关于南方月月享30天滚动持有债券型
发起式证券投资基金新增E类基金
份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规的规定及《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券
投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满
足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经
与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,
决定自2024年3月11日起南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基
金(以下简称“本基金”)新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下:
2024年3月11日起,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金
代码(基金简称:南方月月享30天滚动持有债券发起E,基金代码:020883)。本
基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,管理费率和托管费率与原有各
基金份额相同。
本基金E类基金份额不收取申购费,首次申购和追加申购的最低金额均为1
元。对于每份基金份额,在每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申
请,不收取赎回费。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相
同。
本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需
要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方月月享
30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修
订。
重要提示:
1、本公司于公告日在网站上同时公布修订后的基金合同等法律文件。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-
889-8899)咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的
保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招
募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年3月8日
附件:基金合同修订对照表
章节 原文 修订后内容
第二部分 59、C类基金份额:指从本类别基金资产净值 59、C类基金份额、E类基金份额:指从本类别基
释义 中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用 金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/
的基金份额 申购费用的基金份额
八、基金份额类别 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收
收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其
别。其中A类基金份额类别为在投资人认 中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收
购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本 取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产
类别基金资产净值中计提销售服务费的基金 净值中计提销售服务费的基金份额;C类和E类
份额;C类基金份额为从本类别基金资产净 基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售
第三部分 值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费 服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。
基金的 用的基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置
基本情况 本基金A类和C类基金份额分别设置代 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份
码。由于基金费用的不同,本基金A类基金 额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基
份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产
值,计算公式为计算日各类别基金资产净值 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等
数。有关基金份额类别的具体设置、费率水 由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品
平等由基金管理人确定,并在招募说明书及 资料概要中公告。
基金产品资料概要中公告。
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份 4、本基金A类基金份额的申购费用由投 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资
额的申购与 资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不 人承担,不列入基金财产;C类、E类基金份额不
赎回 收取申购费用。 收取申购费用。
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
3、从C类基金份额的基金财产中计提的 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计
销售服务费; 提的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计
3、从C类基金份额的基金财产中计提的 提的基金销售服务费
第十五部分 基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务
基金费 本基金A类基金份额不收取基金销售服 费,C类基金份额的基金销售服务费按前一日C
用与税收 务费,C类基金份额的基金销售服务费按前 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计
一日C类基金份额的基金资产净值的0.2%年 提,E类基金份额的基金销售服务费按前一日E
费率计提。计算方法如下: 类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计
H=E×0.2%÷当年天数 提。计算方法如下:
H为C类基金份额每日应计提的基金销 H=E×年销售服务费率÷当年天数
售服务费 H为该类基金份额每日应计提的基金销售
E为C类基金份额前一日基金资产净值 服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
4、由于本基金A类基金份额不收取销售 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服
第十六部分 服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,
基金的 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
收益与分配 同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有 同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约
约定外,本基金同一类别的每一基金份额享 定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等
有同等分配权; 分配权;
本基金基金合同摘要对涉及上述修改之处也进行了相应修改。
本基金托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件根据上述修改进
行了相应更新。
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