华安可转债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7759207.74元 |
| 本期利润 |
-45673164.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576918333.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
1496381980.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15332040.89元 |
| 本期利润 |
12670114.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488223061.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.682元 |
| 期末基金资产净值 |
1297257317.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7589120.32元 |
| 本期利润 |
-15945714.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152682028.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6397元 |
| 期末基金资产净值 |
417258732.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5216600.24元 |
| 本期利润 |
3344335.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44016792.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6138元 |
| 期末基金资产净值 |
131536046.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14455786.53元 |
| 本期利润 |
13329916.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5354元 |
| 期末基金资产净值 |
91708958.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7952654.71元 |
| 本期利润 |
2390731.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15756614.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
63276079.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26475065.36元 |
| 本期利润 |
22566798.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49861546.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
236900083.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7250151.49元 |
| 本期利润 |
3891427.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30167648.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
203445889.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7758300.34元 |
| 本期利润 |
16374953.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12158076.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
114460524.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4846636.98元 |
| 本期利润 |
8163833.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8505464.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
101178588.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5595018.08元 |
| 本期利润 |
-8020050.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425889.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
61926946.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2634331.52元 |
| 本期利润 |
-4092842.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4368318.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
67858279.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13903898.47元 |
| 本期利润 |
-2392441.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7604054.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
81191732.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11556543.03元 |
| 本期利润 |
-839644.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13622912.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
112723007.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27089075.97元 |
| 本期利润 |
-44279541.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15783583.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
110680025.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16659839.66元 |
| 本期利润 |
-44408154.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17388852.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
120993348.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75470061.49元 |
| 本期利润 |
-6919143.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59313438.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5308元 |
| 期末基金资产净值 |
175562679.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80815548.45元 |
| 本期利润 |
34267392.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81214050.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5708元 |
| 期末基金资产净值 |
261674517.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33290744.4元 |
| 本期利润 |
155152822.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33554122.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
441303336.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44490048.41元 |
| 本期利润 |
-10950630.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44240934.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
179768001.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1858599.03元 |
| 本期利润 |
-41646512.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22120049.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
238249054.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9145698.91元 |
| 本期利润 |
-19730473.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8600240.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
444005579.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
786504.04元 |
| 本期利润 |
35192712.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1614784.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
404836428.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4792840.32元 |
| 本期利润 |
18490818.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7395300.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
497452600.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2904852.97元 |
| 本期利润 |
-23537477.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22029590.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
530999648.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
