华富基金管理有限公司
关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及调整基金
份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告
为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，华富基金管
理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国工商银行股份有
限公司协商一致，决定自2024年1月10日起，增加华富智慧城市灵活配置混合型证券投资
基金（以下简称“本基金” ）C类基金份额及调整基金份额净值精度，并相应修改基金合同
等法律文件相关条款。 现将相关事宜公告如下：
一、本基金新增C类基金份额的基本情况
本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类两类
基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售
服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已
持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为
本基金A类基金份额（基金代码不变）。
具体分类规则及费率如下所示：
1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称：
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 000757 020486
基金简称 华富智慧城市灵活配置混合A 华富智慧城市灵活配置混合C
2、申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0
C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
4、销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年
费率计提。
二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2024年1月10日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定
额投资业务。 具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有
权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
四、调整基金份额净值计算精度
本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后， 净值计算位数从小数点后3
位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值计算位数与A类
基金份额一致。
五、基金合同的修改内容
本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据
基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 无需召开基金份额持有人大
会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金
基金合同的修改详见附件。
六、重要提示
1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应
的修改和更新。 修改后的基金合同、托管协议自2024年1月10日起生效。
2、 本公告仅对本基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度的有关事项予以说
明。 投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.hffund.
com）的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：
（1）本公司客户服务热线：400－700－8001；
（2）本公司网址：www.hffund.com。
风险提示：
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、产品资料概要等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2024年1月8日
章节 原基金合同表述 修改后表述
删除：
第一 部分 六、 本基金合同关于基金产品资料概要的
前言 编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月
1日起执行。
增加：
56、基金份额类别：指本基金根
据申购费及销售服务费等收取方式
不同，将基金份额分为不同的类别
57、A类基金份额： 指在投资者
申购时收取申购费、 但不从本类别
第二 部分 基金财产中计提销售服务费的基金
释义 份额类别
58、C类基金份额： 指在投资者
申购时不收取申购费， 而从本类别
基金财产中计提销售服务费的基金
份额类别
59、销售服务费：指从基金财产
中计提的，用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费用
增加：
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、 销售服
务费等收取方式的不同， 将基金份
额分为不同的类别。 在投资人申购
时收取申购费用， 而不从本类别的
基金财产中计提销售服务费的，称
为A类基金份额；在投资人申购时不
收取申购费用， 而是从本类别基金
财产中计提销售服务费的，称为C类
基金份额。 本基金A类和C类基金份
额分别设置代码， 并分别计算基金
份额净值，计算公式为：计算日某类
第三 部分 基金份额净值＝该计算日该类基金
基金 的 基 份额的基金资产净值/该计算日发
本情况 售在外的该类别基金份额总数。
在不违反法律法规规定和基金
合同约定以及对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下，基
金管理人可以与基金托管人协商一
致并在履行相关程序后， 增加新的
基金份额类别、变更收费方式、停止
现有基金份额类别的销售或调整基
金份额类别设置、 对基金份额分类
办法及规则进行调整等， 基金管理
人必须在开始调整之日前依照 《信
息披露办法》 的有关规定在规定媒
介上公告并报中国证监会备案，不
需要召开基金份额持有人大会。
二、申购和赎回的开放日及时间
二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 理时间
…… ……
第六 部分 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 基金管理人不得在基金合同约
基金 份 额 期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 定之外的日期或者时间办理基金份
的 申 购 与 转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时 额的申购或者赎回或者转换。 投资
赎回 间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认 人在基金合同约定之外的日期和时
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 间提出申购、 赎回或转换申请且登
日基金份额申购、赎回的价格。 记机构确认接受的， 其基金份额申
购、 赎回价格为下一开放日该类基
金份额申购、赎回的价格。
第六 部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
基金 份 额 1、“未知价” 原 则，即 申 购 、 赎 回 价 格以申 1、“未 知价” 原则，即申购、赎
的 申 购 与 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 回价格以申请当日收市后计算的该
赎回 计算； 类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
1、本基金各类基金份额净值的
计算，保留到小数点后4位，小数点
后第5位四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。 T日的各类
基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经
中国证监会同意， 可以适当延迟计
