| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4760579.38 |
| 1.利息收入 | 15513.01 |
| 存款利息收入 | 15513.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882346.36 |
| 股票投资收益 | 2072965.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639858.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169522.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7664621.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6182.83 |
| 减：二、费用 | 1451842.59 |
| 1.管理人报酬 | 846971.11 |
| 2.托管费 | 241991.67 |
| 3.销售服务费 | 120038.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124272.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124272.26 |
| 6.其他费用 | 117744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6212421.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6212421.97 |
| 一、收入： | 3114681.6 |
| 1.利息收入 | 7054.24 |
| 存款利息收入 | 7054.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2258469.68 |
| 股票投资收益 | 2362143.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182387.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78714.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
847250.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907.43 |
| 减：二、费用 | 449104.91 |
| 1.管理人报酬 | 210850.95 |
| 2.托管费 | 60243.04 |
| 3.销售服务费 | 50348.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58716.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58716.78 |
| 6.其他费用 | 68698.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2665576.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2665576.69 |
| 一、收入： | -4528015.7 |
| 1.利息收入 | 38830.5 |
| 存款利息收入 | 11412.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998341.66 |
| 股票投资收益 | -1741981.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299381.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43021.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2571357.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2852.58 |
| 减：二、费用 | 998647.42 |
| 1.管理人报酬 | 486939.86 |
| 2.托管费 | 139125.72 |
| 3.销售服务费 | 111200.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61015.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61015.05 |
| 6.其他费用 | 198809.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5526663.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5526663.12 |
| 一、收入： | -2413810.24 |
| 1.利息收入 | 27044.86 |
| 存款利息收入 | 5984.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3085830.25 |
| 股票投资收益 | -1952520.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1153465.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20155.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643121.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1853.31 |
| 减：二、费用 | 509982.75 |
| 1.管理人报酬 | 253636.13 |
| 2.托管费 | 72467.43 |
| 3.销售服务费 | 56848.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16899.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16899.69 |
| 6.其他费用 | 109025.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2923792.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2923792.99 |
| 一、收入： | 7786038.58 |
| 1.利息收入 | 2365893.7 |
| 存款利息收入 | 15322.55 |
| 债券利息收入 | 2304357.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7389976.9 |
| 股票投资收益 | -422124.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7747848.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64253.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1998035.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28203.32 |
| 减：二、费用 | 1962951.02 |
| 1.管理人报酬 | 644352.65 |
| 2.托管费 | 184100.74 |
| 3.销售服务费 | 137247.65 |
| 4.交易费用 | 618555.07 |
| 5.利息支出 | 156009.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156009.6 |
| 6.其他费用 | 217882.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5823087.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5823087.56 |
| 一、收入： | 5231720.54 |
| 1.利息收入 | 1351284.97 |
| 存款利息收入 | 8210.9 |
| 债券利息收入 | 1313488.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1315969.06 |
| 股票投资收益 | 355701.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905043.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55224.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2553871.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10594.53 |
| 减：二、费用 | 1031958.5 |
| 1.管理人报酬 | 320959.78 |
| 2.托管费 | 91702.76 |
| 3.销售服务费 | 72339.04 |
| 4.交易费用 | 340223.97 |
| 5.利息支出 | 95297.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95297.45 |
| 6.其他费用 | 108491.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4199762.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4199762.04 |
| 一、收入： | 9642179.39 |
| 1.利息收入 | 3655436.52 |
| 存款利息收入 | 24161.0 |
| 债券利息收入 | 3374254.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5040148.79 |
| 股票投资收益 | 2589286.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2388198.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62664.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
801148.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145446.04 |
| 减：二、费用 | 2256549.88 |
| 1.管理人报酬 | 798965.98 |
| 2.托管费 | 228275.95 |
| 3.销售服务费 | 182999.36 |
| 4.交易费用 | 668006.62 |
| 5.利息支出 | 190374.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190374.38 |
| 6.其他费用 | 178863.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7385629.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7385629.51 |
| 一、收入： | 6248530.47 |
| 1.利息收入 | 1368379.6 |
| 存款利息收入 | 9305.52 |
| 债券利息收入 | 1346831.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5366963.6 |
| 股票投资收益 | 2301068.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3056844.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9050.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503460.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16647.9 |
