华安大中华升级股票(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1697487.55元 |
| 本期利润 |
-3038917.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3948469.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
21326265.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323012.45元 |
| 本期利润 |
-2448529.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1945938.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
22071725.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4664711.85元 |
| 本期利润 |
-4588709.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1101117.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
42716529.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2430832.07元 |
| 本期利润 |
-3194382.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1302384.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
27494874.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8218983.73元 |
| 本期利润 |
1103171.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3824175.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
31938722.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7162068.02元 |
| 本期利润 |
3946673.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3065798.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
37519125.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5875155.5元 |
| 本期利润 |
10940121.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3977295.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
44024835.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3105742.32元 |
| 本期利润 |
-514766.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2671344.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
59263699.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1454409.43元 |
| 本期利润 |
13494261.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
72486517.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1237968.55元 |
| 本期利润 |
6059390.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2994034.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
74376126.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9158903.02元 |
| 本期利润 |
-18202886.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2009678.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
75803076.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9185460.92元 |
| 本期利润 |
3230176.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2062693.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
101220707.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6942810.39元 |
| 本期利润 |
60113156.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14973408.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
163718566.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2806845.67元 |
| 本期利润 |
36863454.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34606472.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
267209577.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9712258.92元 |
| 本期利润 |
-2059755.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42312664.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
263322412.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2552847.28元 |
| 本期利润 |
-18289239.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37818570.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
266939690.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136920947.39元 |
| 本期利润 |
-199505292.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37311234.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
299365643.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5334439.76元 |
| 本期利润 |
-66322196.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134892541.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
998239993.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7225339.0元 |
| 本期利润 |
4903954.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11065153.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
112341161.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3741818.5元 |
| 本期利润 |
6568312.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4002149.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
65693443.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10224014.45元 |
| 本期利润 |
13351212.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210127.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
60539018.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7132253.7元 |
| 本期利润 |
1009295.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4831670.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
69476638.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8617896.46元 |
| 本期利润 |
15342026.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13094897.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
97240324.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7225301.04元 |
| 本期利润 |
1780335.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20312438.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
88223786.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6465900.03元 |
| 本期利润 |
-24017600.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23006952.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
90664672.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.2% |
