华安创新混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
734265.9 |
| 存出保证金 |
176973.14 |
| 交易性金融资产 |
1076013468.01 |
| 股票投资 |
833964311.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242049156.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30522.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117171502.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13139289.16 |
| 应付赎回款 |
340208.36 |
| 应付管理人报酬 |
1112817.79 |
| 应付托管费 |
185469.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1299039.63 |
| 负债合计 |
16076826.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296539190.96 |
| 所有者权益合计 |
1101094675.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117171502.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24078778.17 |
| 结算备付金 |
472785.58 |
| 存出保证金 |
176623.33 |
| 交易性金融资产 |
1298641897.41 |
| 股票投资 |
1012301105.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286340791.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6050432.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38176.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329458693.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277786.13 |
| 应付管理人报酬 |
1629898.84 |
| 应付托管费 |
271649.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1383656.17 |
| 负债合计 |
3562990.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304144402.23 |
| 所有者权益合计 |
1325895702.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329458693.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19651598.23 |
| 结算备付金 |
1233701.74 |
| 存出保证金 |
409175.11 |
| 交易性金融资产 |
1445547756.2 |
| 股票投资 |
1097218979.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348328776.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5732402.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127411.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472702045.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3601743.07 |
| 应付赎回款 |
364872.29 |
| 应付管理人报酬 |
1915573.29 |
| 应付托管费 |
319262.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2399157.02 |
| 负债合计 |
8600607.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313316920.57 |
| 所有者权益合计 |
1464101437.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472702045.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22910002.94 |
| 结算备付金 |
1355142.55 |
| 存出保证金 |
279636.13 |
| 交易性金融资产 |
1738827208.58 |
| 股票投资 |
1357257411.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381569797.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16043639.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798657.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780214286.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7408719.87 |
| 应付赎回款 |
1411740.21 |
| 应付管理人报酬 |
2051562.42 |
| 应付托管费 |
341927.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2298042.64 |
| 负债合计 |
13512005.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323303030.64 |
| 所有者权益合计 |
1766702281.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780214286.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48395075.41 |
| 结算备付金 |
6314244.54 |
| 存出保证金 |
866895.17 |
| 交易性金融资产 |
1960849746.21 |
| 股票投资 |
1517875846.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442973900.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10037731.93 |
| 应收利息 |
6206040.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124318.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032794052.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
747816.18 |
| 应付赎回款 |
2787390.77 |
| 应付管理人报酬 |
2601473.92 |
| 应付托管费 |
433579.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588600.0 |
| 负债合计 |
16150523.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333704149.87 |
| 所有者权益合计 |
2016643528.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032794052.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82910240.52 |
| 结算备付金 |
2008928.34 |
| 存出保证金 |
720321.36 |
| 交易性金融资产 |
1789553403.23 |
| 股票投资 |
1401729281.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387824121.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5866503.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101578.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881160976.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28348651.83 |
| 应付赎回款 |
5279595.34 |
| 应付管理人报酬 |
2189710.48 |
| 应付托管费 |
364951.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479309.73 |
| 负债合计 |
41626329.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363845734.91 |
| 所有者权益合计 |
1839534646.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881160976.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78079201.55 |
| 结算备付金 |
3335649.57 |
| 存出保证金 |
822291.82 |
| 交易性金融资产 |
2048271860.52 |
| 股票投资 |
1607580953.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440690906.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1797136.52 |
| 应收利息 |
9330563.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756112.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2142392816.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42740736.23 |
| 应付赎回款 |
9837766.69 |
| 应付管理人报酬 |
2534099.88 |
| 应付托管费 |
422349.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587319.81 |
| 负债合计 |
60397374.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441910425.27 |
| 所有者权益合计 |
2081995442.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2142392816.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215257986.4 |
| 结算备付金 |
1521824.42 |
| 存出保证金 |
956489.77 |
| 交易性金融资产 |
1676305440.62 |
| 股票投资 |
1257201840.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419103600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000160.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6089404.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441627.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1980572932.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
774858.41 |
| 应付赎回款 |
4582476.96 |
| 应付管理人报酬 |
2328136.72 |
| 应付托管费 |
388022.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479656.54 |
| 负债合计 |
13349979.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560622942.76 |
| 所有者权益合计 |
1967222953.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1980572932.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11928483.42 |
| 结算备付金 |
2452888.44 |
| 存出保证金 |
554153.29 |
| 交易性金融资产 |
1988156211.89 |
| 股票投资 |
1575659511.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412496700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9907601.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126815.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013126153.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4698056.5 |