| 减：二、费用 | 1024606.12 |
| 1.管理人报酬 | 312018.05 |
| 2.托管费 | 89148.01 |
| 3.销售服务费 | 89195.23 |
| 4.交易费用 | 300546.67 |
| 5.利息支出 | 140725.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140725.26 |
| 6.其他费用 | 89714.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5223924.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5223924.35 |
| 一、收入： | 7961777.29 |
| 1.利息收入 | 3028765.77 |
| 存款利息收入 | 19763.92 |
| 债券利息收入 | 2962964.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4601563.12 |
| 股票投资收益 | 2606966.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1856821.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137774.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311591.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19856.85 |
| 减：二、费用 | 1761804.88 |
| 1.管理人报酬 | 640882.75 |
| 2.托管费 | 183109.32 |
| 3.销售服务费 | 167590.16 |
| 4.交易费用 | 345551.37 |
| 5.利息支出 | 240602.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240602.49 |
| 6.其他费用 | 177954.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6199972.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6199972.41 |
| 一、收入： | 3970143.96 |
| 1.利息收入 | 1674573.02 |
| 存款利息收入 | 12868.06 |
| 债券利息收入 | 1627642.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665374.11 |
| 股票投资收益 | 1589604.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1931540.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144229.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379865.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10062.09 |
| 减：二、费用 | 993669.4 |
| 1.管理人报酬 | 352876.51 |
| 2.托管费 | 100821.84 |
| 3.销售服务费 | 83601.13 |
| 4.交易费用 | 247359.08 |
| 5.利息支出 | 113844.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113844.81 |
| 6.其他费用 | 91902.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2976474.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2976474.56 |
| 一、收入： | 8106695.64 |
| 1.利息收入 | 4586379.23 |
| 存款利息收入 | 32689.22 |
| 债券利息收入 | 4414617.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1623487.35 |
| 股票投资收益 | -4354.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616650.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11190.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1888775.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8053.4 |
| 减：二、费用 | 2086716.52 |
| 1.管理人报酬 | 721588.85 |
| 2.托管费 | 206168.28 |
| 3.销售服务费 | 236857.89 |
| 4.交易费用 | 359193.54 |
| 5.利息支出 | 258337.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258337.77 |
| 6.其他费用 | 295428.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6019979.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6019979.12 |
| 一、收入： | 4855691.13 |
| 1.利息收入 | 2409069.18 |
| 存款利息收入 | 16820.47 |
| 债券利息收入 | 2306644.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2215306.02 |
| 股票投资收益 | 979851.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1224263.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11190.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227409.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3906.21 |
| 减：二、费用 | 1103936.27 |
| 1.管理人报酬 | 371024.92 |
| 2.托管费 | 106007.13 |
| 3.销售服务费 | 132640.5 |
| 4.交易费用 | 250894.99 |
| 5.利息支出 | 89272.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89272.74 |
| 6.其他费用 | 147818.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3751754.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3751754.86 |
| 一、收入： | 5093712.93 |
| 1.利息收入 | 8008532.48 |
| 存款利息收入 | 53876.49 |
| 债券利息收入 | 7441872.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2018656.84 |
| 股票投资收益 | -55967.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059253.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96564.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912901.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16739.02 |
| 减：二、费用 | 3159577.34 |
| 1.管理人报酬 | 1142054.21 |
| 2.托管费 | 326301.24 |
| 3.销售服务费 | 420901.43 |
| 4.交易费用 | 842589.0 |
| 5.利息支出 | 80068.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80068.38 |
| 6.其他费用 | 347663.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1934135.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1934135.59 |
| 一、收入： | 4108326.08 |
| 1.利息收入 | 5761213.87 |
| 存款利息收入 | 36179.05 |
| 债券利息收入 | 5353179.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1558558.86 |
| 股票投资收益 | 358999.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1922558.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108975.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14646.92 |
| 减：二、费用 | 1677737.71 |
| 1.管理人报酬 | 721039.55 |
| 2.托管费 | 206011.33 |
| 3.销售服务费 | 274761.8 |
| 4.交易费用 | 271549.27 |
| 5.利息支出 | 24265.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24265.05 |
| 6.其他费用 | 180110.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2430588.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2430588.37 |
| 一、收入： | 680020.87 |
| 1.利息收入 | 13769928.11 |
| 存款利息收入 | 144929.13 |
| 债券利息收入 | 12891254.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10708513.84 |
| 股票投资收益 | -7019505.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3890688.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201680.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2483531.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102138.25 |
| 减：二、费用 | 7704433.45 |
| 1.管理人报酬 | 2891701.86 |
| 2.托管费 | 826200.51 |
| 3.销售服务费 | 995175.15 |
| 4.交易费用 | 2074335.82 |
| 5.利息支出 | 560273.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560273.9 |
| 6.其他费用 | 356746.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024412.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024412.58 |
| 一、收入： | 2539065.7 |
| 1.利息收入 | 6328258.03 |
