| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6046 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6007 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5586 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5284 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5219 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182337645.37 |
| 1.利息收入 | 885623.78 |
| 存款利息收入 | 770481.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145356039.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145356039.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35061846.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034135.43 |
| 减：二、费用 | 32438453.02 |
| 1.管理人报酬 | 10726039.11 |
| 2.托管费 | 3575346.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17557208.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17557208.81 |
| 6.其他费用 | 265843.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149899192.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149899192.35 |
