| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58919738.82 |
| 1.利息收入 | 2783560.2 |
| 存款利息收入 | 1064840.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133967475.34 |
| 股票投资收益 | 4486374.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123824863.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5656237.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78633337.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802040.67 |
| 减：二、费用 | 86756142.8 |
| 1.管理人报酬 | 42918774.42 |
| 2.托管费 | 12262507.01 |
| 3.销售服务费 | 3606750.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27435027.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27435027.64 |
| 6.其他费用 | 285074.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27836403.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27836403.98 |
| 一、收入： | 49281053.64 |
| 1.利息收入 | 1635392.24 |
| 存款利息收入 | 660471.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176233228.69 |
| 股票投资收益 | 84312608.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88497552.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3423067.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128828543.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240975.84 |
| 减：二、费用 | 46217640.3 |
| 1.管理人报酬 | 20892903.82 |
| 2.托管费 | 5969401.09 |
| 3.销售服务费 | 1709465.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17375804.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17375804.43 |
| 6.其他费用 | 142833.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3063413.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3063413.34 |
| 一、收入： | -43851926.37 |
| 1.利息收入 | 1511037.76 |
| 存款利息收入 | 688269.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56770734.13 |
| 股票投资收益 | 35115402.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19218194.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437136.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102441596.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307898.73 |
| 减：二、费用 | 35589585.65 |
| 1.管理人报酬 | 19253522.66 |
| 2.托管费 | 5501006.45 |
| 3.销售服务费 | 2124489.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8427111.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8427111.52 |
| 6.其他费用 | 245982.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79441512.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79441512.02 |
| 一、收入： | -26916361.11 |
| 1.利息收入 | 405740.86 |
| 存款利息收入 | 200134.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15806204.82 |
| 股票投资收益 | 3150903.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11176898.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478403.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43226440.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98133.8 |
| 减：二、费用 | 11303959.38 |
| 1.管理人报酬 | 6813729.53 |
| 2.托管费 | 1946779.85 |
| 3.销售服务费 | 523775.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1885002.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1885002.08 |
| 6.其他费用 | 122348.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38220320.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38220320.49 |
| 一、收入： | 50413268.24 |
| 1.利息收入 | 10710329.01 |
| 存款利息收入 | 203118.03 |
| 债券利息收入 | 10314365.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46499243.51 |
| 股票投资收益 | 4005422.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41614907.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878914.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6910613.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114309.38 |
| 减：二、费用 | 10130043.32 |
| 1.管理人报酬 | 3463481.88 |
| 2.托管费 | 989566.22 |
| 3.销售服务费 | 510070.8 |
| 4.交易费用 | 2715599.0 |
| 5.利息支出 | 2238064.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238064.67 |
| 6.其他费用 | 199114.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40283224.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40283224.92 |
| 一、收入： | 5890831.51 |
| 1.利息收入 | 4485598.15 |
| 存款利息收入 | 99193.53 |
| 债券利息收入 | 4302599.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10912093.2 |
| 股票投资收益 | 3632409.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6805422.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474261.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9585585.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78725.22 |
| 减：二、费用 | 4433453.0 |
| 1.管理人报酬 | 1422038.21 |
| 2.托管费 | 406296.63 |
| 3.销售服务费 | 193717.16 |
| 4.交易费用 | 1367645.19 |
| 5.利息支出 | 936347.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936347.54 |
| 6.其他费用 | 101382.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1457378.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1457378.51 |
| 一、收入： | 4807118.89 |
| 1.利息收入 | 2324271.77 |
| 存款利息收入 | 21254.41 |
| 债券利息收入 | 2288600.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2855150.56 |
| 股票投资收益 | 2901199.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126928.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80879.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407581.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35278.37 |
| 减：二、费用 | 1083592.53 |
| 1.管理人报酬 | 419541.56 |
| 2.托管费 | 119868.99 |
| 3.销售服务费 | 107243.94 |
| 4.交易费用 | 213730.36 |
| 5.利息支出 | 47357.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47357.24 |
| 6.其他费用 | 169485.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3723526.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3723526.36 |
| 一、收入： | 1756356.95 |
| 1.利息收入 | 1246162.04 |
| 存款利息收入 | 8483.96 |
| 债券利息收入 | 1237678.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414895.58 |