| 存款利息收入 | 72629.25 |
| 债券利息收入 | 5883207.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4493853.53 |
| 股票投资收益 | -5093373.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467879.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629642.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75018.33 |
| 减：二、费用 | 3409809.96 |
| 1.管理人报酬 | 1296418.85 |
| 2.托管费 | 370405.39 |
| 3.销售服务费 | 385450.96 |
| 4.交易费用 | 709770.25 |
| 5.利息支出 | 471336.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471336.76 |
| 6.其他费用 | 176427.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-870744.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-870744.26 |
| 一、收入： | 15869881.46 |
| 1.利息收入 | 8572460.34 |
| 存款利息收入 | 104512.71 |
| 债券利息收入 | 8344098.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21075121.2 |
| 股票投资收益 | -3829949.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24739342.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165728.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13907195.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129495.27 |
| 减：二、费用 | 5694438.95 |
| 1.管理人报酬 | 1866234.05 |
| 2.托管费 | 533209.68 |
| 3.销售服务费 | 364210.56 |
| 4.交易费用 | 1515784.39 |
| 5.利息支出 | 1066822.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066822.37 |
| 6.其他费用 | 348177.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10175442.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10175442.51 |
| 一、收入： | 18850719.91 |
| 1.利息收入 | 2345735.63 |
| 存款利息收入 | 38137.17 |
| 债券利息收入 | 2274460.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31584884.74 |
| 股票投资收益 | 5019446.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26417840.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147597.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15129251.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49350.91 |
| 减：二、费用 | 1994871.21 |
| 1.管理人报酬 | 583348.13 |
| 2.托管费 | 166670.88 |
| 3.销售服务费 | 149375.19 |
| 4.交易费用 | 510529.67 |
| 5.利息支出 | 416987.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416987.39 |
| 6.其他费用 | 167959.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16855848.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16855848.7 |
| 一、收入： | 31329778.11 |
| 1.利息收入 | 5914704.22 |
| 存款利息收入 | 59340.15 |
| 债券利息收入 | 5537429.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5392708.81 |
| 股票投资收益 | -1377059.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6693916.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75851.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19981481.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40883.88 |
| 减：二、费用 | 2998821.79 |
| 1.管理人报酬 | 889696.7 |
| 2.托管费 | 254199.08 |
| 3.销售服务费 | 286339.66 |
| 4.交易费用 | 238107.64 |
| 5.利息支出 | 986301.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986301.18 |
| 6.其他费用 | 344177.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28330956.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28330956.32 |
| 一、收入： | 3555653.27 |
| 1.利息收入 | 3797564.77 |
| 存款利息收入 | 34603.32 |
| 债券利息收入 | 3496534.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3913751.32 |
| 股票投资收益 | -2061806.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1926859.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74914.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3640194.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31645.69 |
| 减：二、费用 | 1315770.09 |
| 1.管理人报酬 | 519584.73 |
| 2.托管费 | 148452.77 |
| 3.销售服务费 | 163904.37 |
| 4.交易费用 | 99883.91 |
| 5.利息支出 | 214034.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214034.39 |
| 6.其他费用 | 169909.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239883.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239883.18 |
| 一、收入： | 8966887.8 |
| 1.利息收入 | 9262495.61 |
| 存款利息收入 | 93635.15 |
| 债券利息收入 | 8607284.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5032446.84 |
| 股票投资收益 | 3928511.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881684.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222250.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5407950.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79896.08 |
| 减：二、费用 | 4320807.88 |
| 1.管理人报酬 | 1644175.48 |
| 2.托管费 | 469764.43 |
| 3.销售服务费 | 484862.45 |
| 4.交易费用 | 867330.36 |
| 5.利息支出 | 512104.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512104.38 |
| 6.其他费用 | 342570.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4646079.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4646079.92 |
| 一、收入： | 11221992.0 |
| 1.利息收入 | 4902631.35 |
| 存款利息收入 | 59333.23 |
| 债券利息收入 | 4715279.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8650432.06 |
| 股票投资收益 | 6742985.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1707948.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199498.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2391169.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60097.69 |
| 减：二、费用 | 2515201.44 |
| 1.管理人报酬 | 943260.74 |
| 2.托管费 | 269503.06 |
| 3.销售服务费 | 263372.34 |
| 4.交易费用 | 621310.81 |
| 5.利息支出 | 244931.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244931.16 |
| 6.其他费用 | 172823.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8706790.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8706790.56 |
| 一、收入： | 26261081.84 |
| 1.利息收入 | 15558497.38 |
| 存款利息收入 | 148710.62 |
| 债券利息收入 | 15307980.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4476257.48 |
| 股票投资收益 | 2199118.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276733.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6128352.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97974.54 |
| 减：二、费用 | 6575229.08 |
| 1.管理人报酬 | 1884712.28 |