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 算或公告。 本基金A类基金份额、C
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点 类基金份额将分别计算基金份额净
后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的 值。
收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额 2、申购份额的计算及余额的处
净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇 理方式： 本基金申购份额的计算方
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 式详见《招募说明书》。 本基金A类
算或公告。 基金份额的申购费率由基金管理人
2、 申购份额的计算及余额的处理方式：本 决定，并在招募说明书中列示。 申购
基金申购份额的计算方式详见《招募说明书》。 的有效份额为净申购金额除以当日
本基金的申购费率由基金管理人决定， 并在招 该类的基金份额净值， 有效份额单
募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金 位为份， 上述计算结果均按四舍五
额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为 入方法，保留到小数点后两位，由此
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 产生 的收益或损失由基金 财 产承
数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财 担。
产承担。 3、 赎回金额的计算及处理方
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎 式：本基金赎回金额的计算详见《招
第 六 部 分 回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单 募说明书》，赎回金额单位为元。 本
基 金 份 额 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定， 基金 的赎 回费率由基金 管 理 人 决
的 申 购 与 并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确 定，并在招募说明书中列示。 赎回金
赎回 认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 额为按实际确认的有效赎回份额乘
除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算 以当日该类基金份额净值并扣除相
结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位， 应的费用，赎回金额单位为元。 上述
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 计算结果均按四舍五入方法， 保留
4、 申 购 费用 由投资人承担，不列入基金财 到小数点后两位， 由此产生的收益
产。 或损失由基金财产承担。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 4、 本基金A类基金 份额申 购 费
有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时 用由申购A类基金份额的投资人承
收取。 赎回费归入基金财产的比例依照相关法 担，不列入 基金 财产 。 C类基金份额
律法规设定，具体见招募说明书，其中，对持续 不收取申购费用。
持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的 5、 本基金A类基金份额和C类
赎回费并全额计入基金财产。 基金份额的赎回费用由赎回该类基
…… 金份额的基金份额持有人承担，在
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管 基金份额持有人赎回基金份额时收
理人可以在履行适当程序后， 采用摆动定价机 取。 赎回费归入基金财产的比例依
制，调整基金份额净值，以确保基金估值的公平 照相关法律法规设定， 具体见招募
性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 说明书，其中，对持续持有期少于7
规及监管部门、自律组织的规定。 日的 投 资 者收 取不低于1.5%的赎回
费并全额计入基金财产。
……
7、当发生大额申购或赎回情形
时， 基金管理人可以在履行适当程
序后，采用摆动定价机制，调整各类
基金份额净值， 以确保基金估值的
公平性。 具体处理原则与操作规范
遵循相关法律法规及监管部门、自
律组织的规定。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
九、巨额赎回的情形及处理方式 （2）部分延期赎回：…… 延期
2、巨额赎回的处理方式 的赎回申请与下一开放日赎回申请
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请 一并处理， 无优先权并以下一开放
与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并 日的该类基金份额净值为基础计算
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 赎回金额，以此类推，直到全部赎回
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资 为止。 如投资人在提交赎回申请时
人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未 未作明确选择， 投资人未能赎回部
第 六 部 分 能赎回部分作自动延期赎回处理。 分作自动延期赎回处理。
基 金 份 额 …… ……
的 申 购 与 （4）如果基金发生巨额赎回，……延期的 （4） 如果基金发生巨额赎回，
赎回 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 ……延期的赎回申请与下一开放日
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 赎回申请一并处理， 无优先权并以
础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎 回 为 下一开放日的该类基金份额净值为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 基础计算赎回金额，以此类推，直到
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 而 全部赎回为止。 如投资人在提交赎
对于单个基金份额持有人20%以内 （含 20% ） 回申请时未作明确选择， 投资人未
的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前 能赎回部分作自动延期赎回处理。
述（1）或（2）条款处理，具体请见相关公告。 而对于单个基金份额持有人20%以
内（含20%）的赎回申请与当日其
他投资者的赎回申请按前述（1）或
（2）条款处理，具体请见相关公告。
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或 十、 暂停申购或赎回的公告和重新
第六部分 赎回的公告 开放申购或赎回的公告
基金份额 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人 2、如发生暂停的时间为1日，基
的申购与 应于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新 金管理人应于重新开放日， 在指定
赎回 开放申购或赎回公告， 并公布最近1个工作日 媒介上刊登基金重新开放申购或赎
的基金份额净值。 回公告，并公布最近1个工作日的各
类基金份额净值。
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当事人及 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 住所：中国（上海）自由贸易试
权利义务 环路1000号31层 验区栖霞路26弄1号3层、4层
法定代表人：章宏韬 法定代表人：赵万利
