| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 2024-02-15 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.14% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.20% |
| 同类排名 [混合型] |
2583 | 3704 | 4094 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 1.0005 | 1.0005 | -0.09% |
| 2024-04-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2024-04-03 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% |
| 2024-04-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2024-04-01 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% |
| 2024-03-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% |
| 2024-03-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% |
| 2024-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% |
| 2024-03-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
| 2024-03-25 | 1.0017 | 1.0017 | -0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% |
| 2024-03-21 | 1.0030 | 1.0030 | -0.04% |
| 2024-03-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% |
| 2024-03-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2024-03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% |
| 2024-03-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
| 2024-03-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
| 2024-03-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 2024-03-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2024-03-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
| 2024-03-07 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% |
| 2024-03-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-03-05 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2024-03-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2024-03-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2024-02-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.44% |
| 2024-02-28 | 0.9969 | 0.9969 | -0.54% |
| 2024-02-27 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
