南方月月享30天滚动持有债券型

发起式证券投资基金E类基金份额

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年3月8日

1 公告基本信息

基金名称 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方月月享30天滚动持有债券发起

基金主代码 013822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年3月11日

赎回起始日 2024年3月11日

下属基金份额类别的基金简称 南方月月享30天滚动持有债券发起E

下属基金份额类别的交易代码 020883

该份额类别是否开放 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金
份额对应的每个运作期的到期日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金允许投资者日常申购，但对于每份基金份额设定1个月的滚动运作
期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始
日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次月的月度对日（即第一个运作
期到期日，如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止，第二个运作期指第
一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日
对应的次二个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止，以此
类推。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。在每个运作
期到期日基金份额持有人方可提出赎回申请，如果基金份额持有人在当期运作
期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一
个运作期。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上
述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售
机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法
权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规
模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资
产管理产品除外），若某个投资者当日申购金额超过该投资者当日申购金额上限
时，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请或进行比例确认，具体以基
金管理人认定为准。基金管理人有权调整单一投资者单日申购金额上限，以届
时基金管理人相关公告约定为准；基金管理人有权对某类或某只资产管理产品
持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分申购申请或进
行比例确认，具体以基金管理人认定为准，法律法规或监管要求另有规定的除
外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。

3.2 申购费率

本基金E类基金份额的申购费率为零。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算。

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待。

5、投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内
提出申购申请。

6、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所
提交的申购申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份
额时，申购生效。

7、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款
项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而
仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的
确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。


4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不得低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制，基
金销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份
额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规
定。

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。

4.2 赎回费率

对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申
请，不收取赎回费。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相
同。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算。

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、基金份额持有人在赎回基金份额时，登记机构只办理在运作期到期日对
应的到期份额。若提交赎回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出
到期份额的部分将确认为失败。

5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回。

6、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待。

7、投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内
提出赎回的申请。

8、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎
回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回
时，赎回生效。赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎
回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间
相应顺延至上述因素影响消除的下一工作日。

9、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请
的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请
的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资
人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

5.2 其他销售机构

本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列
示。

6 基金净值信息的披露安排

1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披
露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金E类基金份额开放日常申购、赎回业务的有关事项予
以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方月月享30天滚动
持有债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方月月享30天滚动持有债券
型发起式证券投资基金招募说明书》；

2、《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如
本基金在《基金合同》生效3年后继续存续的，连续30个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详
细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管
理人的客服热线（400-889-8899）；

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所
不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准；

5、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的
保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招
募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。

南方基金管理股份有限公司

2024年3月8日
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