第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人
基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当事人及 法定代表人：易会满 法定代表人：陈四清
权利义务
二、基金托管人
二、基金托管人 （二） 基金托管人的权利与义
（二） 基金托管人的权利与义务 务
第七部分 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、 根据 《基 金 法 》、《运作办
基金合同 关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 法》及其他有关规定，基金托管人的
当事人及 …… 义务包括但不限于：
权利义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 ……
产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价 （8） 复核、审查基金管理人计
格； 算的基金资产净值、 各类基金份额
三、基金份额持有人
……
第七部分 除法律法规另有规定或基金合
基金合同 三、基金份额持有人 同另有约定外， 同一类别每份基金
当事人及 …… 份额具有同等的合法权益。本基金A
权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 类基金份额和C类基金份额由于基
金份额净值的不同， 基金收益分配
的金额以及清算后的剩余基金财产
分配的数量将可能有所不同。
一、召开事由
一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由
第八部分 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 之一的， 应当召开基金份额持有人
基金份额 当召开基金份额持有人大会： 大会：
持有人大 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬 （5）提高基金管理人、基金托
会 标准， 但根据法律法规的要求提高该等报酬标 管人的报酬标准或提高销售服务费
准的除外； 率， 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准或提高销售服务费率的
除外；
一、召开事由
第八部分 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和
基金份额 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 基金托管人协商后修改， 不需召开
持有人大 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 基金份额持有人大会：
会 （1）调低基金管理费、基金托管费和其他 （1） 调 低基金管理费、基金托
应由基金承担的费用； 管费、 销售服务费和其他应由基金
承担的费用；
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净
值是按照每个工作日闭市后， 各类
四、估值程序 基金资产净值除以当日该类基金份
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 均 精 确 到
后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数 0.0001元， 小数点后第5位四舍五
量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五 入。 国家另有规定的，从其规定。 本
入。 国家另有规定的，从其规定。 基金A类基金份额、C类基金份额将
第十四部 每个工作日计算基金资产净值及基金份额 分别计算基金份额净值。
分 基 金 净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值
资产估值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 及各类基金份额的基金份额净值，
值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 并按规定公告。
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作 2、基金 管理 人应 每个 工 作 日 对
日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发 基金资产估值。 但基金管理人根据
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 法律法规或本基金合同的规定暂停
金管理人对外公布。 估值时除外。 基金管理人每个工作
日对基金资产估值后， 将各类基金
份额的基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采
第十四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 取必要、适当、合理的措施确保基金
分 基 金 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 资产估值的准确性、及时性。 当任一
资产估值 时性。 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3 类基金份额净值小数点后4位以内
位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 (含第4位)发生估值错误时，视为该
类基金份额净值错误。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理
第十四部 下： 的方法如下：
分 基 金 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% （2）错误偏差达到该类基金份
资产估值 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 额净值的0.25%时，基金管理人应当
证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 通报基金托管人并报中国证监会备
0.5%时，基金管理人应当公告。 案； 错误偏差达到该类基金份额净
值的0.5%时，基金管理人应当公告。
七、基金净值的确认
七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产
用于基金信息披露的基金资产净值和基金 净值和各类基金份额净值由基金管
份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人 理人负责计算， 基金托管人负责进
第十四部 负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交 行复核。 基金管理人应于每个开放
分 基 金 易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 日交易结束后计算当日的基金资产
资产估值 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值 净值和各类基金份额净值并发送给
计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基 基金托管人。 基金托管人对净值计
金管理人对基金净值予以公布。 算结果复核确认后发送给基金管理
人， 由基金管理人对基金净值予以
公布。
第十 五部 一、基金费用的种类
分 基 金 增加：
费用与税 9、C类基金份额的销售服务费；
收
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
增加：
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销
售服务费，C类基金份额的销售服务
费按前一日C类基金份额的基金资
产净值的0.40%年费率计提。 计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 的销售服务费
第十 五部 …… E为C类基金份额前一日基金
分 基 金 上述“一、基金费用的种类中第3－8项费 资产净值
费用与税 用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 基金销售服务费每日计提，逐
收 际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基 日累计至每月月末，按月支付。 由基