| 股票投资收益 | 980585.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365160.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69149.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-916087.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11387.15 |
| 减：二、费用 | 451096.83 |
| 1.管理人报酬 | 196707.54 |
| 2.托管费 | 56202.15 |
| 3.销售服务费 | 48191.14 |
| 4.交易费用 | 43767.6 |
| 5.利息支出 | 13554.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13554.95 |
| 6.其他费用 | 89250.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1305260.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1305260.12 |
| 一、收入： | 4653449.67 |
| 1.利息收入 | 2255543.93 |
| 存款利息收入 | 25601.21 |
| 债券利息收入 | 2224347.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767353.44 |
| 股票投资收益 | 942531.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766188.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58633.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621945.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8606.57 |
| 减：二、费用 | 921190.56 |
| 1.管理人报酬 | 430261.63 |
| 2.托管费 | 122931.9 |
| 3.销售服务费 | 104825.59 |
| 4.交易费用 | 26479.32 |
| 5.利息支出 | 52408.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52408.76 |
| 6.其他费用 | 179097.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3732259.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3732259.11 |
| 一、收入： | 2422883.76 |
| 1.利息收入 | 1120305.27 |
| 存款利息收入 | 11455.54 |
| 债券利息收入 | 1108849.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
967924.85 |
| 股票投资收益 | 583155.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346228.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38541.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328369.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6284.19 |
| 减：二、费用 | 484793.69 |
| 1.管理人报酬 | 216503.94 |
| 2.托管费 | 61858.28 |
| 3.销售服务费 | 54632.22 |
| 4.交易费用 | 22596.93 |
| 5.利息支出 | 44912.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44912.87 |
| 6.其他费用 | 81952.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938090.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938090.07 |
| 一、收入： | 2861055.55 |
| 1.利息收入 | 3491514.25 |
| 存款利息收入 | 31832.03 |
| 债券利息收入 | 3459682.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1480128.17 |
| 股票投资收益 | -904964.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608965.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33801.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840659.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9010.1 |
| 减：二、费用 | 1428154.85 |
| 1.管理人报酬 | 463542.83 |
| 2.托管费 | 132440.77 |
| 3.销售服务费 | 118339.43 |
| 4.交易费用 | 12968.57 |
| 5.利息支出 | 552538.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552538.89 |
| 6.其他费用 | 138488.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1432900.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1432900.7 |
| 一、收入： | 1194072.89 |
| 1.利息收入 | 1950626.82 |
| 存款利息收入 | 20051.55 |
| 债券利息收入 | 1930575.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466179.67 |
| 股票投资收益 | 197029.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -670896.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7687.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295234.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4860.55 |
| 减：二、费用 | 847543.51 |
| 1.管理人报酬 | 253989.77 |
| 2.托管费 | 72568.47 |
| 3.销售服务费 | 65273.74 |
| 4.交易费用 | 7262.63 |
| 5.利息支出 | 368088.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368088.81 |
| 6.其他费用 | 73866.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346529.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346529.38 |
| 一、收入： | 6851381.88 |
| 1.利息收入 | 7409190.82 |
| 存款利息收入 | 86083.94 |
| 债券利息收入 | 7309501.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043052.52 |
| 股票投资收益 | 821499.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1952708.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88156.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399446.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85796.6 |
| 减：二、费用 | 2890651.64 |
| 1.管理人报酬 | 1051195.44 |
| 2.托管费 | 300341.52 |
| 3.销售服务费 | 236720.98 |
| 4.交易费用 | 74072.94 |
| 5.利息支出 | 1076678.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076678.01 |
| 6.其他费用 | 151642.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3960730.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3960730.24 |
| 一、收入： | 3618266.91 |
| 1.利息收入 | 4225727.97 |
| 存款利息收入 | 53886.36 |
| 债券利息收入 | 4158236.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057694.38 |
| 股票投资收益 | 532453.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1669095.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78947.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379391.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70841.97 |
| 减：二、费用 | 1600279.26 |
| 1.管理人报酬 | 651398.73 |
| 2.托管费 | 186113.87 |
| 3.销售服务费 | 137046.73 |
| 4.交易费用 | 44056.62 |
| 5.利息支出 | 480390.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480390.41 |
| 6.其他费用 | 101272.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2017987.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2017987.65 |
| 一、收入： | 8025144.21 |
| 1.利息收入 | 8712014.89 |
| 存款利息收入 | 118568.19 |
| 债券利息收入 | 8586951.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3114657.7 |
| 股票投资收益 | 26296.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3080947.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7413.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3832288.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30760.45 |
| 减：二、费用 | 2756121.78 |
| 1.管理人报酬 | 980680.72 |
| 2.托管费 | 280194.53 |
| 3.销售服务费 | 328396.05 |
| 4.交易费用 | 71928.25 |
| 5.利息支出 | 889292.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889292.93 |
| 6.其他费用 | 205629.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5269022.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5269022.43 |
