| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安可转债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 29123.18 | -489.35 | 0.04% |
| 年报 | 36514.93 | -15906.51 | 0.59% |
| 第四季度报 | 36514.93 | 173.15 | 0.02% |
| 第三季度报 | 29841.86 | -3226.46 | 0.23% |
| 中报 | 35259.09 | -12853.20 | 0.47% |
| 第二季度报 | 35259.09 | -21534.48 | 0.60% |
| 第一季度报 | 91820.89 | 8681.28 | 0.32% |
| 年报 | 67400.66 | 1044.16 | 0.04% |
| 第四季度报 | 67400.66 | 8104.26 | 0.43% |
| 第三季度报 | 44477.76 | -1519.17 | 0.07% |
| 中报 | 49316.78 | -5540.93 | 0.21% |
| 第二季度报 | 49316.78 | -2193.85 | 0.10% |
| 第一季度报 | 61971.58 | -3347.08 | 0.13% |
| 年报 | 68322.93 | -13023.61 | 0.33% |
| 第四季度报 | 68322.93 | -8236.04 | 0.24% |
| 第三季度报 | 56095.99 | -9139.52 | 0.21% |
| 2013-08-24中报 | 70642.85 | 4351.94 | 0.11% |
| 2013-07-19第二季度报 | 70642.85 | 1227.80 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 67916.90 | 3124.15 | 0.08% |
| 2013-03-27年报 | 67330.72 | -16242.40 | 0.29% |
| 2013-01-21第四季度报 | 67330.72 | -6102.80 | 0.14% |
| 2012-10-26第三季度报 | 60640.51 | -4914.96 | 0.10% |
| 2012-08-27中报 | 65375.65 | -5224.63 | 0.09% |
| 2012-07-18第二季度报 | 65375.65 | -5975.56 | 0.11% |
| 2012-04-23第一季度报 | 76440.86 | 750.93 | 0.01% |
| 2012-03-29年报 | 79454.36 | -15371.64 | 0.22% |
| 2012-01-20第四季度报 | 79454.36 | -3744.07 | 0.06% |
| 2011-10-24第三季度报 | 90566.73 | -11627.57 | 0.16% |
| 2011-06-23基金合同生效公告书 | 128798.12 | -- | --% |