金财产中支付。 金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划款指令， 基金托管人复
核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付。 若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费专门用于本基金C
类基金份额的销售与基金份额持有
人服务。
上述“一、基金费用的种类” 中
第3－8项及第10项费用， 根据有关
法规及相应协议规定， 按费用实际
支出金额列入当期费用， 由基金托
管人从基金财产中支付。
五、基金管理费、基金托管费和销售
五、基金管理费、基金托管费的调整 服务费的调整
第十 五部 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低 基金管理人和基金托管人可协
分 基 金 基金管理费、基金托管费，此项调整不需要基金 商酌情降低基金管理费、 基金托管
费用与税 份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最 费和销售服务费率， 此项调整不需
收 迟于新的费率实施日2 日前在指定媒介上刊登 要基金份额持有人大会决议通过。
公告。 基金管理人必须最迟于新的费率实
施日2 日前在指定媒介上刊登公告。
三、基金收益分配原则
2、 本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利自动
三、基金收益分配原则 转为相应类别的基金份额进行再投
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 资， 且基金份额持有人可对A类、C
与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现 类基金份额分别选择不同的收益分
第十 六部 金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资 配方式；若投资者不选择，本基金默
分 基 金 者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金 认的收益分配方式是现金分红；
的 收益与 分红； 3、基金 收益 分配 后各 类 基金份
分配 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 额净值不能低于面值； 即基金收益
面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值 分配基准日的各类基金份额净值减
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 去每单位该类基金份额收益分配金
面值； 额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权； 4、本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权， 由于本基金
A 类基金份额与 C 类基金份额的基
金费用不同， 不同类别的基金份额
对应的可供分配利润或将不同；
六、基金收益分配中发生的费用
六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行
基金收益分配时所发生的银行转账或其他 转账或其他手续费用由投资者自行
第十 六部 手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 承担。 当投资者的现金红利小于一
分 基 金 红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其 定金额， 不足于支付银行转账或其
的 收益与 他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持 他手续费用时， 基金登记机构可将
分配 有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投 基金份额持有人的现金红利自动转
资的计算方法，依照《业务规则》执行。 为相应类别的基金份额。 红利再投
资的计算方法，依照《业 务规 则 》 执
行。
五、公开披露的基金信息
五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息
（四）基金净值信息 ……
…… 在开始办理基金份额申购或者
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基 赎回后， 基金管理人应当在不晚于
第十 八部 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 每个开放日的次日，通过指定网站、
分 基 金 过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点 基金销售机构网站或者营业网点披
的 信息 披 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 露开放日的各类基金份额的基金份
露 值。 额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 基金管理人应当在不晚于半年
后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年度 度和年度最后一日的次日， 在指定
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 网站披露半年度和年度最后一日的
值。 各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息
五、公开披露的基金信息 （七）临时报告
第十 八部 （七）临时报告 15、 管理费、托管费、销售服务
分 基 金 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 费、 申购费、 赎回费等费用计提标
的 信息 披 计提标准、计提方式和费率发生变更； 准、计提方式和费率发生变更；
露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净 16、 任一类基金份额净值计价
值百分之零点五； 错误达该类基金份额净值百分之零
点五；
六、信息披露事务管理
六、信息披露事务管理 ……
…… 基金托管人应当按照相关法律
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国 法规、中国证监会的规定和《基金合
第十 八部 证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管 同》的约定，对基金管理人编制的基
分 基 金 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金 金资产净值、 各类基金份额的基金
的 信息 披 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 份额净值、基金份额申购赎回价格、
露 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公 基金定期报告、更新的招募说明书、
开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基 基金产品资料概要、 基金清算报告
金管理人进行书面或电子确认。 等公开披露的相关基金信息进行复
核、审 查，并 向基 金管 理人 进 行 书面
或电子确认。
第十 九部 五、基金财产清算剩余资产的分配
分 基 金 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分 配方
合 同的 变 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财 案， 将基金财产清算后的全部剩余
更 、 终 止 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 资产扣除基金财产清算费用、 交纳
与基 金财 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 所欠税款并清偿基金债务后， 按基
产的清算 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 金份额持有人持有的各类基金份额
比例进行分配。
基金合同摘要根据上述修改相应更新
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