | 0.06% |
| 2010-07-20第二季度报 | 227007.91 | -12628.24 | 0.05% |
| 2010-04-22第一季度报 | 239636.16 | -1323.31 | 0.01% |
| 2010-03-29年报 | 240959.47 | -11737.31 | 0.05% |
| 2010-01-20第四季度报 | 240959.47 | 1121.13 | 0.00% |
| 2009-10-28第三季度报 | 239838.33 | -1202.16 | 0.00% |
| 2009-08-28中报 | 241040.49 | -11656.29 | 0.05% |
| 2009-07-21第二季度报 | 241040.49 | -9200.92 | 0.04% |
| 2009-04-20第一季度报 | 250241.41 | -2455.36 | 0.01% |
| 2009-03-31年报 | 252696.78 | -93123.49 | 0.27% |
| 2009-01-22第四季度报 | 252696.78 | -15861.42 | 0.06% |
| 2008-10-24第三季度报 | 268558.20 | -12186.21 | 0.04% |
| 2008-08-25中报 | 280744.40 | -65075.86 | 0.19% |
| 2008-07-19第二季度报 | 280744.40 | -14683.45 | 0.05% |
| 2008-04-21第一季度报 | 295427.85 | -50392.41 | 0.15% |
| 2008-03-27年报 | 345820.26 | 222450.97 | 1.80% |
| 2008-01-22第四季度报 | 345820.26 | -40956.64 | 0.11% |
| 2007-10-24第三季度报 | 386776.90 | 172728.60 | 0.81% |
| 2007-08-27中报 | 214048.30 | 90679.01 | 0.74% |
| 2007-07-19第二季度报 | 214048.30 | -135162.58 | 0.39% |
| 2007-04-20第一季度报 | 349210.88 | 225841.59 | 1.83% |
| 2007-03-30年报 | 123369.29 | -1528.12 | 0.01% |
| 2007-01-19第四季度报 | 123369.29 | -1528.12 | 0.01% |
| 2006-09-30基金合同生效公告书 | 124897.41 | -- | --% |
