| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9229 | 0.47% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9164 | 0.46% |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0077 | 0.33% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.517 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5168 | 1.92% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.461 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4485 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-01 |
最近一月 2024-04-08 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 同类排名 [债券型] |
2150 | 1438 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 2024-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