| 应付管理人报酬 |
2483623.65 |
| 应付托管费 |
413937.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586389.41 |
| 负债合计 |
11326079.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600478392.99 |
| 所有者权益合计 |
2001800074.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013126153.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53480925.09 |
| 结算备付金 |
1526889.23 |
| 存出保证金 |
858401.83 |
| 交易性金融资产 |
1869319526.08 |
| 股票投资 |
1471422426.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397897100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5759452.2 |
| 应收利息 |
7412774.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25217.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938383186.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1942569.73 |
| 应付管理人报酬 |
2280812.58 |
| 应付托管费 |
380135.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734651.53 |
| 负债合计 |
8195715.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635301527.85 |
| 所有者权益合计 |
1930187470.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938383186.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154292925.16 |
| 结算备付金 |
5523975.55 |
| 存出保证金 |
2353814.15 |
| 交易性金融资产 |
1324002670.27 |
| 股票投资 |
922247670.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
40104.49 |
| 应收利息 |
8574573.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118564.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594906977.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359069.6 |
| 应付管理人报酬 |
2069627.54 |
| 应付托管费 |
344937.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016031.98 |
| 负债合计 |
16503275.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660742695.15 |
| 所有者权益合计 |
1578403702.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594906977.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41486.8 |
| 结算备付金 |
268228290.63 |
| 存出保证金 |
2560696.18 |
| 交易性金融资产 |
1775792264.19 |
| 股票投资 |
1294650264.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10877165.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48197.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057548100.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159196465.14 |
| 应付赎回款 |
322418.97 |
| 应付管理人报酬 |
2391970.19 |
| 应付托管费 |
398661.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818377.23 |
| 负债合计 |
188197253.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669621499.62 |
| 所有者权益合计 |
1869350846.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057548100.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11566651.2 |
| 结算备付金 |
86215791.51 |
| 存出保证金 |
2274760.01 |
| 交易性金融资产 |
2146212476.14 |
| 股票投资 |
1599885076.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546327400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39717105.88 |
| 应收利息 |
11531923.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42153.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297560861.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24393925.33 |
| 应付赎回款 |
1673565.62 |
| 应付管理人报酬 |
2894472.65 |
| 应付托管费 |
482412.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020109.39 |
| 负债合计 |
44540217.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702577106.46 |
| 所有者权益合计 |
2253020644.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297560861.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2475287.84 |
| 结算备付金 |
74007561.18 |
| 存出保证金 |
2253659.8 |
| 交易性金融资产 |
2237753083.37 |
| 股票投资 |
1709489643.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528263440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30557276.53 |
| 应收利息 |
11201522.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5995.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358254386.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1695838.01 |
| 应付管理人报酬 |
2838703.19 |
| 应付托管费 |
473117.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820042.7 |
| 负债合计 |
20554028.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749335326.13 |
| 所有者权益合计 |
2337700358.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358254386.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78350787.52 |
| 结算备付金 |
188105844.36 |
| 存出保证金 |
2897326.67 |
| 交易性金融资产 |
2077947818.59 |
| 股票投资 |
1516520578.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561427240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10606946.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32061.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457941054.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40513451.63 |
| 应付赎回款 |
789087.55 |
| 应付管理人报酬 |
3110662.1 |
| 应付托管费 |
518443.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022092.58 |
| 负债合计 |
61269760.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781063469.78 |
| 所有者权益合计 |
2396671293.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457941054.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92581967.78 |
| 结算备付金 |
146196716.17 |
| 存出保证金 |
2775051.59 |
| 交易性金融资产 |
2460050344.62 |
| 股票投资 |
1815269624.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644780720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33760549.81 |
| 应收利息 |
11241562.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15040.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2746621233.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77831676.28 |
| 应付赎回款 |
1303830.97 |
| 应付管理人报酬 |
3196175.05 |
| 应付托管费 |
532695.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070163.05 |
| 负债合计 |
101616374.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811872597.37 |
| 所有者权益合计 |
2645004858.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2746621233.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274883.45 |
| 结算备付金 |
201318269.45 |
| 存出保证金 |
4143048.71 |
| 交易性金融资产 |
2920290689.24 |
| 股票投资 |
2231996089.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688294600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28052931.27 |
| 应收利息 |
14934533.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86001.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3169100357.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3503742.99 |
| 应付管理人报酬 |
3961223.79 |
| 应付托管费 |
660204.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272340.47 |
| 负债合计 |
26833087.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819426223.49 |
| 所有者权益合计 |
3142267270.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3169100357.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4382029.32 |