| 一、收入： | 3176014.37 |
| 1.利息收入 | 4016785.68 |
| 存款利息收入 | 48084.29 |
| 债券利息收入 | 3968701.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323786.19 |
| 股票投资收益 | -421470.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 740646.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4610.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1171241.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6684.0 |
| 减：二、费用 | 1206246.85 |
| 1.管理人报酬 | 358072.5 |
| 2.托管费 | 102306.51 |
| 3.销售服务费 | 99904.67 |
| 4.交易费用 | 4291.74 |
| 5.利息支出 | 540471.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540471.85 |
| 6.其他费用 | 101199.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969767.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969767.52 |
| 一、收入： | 16110489.9 |
| 1.利息收入 | 11680400.31 |
| 存款利息收入 | 173591.57 |
| 债券利息收入 | 11505395.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249684.25 |
| 股票投资收益 | -524248.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2773932.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2165040.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15365.14 |
| 减：二、费用 | 3421321.92 |
| 1.管理人报酬 | 855421.78 |
| 2.托管费 | 244406.2 |
| 3.销售服务费 | 209281.78 |
| 4.交易费用 | 7247.11 |
| 5.利息支出 | 1906374.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1906374.65 |
| 6.其他费用 | 198590.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12689167.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12689167.98 |
| 一、收入： | 9780567.92 |
| 1.利息收入 | 7183804.53 |
| 存款利息收入 | 109130.27 |
| 债券利息收入 | 7074674.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1972369.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1972369.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
619782.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4610.81 |
| 减：二、费用 | 2401278.21 |
| 1.管理人报酬 | 463395.57 |
| 2.托管费 | 132398.71 |
| 3.销售服务费 | 107365.97 |
| 4.交易费用 | 3945.58 |
| 5.利息支出 | 1594990.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1594990.63 |
| 6.其他费用 | 99181.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7379289.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7379289.71 |
| 一、收入： | 72135183.25 |
| 1.利息收入 | 44208193.36 |
| 存款利息收入 | 305628.9 |
| 债券利息收入 | 43902564.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15445825.83 |
| 股票投资收益 | -259171.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15704997.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12380524.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100639.13 |
| 减：二、费用 | 11397742.79 |
| 1.管理人报酬 | 4015294.24 |
| 2.托管费 | 1147226.89 |
| 3.销售服务费 | 424206.25 |
| 4.交易费用 | 27866.05 |
| 5.利息支出 | 5557763.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5557763.13 |
| 6.其他费用 | 225386.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60737440.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60737440.46 |
| 一、收入： | 43808069.54 |
| 1.利息收入 | 25011161.88 |
| 存款利息收入 | 153293.12 |
| 债券利息收入 | 24857868.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123026.59 |
| 股票投资收益 | -259171.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382198.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18665989.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7891.47 |
| 减：二、费用 | 6439590.07 |
| 1.管理人报酬 | 2226548.0 |
| 2.托管费 | 636156.57 |
| 3.销售服务费 | 229003.1 |
| 4.交易费用 | 21432.87 |
| 5.利息支出 | 3206721.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3206721.29 |
| 6.其他费用 | 119728.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37368479.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37368479.47 |
| 一、收入： | 80761428.26 |
| 1.利息收入 | 80004553.54 |
| 存款利息收入 | 864681.68 |
| 债券利息收入 | 79135922.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52678915.48 |
| 股票投资收益 | 32512767.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19578661.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587486.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52180038.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257997.58 |
| 减：二、费用 | 26762594.34 |
| 1.管理人报酬 | 7902198.41 |
| 2.托管费 | 2257770.97 |
| 3.销售服务费 | 734848.72 |
| 4.交易费用 | 1983139.58 |
| 5.利息支出 | 13646959.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13646959.58 |
| 6.其他费用 | 237677.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53998833.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53998833.92 |
| 一、收入： | 84903343.79 |
| 1.利息收入 | 50233496.56 |
| 存款利息收入 | 513711.19 |
| 债券利息收入 | 49719785.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41072750.11 |
| 股票投资收益 | 31162627.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9476138.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433984.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6514146.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111243.66 |
| 减：二、费用 | 18103339.64 |
| 1.管理人报酬 | 4921590.57 |
| 2.托管费 | 1406168.7 |
| 3.销售服务费 | 417865.94 |
| 4.交易费用 | 1460921.79 |
| 5.利息支出 | 9775877.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9775877.84 |
| 6.其他费用 | 120914.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66800004.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66800004.15 |
| 一、收入： | 107594198.39 |
| 1.利息收入 | 72981559.07 |
| 存款利息收入 | 761921.29 |
| 债券利息收入 | 72063650.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13169090.66 |
| 股票投资收益 | -33535761.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19055679.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310990.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47441576.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340153.83 |
| 减：二、费用 | 26339319.27 |
| 1.管理人报酬 | 9735213.71 |
| 2.托管费 | 2781489.65 |
| 3.销售服务费 | 1410839.54 |
