| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安季季鑫短期理财债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2734.53 | -170.25 | 0.07% |
| 年报 | 2904.78 | -1956.61 | 0.45% |
| 第四季度报 | 2904.78 | -265.42 | 0.10% |
| 第三季度报 | 3170.20 | -186.73 | 0.07% |
| 中报 | 3356.94 | -1504.46 | 0.34% |
| 第二季度报 | 3356.94 | -830.09 | 0.23% |
| 第一季度报 | 4187.03 | -674.36 | 0.15% |
| 年报 | 4861.39 | -4574.19 | 0.51% |
| 第四季度报 | 4861.39 | -1002.46 | 0.19% |
| 第三季度报 | 5863.85 | -1295.91 | 0.19% |
| 中报 | 7159.76 | -2275.83 | 0.25% |
| 第二季度报 | 7159.76 | -702.35 | 0.10% |
| 第一季度报 | 7862.11 | -1573.48 | 0.18% |
| 年报 | 9435.59 | -18434.37 | 0.67% |
| 第四季度报 | 9435.59 | -1476.70 | 0.14% |
| 第三季度报 | 10912.28 | -2803.75 | 0.21% |
| 2013-08-24中报 | 49716.04 | -14153.92 | 0.52% |
| 2013-07-19第二季度报 | 49716.04 | -5501.10 | 0.29% |
| 2013-04-19第一季度报 | 19217.14 | -8652.81 | 0.32% |
| 2013-03-27年报 | 27869.96 | -441627.48 | 0.94% |
| 2013-01-21第四季度报 | 27869.96 | -21727.39 | 0.44% |
| 2012-10-26第三季度报 | 49597.34 | -42101.16 | 0.46% |
| 2012-05-24基金合同生效公告书 | 552655.13 | -- | --% |