| 结算备付金 |
332017304.5 |
| 存出保证金 |
1218271.6 |
| 交易性金融资产 |
3348465922.88 |
| 股票投资 |
2441488162.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906977760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22484893.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863482.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3709431904.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167376555.1 |
| 应付赎回款 |
29603816.97 |
| 应付管理人报酬 |
4989666.34 |
| 应付托管费 |
831611.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075548.69 |
| 负债合计 |
209344207.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874087367.05 |
| 所有者权益合计 |
3500087697.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3709431904.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203542652.41 |
| 结算备付金 |
271836658.43 |
| 存出保证金 |
1263732.24 |
| 交易性金融资产 |
3889237032.93 |
| 股票投资 |
2898512712.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990724320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100086470.13 |
| 应收证券清算款 |
148373670.47 |
| 应收利息 |
20927234.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405317.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4635672769.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88098158.96 |
| 应付赎回款 |
11088759.81 |
| 应付管理人报酬 |
6041460.54 |
| 应付托管费 |
1006910.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1379930.43 |
| 负债合计 |
112351618.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489803837.02 |
| 所有者权益合计 |
4523321150.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4635672769.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997009.58 |
| 结算备付金 |
203030645.98 |
| 存出保证金 |
1687103.86 |
| 交易性金融资产 |
4217588280.05 |
| 股票投资 |
3291820080.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925768200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182201553.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21753790.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31621.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4627290004.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61236618.94 |
| 应付赎回款 |
6628731.57 |
| 应付管理人报酬 |
5546877.26 |
| 应付托管费 |
924479.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205086.0 |
| 负债合计 |
79008948.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704104598.23 |
| 所有者权益合计 |
4548281056.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4627290004.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275201156.15 |
| 结算备付金 |
60811684.37 |
| 存出保证金 |
1816468.99 |
| 交易性金融资产 |
4643746845.55 |
| 股票投资 |
3613625285.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030121560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14797412.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85576.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4996459144.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92716503.67 |
| 应付赎回款 |
5211864.65 |
| 应付管理人报酬 |
6221296.25 |
| 应付托管费 |
1036882.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2056.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1602976.52 |
| 负债合计 |
113849337.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1812758729.89 |
| 所有者权益合计 |
4882609806.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4996459144.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253189652.98 |
| 结算备付金 |
23308419.27 |
| 存出保证金 |
2205312.86 |
| 交易性金融资产 |
4752562826.32 |
| 股票投资 |
3466092694.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286470132.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000455.0 |
| 应收证券清算款 |
31406369.38 |
| 应收利息 |
20643040.87 |
| 应收股利 |
1043131.67 |
| 应收申购款 |
98220.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5174457428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50025406.85 |
| 应付赎回款 |
1449765.44 |
| 应付管理人报酬 |
6460266.04 |
| 应付托管费 |
1076711.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2056.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106876.71 |
| 负债合计 |
65728228.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2024371892.85 |
| 所有者权益合计 |
5108729200.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5174457428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225972214.0 |
| 结算备付金 |
96464821.08 |
| 存出保证金 |
1074082.19 |
| 交易性金融资产 |
4858472136.79 |
| 股票投资 |
3248296556.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610175580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48900224.45 |
| 应收证券清算款 |
13912794.76 |
| 应收利息 |
23180263.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148293.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5268124830.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9075742.74 |
| 应付赎回款 |
2266257.24 |
| 应付管理人报酬 |
6317074.81 |
| 应付托管费 |
1052845.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1253.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1287312.76 |
| 负债合计 |
22813673.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2047336359.63 |
| 所有者权益合计 |
5245311156.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5268124830.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148194645.08 |
| 结算备付金 |
70478218.84 |
| 存出保证金 |
3520547.5 |
| 交易性金融资产 |
4987018179.2 |
| 股票投资 |
3534509822.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1452508356.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177360648.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28385730.81 |
| 应收股利 |
60364.98 |
| 应收申购款 |
338097.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5415356431.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45619442.38 |
| 应付赎回款 |
2051388.26 |
| 应付管理人报酬 |
6746589.64 |
| 应付托管费 |
1124431.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1253.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085741.81 |
| 负债合计 |
63079258.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103222733.67 |
| 所有者权益合计 |
5352277173.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5415356431.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93939175.52 |
| 结算备付金 |
101331891.37 |
| 存出保证金 |
2016302.2 |
| 交易性金融资产 |
5257844894.46 |
| 股票投资 |
3764142801.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493702093.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187880841.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21704203.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168940.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5664886249.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8613861.77 |
| 应付赎回款 |
1056081.95 |
| 应付管理人报酬 |
7352978.16 |
| 应付托管费 |
1225496.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303135.05 |
