| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
| 兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
| 兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5667 | 2.00% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4537 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4537 | 1.81% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4735 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 0.5193 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2597561.21 |
| 存出保证金 | 178677.8 |
| 交易性金融资产 | 332600212.14 |
| 股票投资 | 312335867.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20264344.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11662851.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32294.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363834604.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21088826.42 |
| 应付赎回款 | 1134467.6 |
| 应付管理人报酬 | 332475.32 |
| 应付托管费 | 55412.57 |
| 应付销售服务费 | 8604.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1715743.84 |
| 负债合计 | 24335530.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263164846.07 |
| 所有者权益合计 | 339499074.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 363834604.66 |
