| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5205804.58 |
| 1.利息收入 | 5205804.58 |
| 存款利息收入 | 24369.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 474268.34 |
| 1.管理人报酬 | 275388.19 |
| 2.托管费 | 73436.65 |
| 3.销售服务费 | 68225.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57217.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4731536.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4731536.24 |
| 一、收入： | 4608569.31 |
| 1.利息收入 | 4608569.31 |
| 存款利息收入 | 22109.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 394751.8 |
| 1.管理人报酬 | 228268.95 |
| 2.托管费 | 60871.57 |
| 3.销售服务费 | 54120.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51490.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4213817.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4213817.51 |
| 一、收入： | 17968890.68 |
| 1.利息收入 | 17968890.68 |
| 存款利息收入 | 3487282.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1831716.99 |
| 1.管理人报酬 | 998770.04 |
| 2.托管费 | 266338.33 |
| 3.销售服务费 | 383464.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34161.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34161.2 |
| 6.其他费用 | 148982.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16137173.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16137173.69 |
| 一、收入： | 6396425.5 |
| 1.利息收入 | 6396425.5 |
| 存款利息收入 | 1234519.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 691537.13 |
| 1.管理人报酬 | 341399.1 |
| 2.托管费 | 91039.59 |
| 3.销售服务费 | 157087.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102010.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5704888.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5704888.37 |
| 一、收入： | 703854.07 |
| 1.利息收入 | 703854.07 |
| 存款利息收入 | 13665.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 395001.4 |
| 1.管理人报酬 | 72606.26 |
| 2.托管费 | 19361.86 |
| 3.销售服务费 | 60505.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242527.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308852.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308852.67 |
| 一、收入： | 374462.11 |
| 1.利息收入 | 374462.11 |
| 存款利息收入 | 6360.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 209172.15 |
| 1.管理人报酬 | 39532.83 |
| 2.托管费 | 10542.24 |
| 3.销售服务费 | 32944.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126152.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165289.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165289.96 |
| 一、收入： | 6025949.86 |
| 1.利息收入 | 6025949.86 |
| 存款利息收入 | 1642595.02 |
| 债券利息收入 | 1908415.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 894478.4 |
| 1.管理人报酬 | 323897.21 |
| 2.托管费 | 86372.97 |
| 3.销售服务费 | 149391.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334816.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5131471.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5131471.46 |
| 一、收入： | 5504112.93 |
| 1.利息收入 | 5504112.93 |
| 存款利息收入 | 1636579.76 |
| 债券利息收入 | 1908415.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620960.8 |
| 1.管理人报酬 | 272241.71 |
| 2.托管费 | 72597.74 |
| 3.销售服务费 | 108253.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167868.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4883152.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4883152.13 |
| 一、收入： | 45926495.47 |
| 1.利息收入 | 45926495.47 |
| 存款利息收入 | 44159054.93 |
| 债券利息收入 | -448119.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4763636.84 |
| 1.管理人报酬 | 2440165.82 |
| 2.托管费 | 650711.18 |
| 3.销售服务费 | 1333376.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339383.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41162858.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41162858.63 |
| 一、收入： | 44294694.63 |
| 1.利息收入 | 44294694.63 |
| 存款利息收入 | 43461621.71 |
| 债券利息收入 | 2970.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4299746.0 |
| 1.管理人报酬 | 2287827.68 |
| 2.托管费 | 610087.74 |
| 3.销售服务费 | 1230725.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171105.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39994948.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39994948.63 |
| 一、收入： | 15245549.97 |
| 1.利息收入 | 15245549.97 |
| 存款利息收入 | 11659018.28 |
| 债券利息收入 | 122506.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1810348.15 |
| 1.管理人报酬 | 752447.87 |
| 2.托管费 | 200651.76 |
| 3.销售服务费 | 469054.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388193.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13435201.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13435201.82 |
| 一、收入： | 5471282.67 |
| 1.利息收入 | 5471282.67 |
| 存款利息收入 | 4303142.83 |
| 债券利息收入 | 122506.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 892404.72 |
| 1.管理人报酬 | 362935.37 |
| 2.托管费 | 96782.38 |
| 3.销售服务费 | 263623.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169063.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4578877.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4578877.95 |
| 一、收入： | 56306260.35 |
| 1.利息收入 | 53404099.22 |
| 存款利息收入 | 52593114.51 |
| 债券利息收入 | 594039.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2902161.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2902161.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9308993.32 |
| 1.管理人报酬 | 4242667.84 |
| 2.托管费 | 1131377.97 |
| 3.销售服务费 | 2496720.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1145269.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145269.41 |
| 6.其他费用 | 292957.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46997267.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46997267.03 |