| 4.交易费用 | 3810261.58 |
| 5.利息支出 | 8358122.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8358122.0 |
| 6.其他费用 | 243392.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81254879.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81254879.12 |
| 一、收入： | 81090117.86 |
| 1.利息收入 | 29897834.55 |
| 存款利息收入 | 347524.98 |
| 债券利息收入 | 29394657.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18319211.09 |
| 股票投资收益 | -454119.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17595861.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177469.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32647089.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225982.42 |
| 减：二、费用 | 10946401.83 |
| 1.管理人报酬 | 4129712.69 |
| 2.托管费 | 1179917.89 |
| 3.销售服务费 | 830515.69 |
| 4.交易费用 | 1973151.76 |
| 5.利息支出 | 2710296.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2710296.04 |
| 6.其他费用 | 122807.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70143716.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70143716.03 |
| 一、收入： | -11067258.29 |
| 1.利息收入 | 18347492.32 |
| 存款利息收入 | 367510.55 |
| 债券利息收入 | 17600467.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22171519.33 |
| 股票投资收益 | 121163.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22797931.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505248.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7555110.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311879.44 |
| 减：二、费用 | 10852043.62 |
| 1.管理人报酬 | 3692013.88 |
| 2.托管费 | 1054861.1 |
| 3.销售服务费 | 1069676.16 |
| 4.交易费用 | 2175732.11 |
| 5.利息支出 | 2638489.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2638489.14 |
| 6.其他费用 | 221271.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21919301.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21919301.91 |
| 一、收入： | -2147126.5 |
| 1.利息收入 | 8782731.22 |
| 存款利息收入 | 179445.2 |
| 债券利息收入 | 8603286.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3986368.73 |
| 股票投资收益 | -2766838.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1666478.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446947.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6995690.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52201.51 |
| 减：二、费用 | 6095756.34 |
| 1.管理人报酬 | 1961756.25 |
| 2.托管费 | 560501.81 |
| 3.销售服务费 | 589363.59 |
| 4.交易费用 | 1495137.2 |
| 5.利息支出 | 1376227.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376227.39 |
| 6.其他费用 | 112770.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8242882.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8242882.84 |
| 一、收入： | 74891798.33 |
| 1.利息收入 | 22603185.48 |
| 存款利息收入 | 805913.75 |
| 债券利息收入 | 21797271.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68211125.65 |
| 股票投资收益 | 65446063.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2451416.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313645.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16195916.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273403.24 |
| 减：二、费用 | 14835385.19 |
| 1.管理人报酬 | 5401110.88 |
| 2.托管费 | 1543174.54 |
| 3.销售服务费 | 1600089.67 |
| 4.交易费用 | 3321607.53 |
| 5.利息支出 | 2630804.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2630804.89 |
| 6.其他费用 | 338597.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60056413.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60056413.14 |
| 一、收入： | 11725248.65 |
| 1.利息收入 | 10515434.59 |
| 存款利息收入 | 430818.87 |
| 债券利息收入 | 10084615.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18716610.28 |
| 股票投资收益 | 19185695.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625681.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156596.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17614410.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107614.18 |
| 减：二、费用 | 6838639.62 |
| 1.管理人报酬 | 2718391.63 |
| 2.托管费 | 776683.32 |
| 3.销售服务费 | 752569.62 |
| 4.交易费用 | 1440217.47 |
| 5.利息支出 | 983219.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 983219.69 |
| 6.其他费用 | 167557.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4886609.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4886609.03 |
| 一、收入： | 82077686.87 |
| 1.利息收入 | 14630908.43 |
| 存款利息收入 | 2580146.76 |
| 债券利息收入 | 11818214.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50010128.58 |
| 股票投资收益 | 54512901.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5147879.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 401483.44 |
| 股利收益 | 243623.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17244909.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191740.44 |
| 减：二、费用 | 12754554.19 |
| 1.管理人报酬 | 5247653.1 |
| 2.托管费 | 1499329.43 |
| 3.销售服务费 | 2311871.91 |
| 4.交易费用 | 2243231.8 |
| 5.利息支出 | 1088585.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088585.81 |
| 6.其他费用 | 363882.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69323132.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69323132.68 |
| 一、收入： | 40900910.51 |
| 1.利息收入 | 6657726.97 |
| 存款利息收入 | 1985371.45 |
| 债券利息收入 | 4629742.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27891492.63 |
| 股票投资收益 | 26516135.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314582.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60773.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6239000.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112690.21 |
| 减：二、费用 | 6709169.24 |
| 1.管理人报酬 | 3013140.9 |
| 2.托管费 | 860897.44 |
| 3.销售服务费 | 1412478.26 |
| 4.交易费用 | 1253610.24 |
| 5.利息支出 | 20154.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20154.4 |
| 6.其他费用 | 148888.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34191741.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34191741.27 |