| 负债合计 |
23325501.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2277737439.64 |
| 所有者权益合计 |
5641560747.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5664886249.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717145336.66 |
| 结算备付金 |
69813024.34 |
| 存出保证金 |
3676991.72 |
| 交易性金融资产 |
6490616066.25 |
| 股票投资 |
4833655935.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1656960130.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23990305.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560947.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7305802672.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
826779.09 |
| 应付赎回款 |
3806219.56 |
| 应付管理人报酬 |
8688615.64 |
| 应付托管费 |
1448102.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136302.24 |
| 负债合计 |
20183910.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2339282389.76 |
| 所有者权益合计 |
7285618761.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7305802672.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437395666.46 |
| 结算备付金 |
21782945.13 |
| 存出保证金 |
4677311.84 |
| 交易性金融资产 |
7582399884.95 |
| 股票投资 |
5886348035.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696051849.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19939097.97 |
| 应收利息 |
43633000.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698279.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8111526186.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9858435.14 |
| 应付赎回款 |
2301750.08 |
| 应付管理人报酬 |
10362523.24 |
| 应付托管费 |
1727087.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1306610.73 |
| 负债合计 |
34186263.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2359280337.05 |
| 所有者权益合计 |
8077339923.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8111526186.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379539875.29 |
| 结算备付金 |
117663408.25 |
| 存出保证金 |
2771717.82 |
| 交易性金融资产 |
6194823837.24 |
| 股票投资 |
3956767774.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238056062.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13226526.66 |
| 应收利息 |
36712011.84 |
| 应收股利 |
435141.9 |
| 应收申购款 |
874308.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6746046827.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6336653.3 |
| 应付赎回款 |
2544089.78 |
| 应付管理人报酬 |
8810325.64 |
| 应付托管费 |
1468387.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090780.83 |
| 负债合计 |
24174122.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2482642049.53 |
| 所有者权益合计 |
6721872705.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6746046827.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93031703.93 |
| 结算备付金 |
312929919.2 |
| 存出保证金 |
4619397.83 |
| 交易性金融资产 |
8073612091.33 |
| 股票投资 |
6304166885.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769445206.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2447505.38 |
| 应收利息 |
27894951.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367121.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8514902690.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23941103.95 |
| 应付赎回款 |
8401702.74 |
| 应付管理人报酬 |
10821311.7 |
| 应付托管费 |
1803551.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148567.27 |
| 负债合计 |
50912712.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2527152392.5 |
| 所有者权益合计 |
8463989977.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8514902690.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135669462.49 |
| 结算备付金 |
191076639.39 |
| 存出保证金 |
2790529.31 |
| 交易性金融资产 |
7956592687.87 |
| 股票投资 |
5960016558.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996576129.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17171430.19 |
| 应收利息 |
34842410.9 |
| 应收股利 |
2664314.96 |
| 应收申购款 |
1763835.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8342571311.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64691714.71 |
| 应付赎回款 |
10256652.41 |
| 应付管理人报酬 |
10129808.55 |
| 应付托管费 |
1688301.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173867.01 |
| 负债合计 |
94826608.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2703637907.91 |
| 所有者权益合计 |
8247744702.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8342571311.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530257164.25 |
| 结算备付金 |
5539093.77 |
| 存出保证金 |
1648908.58 |
| 交易性金融资产 |
6707670478.69 |
| 股票投资 |
3461207558.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3246462920.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60821381.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671760.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7306608786.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140490958.66 |
| 应付赎回款 |
1585468.38 |
| 应付管理人报酬 |
9190284.95 |
| 应付托管费 |
1531714.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021589.75 |
| 负债合计 |
157835858.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3059772856.8 |
| 所有者权益合计 |
7148772928.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7306608786.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796737523.59 |
| 结算备付金 |
19074216.75 |
| 存出保证金 |
2146013.97 |
| 交易性金融资产 |
8006130210.32 |
| 股票投资 |
5352144894.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653985315.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255026248.22 |
| 应收利息 |
41521356.8 |
| 应收股利 |
1976294.33 |
| 应收申购款 |
3185485.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9125797349.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4255842.05 |
| 应付管理人报酬 |
11913757.59 |
| 应付托管费 |
1985626.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097662.46 |
| 负债合计 |
24470063.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132382530.17 |
| 所有者权益合计 |
9101327285.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9125797349.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163236866.83 |
| 结算备付金 |
2556336034.38 |
| 存出保证金 |
1179938.1 |
| 交易性金融资产 |
11640070832.5 |
| 股票投资 |
8517479888.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3122590944.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41428500.2 |
| 应收利息 |
74546937.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702894.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14477502003.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8423089.18 |
| 应付赎回款 |
24856738.18 |
| 应付管理人报酬 |
18033870.28 |
| 应付托管费 |
3005645.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193774.46 |
| 负债合计 |
62184928.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3364097609.57 |
| 所有者权益合计 |
14415317074.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14477502003.8 |