| 2.托管费 | 538489.27 |
| 3.销售服务费 | 503778.06 |
| 4.交易费用 | 686487.68 |
| 5.利息支出 | 2609945.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609945.53 |
| 6.其他费用 | 351816.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19685852.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19685852.76 |
| 一、收入： | 14970590.13 |
| 1.利息收入 | 7868552.84 |
| 存款利息收入 | 94640.51 |
| 债券利息收入 | 7773261.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227003.27 |
| 股票投资收益 | -637364.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863963.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6823329.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51704.46 |
| 减：二、费用 | 2685560.03 |
| 1.管理人报酬 | 1004788.42 |
| 2.托管费 | 287082.44 |
| 3.销售服务费 | 267581.82 |
| 4.交易费用 | 347751.64 |
| 5.利息支出 | 601161.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601161.15 |
| 6.其他费用 | 177194.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12285030.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12285030.1 |
| 一、收入： | -3127014.47 |
| 1.利息收入 | 20070722.69 |
| 存款利息收入 | 334263.67 |
| 债券利息收入 | 19539799.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17873105.05 |
| 股票投资收益 | -5980400.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12126588.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233884.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5423302.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98669.92 |
| 减：二、费用 | 9595560.23 |
| 1.管理人报酬 | 3340182.79 |
| 2.托管费 | 954337.99 |
| 3.销售服务费 | 756764.09 |
| 4.交易费用 | 938067.4 |
| 5.利息支出 | 3270250.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3270250.43 |
| 6.其他费用 | 335957.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12722574.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12722574.7 |
| 一、收入： | -1796318.96 |
| 1.利息收入 | 11118203.11 |
| 存款利息收入 | 202707.7 |
| 债券利息收入 | 10892404.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1996892.1 |
| 股票投资收益 | -57295.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1986733.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67454.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14972751.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61336.94 |
| 减：二、费用 | 5650518.21 |
| 1.管理人报酬 | 2023751.72 |
| 2.托管费 | 578214.86 |
| 3.销售服务费 | 426033.25 |
| 4.交易费用 | 620390.89 |
| 5.利息支出 | 1821728.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821728.81 |
| 6.其他费用 | 180398.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7446837.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7446837.17 |
| 一、收入： | 70518803.86 |
| 1.利息收入 | 38801682.83 |
| 存款利息收入 | 1070731.2 |
| 债券利息收入 | 37564697.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57330832.35 |
| 股票投资收益 | 57053203.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174506.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452134.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25825886.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212174.98 |
| 减：二、费用 | 16787176.62 |
| 1.管理人报酬 | 6588129.29 |
| 2.托管费 | 1882322.76 |
| 3.销售服务费 | 1201876.28 |
| 4.交易费用 | 1704522.45 |
| 5.利息支出 | 5048453.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5048453.15 |
| 6.其他费用 | 361872.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53731627.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53731627.24 |
| 一、收入： | 13186620.0 |
| 1.利息收入 | 18631023.14 |
| 存款利息收入 | 564495.64 |
| 债券利息收入 | 17960886.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26130990.02 |
| 股票投资收益 | 22850462.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2894632.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385895.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31645682.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70289.64 |
| 减：二、费用 | 6889991.56 |
| 1.管理人报酬 | 3754176.91 |
| 2.托管费 | 1072622.01 |
| 3.销售服务费 | 666091.49 |
| 4.交易费用 | 840134.37 |
| 5.利息支出 | 379179.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379179.07 |
| 6.其他费用 | 177787.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6296628.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6296628.44 |
| 一、收入： | 91204840.11 |
| 1.利息收入 | 36930123.11 |
| 存款利息收入 | 1526670.39 |
| 债券利息收入 | 34218357.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25611990.26 |
| 股票投资收益 | 49311251.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25319295.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 274662.59 |
| 股利收益 | 1345372.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28111921.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550805.12 |
| 减：二、费用 | 19242734.64 |
| 1.管理人报酬 | 8850595.31 |
| 2.托管费 | 2528741.49 |
| 3.销售服务费 | 2609435.19 |
| 4.交易费用 | 3343542.62 |
| 5.利息支出 | 1635212.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1635212.54 |
| 6.其他费用 | 275207.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71962105.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71962105.47 |
| 一、收入： | 23333462.13 |
| 1.利息收入 | 13772386.06 |
| 存款利息收入 | 615163.13 |
| 债券利息收入 | 12107888.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4247016.38 |
| 股票投资收益 | 7324565.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3878880.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801331.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5035952.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278106.99 |
| 减：二、费用 | 6273675.44 |
| 1.管理人报酬 | 3533028.64 |
| 2.托管费 | 1009436.73 |
| 3.销售服务费 | 1063396.02 |
| 4.交易费用 | 523407.69 |
| 5.利息支出 | 55346.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55346.84 |
| 6.其他费用 | 89059.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17059786.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17059786.69 |
