富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金
产品资料概要更新

2023 年 12 月 22 日（信息截至：2023 年 12 月 21 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国安恒 60 天持有期债券发 基金代码 018748

起式

份额简称 富国安恒 60 天持有期债券发 份额代码 020349

起式 E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 09 月 14 日 基金类型 债券型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 60 天的
最短持有期限

交易币种 人民币

任职日期 2023 年 09 月 14 日

基金经理 吴旅忠

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政
府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合
投资范围 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票，
也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
主要投资策略 产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、
债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、
信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注：本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，不收取赎回费。本基金 E 类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.20%

托管费 0.05%

销售服务费 0.10%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。债券市场的变化会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
2、国债期货投资风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

3、资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。

4、信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

5、终止清盘风险

本基金存在着无法存续的风险。

6、最短持有期限内不能赎回的风险

基金合同生效后，对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，对投资者存在流动性风险。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是
终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料
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