名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | -- | 6.54% | 5178.51 |
2023-12-31 | -- | -- | 6.22% | 4887.60 |
2023-09-30 | -- | -- | 5.77% | 5134.16 |
2023-06-30 | -- | -- | 6.77% | 4791.20 |
2023-03-31 | -- | -- | 7.23% | 4784.65 |
2023-02-22 | -- | -- | 9.86% | 4398.21 |
2022-12-31 | -- | -- | 7.13% | 4178.72 |
2022-09-30 | -- | -- | 6.64% | 4044.85 |
2022-06-30 | -- | -- | 5.98% | 4129.61 |
2022-03-31 | -- | -- | 6.42% | 4033.72 |
2021-12-31 | -- | -- | 6.11% | 4549.75 |
2021-09-30 | -- | -- | 5.55% | 4554.83 |
2021-06-30 | -- | -- | 5.8% | 4921.51 |
2021-03-31 | -- | -- | 6.25% | 5031.65 |
2020-12-31 | -- | -- | 6.23% | 5800.77 |
2020-09-30 | -- | -- | 18.33% | 6104.35 |
2020-06-30 | -- | -- | 5.19% | 6905.95 |
2020-03-31 | 0.03% | -- | 6.48% | 6311.29 |
2019-12-31 | -- | -- | 5.82% | 7564.84 |
2019-09-30 | -- | -- | 5.28% | 7557.15 |
2019-06-30 | 0.2% | -- | 6.11% | 7838.88 |
2019-03-31 | 0.18% | -- | 5.93% | 8515.78 |
2018-12-31 | 0.5% | -- | 7.42% | 7138.64 |
2018-09-30 | 0.45% | -- | 5.72% | 8029.83 |
2018-06-30 | 0.49% | -- | 6.53% | 8295.51 |
2018-03-31 | 0.45% | -- | 6.01% | 9644.44 |
2017-12-31 | 0.26% | -- | 5.06% | 10383.59 |
2017-09-30 | 0.44% | 0.0% | 6.06% | 10627.48 |
2017-06-30 | 1.4% | -- | 5.12% | 10733.34 |
2017-03-31 | 0.25% | -- | 5.64% | 10669.83 |
2016-12-31 | 0.06% | -- | 5.54% | 10738.19 |
2016-09-30 | 0.07% | -- | 5.89% | -- |
2016-06-30 | 0.25% | -- | 4.93% | -- |
2016-03-31 | 0.11% | -- | 5.13% | -- |
2015-12-31 | 0.47% | -- | 6.02% | 12905.11 |
2015-09-30 | -- | -- | 5.78% | 11847.68 |
2015-06-30 | 0.14% | -- | 6.48% | 18841.14 |
2015-03-31 | -- | -- | 6.44% | 26071.98 |
2014-12-31 | 0.65% | -- | 5.45% | 31918.22 |
2014-09-30 | 0.31% | -- | 4.78% | 39439.74 |
2014-06-30 | 0.02% | -- | 4.88% | 38943.88 |
2014-03-31 | 0.03% | -- | 5.36% | 39103.70 |
2013-12-31 | 0.01% | -- | 5.12% | 44938.34 |
2013-09-30 | 0.23% | -- | 4.88% | 47655.37 |
2013-06-30 | 0.22% | -- | 6.33% | 47737.36 |
2013-03-31 | 0.02% | 1.76% | 3.93% | 56948.97 |
2012-12-31 | 0.03% | 1.59% | 4.81% | 62984.44 |
2012-09-30 | 0.01% | 1.7% | 5.78% | 58632.60 |
2012-06-30 | 0.15% | 3.22% | 1.78% | 62161.09 |
2012-03-31 | 0.05% | 1.56% | 3.68% | 64089.20 |
2011-12-31 | 0.5% | 3.21% | 2.07% | 62559.06 |
2011-09-30 | 0.0% | 4.09% | 2.24% | 73271.63 |
2011-06-30 | 0.33% | 4.48% | 0.46% | 87267.19 |
2011-03-31 | 0.19% | 3.44% | 0.08% | 113624.72 |