华安上证50ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294659.74元 |
| 本期利润 |
-6406863.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8188044.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
48875961.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247822.72元 |
| 本期利润 |
-3890844.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9890844.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
47911992.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3566429.7元 |
| 本期利润 |
2219599.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11971124.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
43982084.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151658.07元 |
| 本期利润 |
-7571346.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9761387.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3048元 |
| 期末基金资产净值 |
41787189.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47040.21元 |
| 本期利润 |
-3870386.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12340226.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
41296069.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3531742.42元 |
| 本期利润 |
651248.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16348456.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5609元 |
| 期末基金资产净值 |
45497501.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2653278.08元 |
| 本期利润 |
1003942.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17872607.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5702元 |
| 期末基金资产净值 |
49215082.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9977112.95元 |
| 本期利润 |
10964990.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20469704.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5453元 |
| 期末基金资产净值 |
58007691.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1830266.64元 |
| 本期利润 |
3157008.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18815544.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
69059522.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628684.65元 |
| 本期利润 |
16390672.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17980297.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
75648373.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1023253.31元 |
| 本期利润 |
12580824.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15542909.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
78388758.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3064545.68元 |
| 本期利润 |
-24259219.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4161637.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
71386422.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3197270.71元 |
| 本期利润 |
-13122761.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15388858.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
82955140.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3910286.43元 |
| 本期利润 |
15292683.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30323941.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
103835939.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2195685.25元 |
| 本期利润 |
10061228.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27535998.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
107333422.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1424703.99元 |
| 本期利润 |
-12971765.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19692720.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
107381876.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331220.58元 |
| 本期利润 |
-20927142.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13351994.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
108371902.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93898329.55元 |
| 本期利润 |
72426447.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34207521.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36元 |
| 期末基金资产净值 |
129051050.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87375926.39元 |
| 本期利润 |
102524016.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54458632.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
188411403.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3052072.51元 |
| 本期利润 |
128639765.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15396754.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
319182164.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11695824.58元 |
| 本期利润 |
-9569244.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98751990.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
389438768.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28825791.23元 |
| 本期利润 |
-57472906.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103760496.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
449383369.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17478949.33元 |
| 本期利润 |
-88622590.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148944341.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2378元 |
| 期末基金资产净值 |
477373604.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12109721.85元 |
| 本期利润 |
86632349.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67463897.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
629844386.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6195854.7元 |
| 本期利润 |
42820687.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115748699.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
621610873.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4967688.08元 |
| 本期利润 |
-123973934.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166296647.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
625590621.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8397540.79元 |
| 本期利润 |
27404240.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31048397.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
872671892.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
