博时沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202116554.2元 |
| 本期利润 |
-351777677.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1280712347.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4281元 |
| 期末基金资产净值 |
4272483379.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42352050.19元 |
| 本期利润 |
27464991.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1651857996.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5564元 |
| 期末基金资产净值 |
4620579882.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338353544.43元 |
| 本期利润 |
-835729359.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1635009328.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5476元 |
| 期末基金资产净值 |
4621005872.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176478689.72元 |
| 本期利润 |
-179316863.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135283686.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7809元 |
| 期末基金资产净值 |
4869503974.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
796576044.16元 |
| 本期利润 |
-314356992.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270833178.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8536元 |
| 期末基金资产净值 |
4931039651.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576477781.28元 |
| 本期利润 |
90691751.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2749720571.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.004元 |
| 期末基金资产净值 |
5488504660.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
754080186.22元 |
| 本期利润 |
1438144378.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2870176672.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9975元 |
| 期末基金资产净值 |
5747497466.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286242967.92元 |
| 本期利润 |
161660702.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1991172550.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.591元 |
| 期末基金资产净值 |
5360385717.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647088046.01元 |
| 本期利润 |
1871112762.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2283050740.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5631元 |
| 期末基金资产净值 |
6337743001.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382892980.12元 |
| 本期利润 |
1364550384.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2076756033.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4456元 |
| 期末基金资产净值 |
6737445797.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317288080.06元 |
| 本期利润 |
-1419456613.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752100099.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
5408102991.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68941157.71元 |
| 本期利润 |
-657304010.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383924836.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
5554051139.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709202079.62元 |
| 本期利润 |
1273683853.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1846404900.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4835元 |
| 期末基金资产净值 |
5665519728.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179512018.68元 |
| 本期利润 |
595085824.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292938736.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
5405779516.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96201772.23元 |
| 本期利润 |
-149068237.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664233545.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
4621542481.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278159679.2元 |
| 本期利润 |
-528448737.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317145476.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
4461940412.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4749808827.32元 |
| 本期利润 |
2366867359.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886413547.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
4790625332.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4423669581.79元 |
| 本期利润 |
3205861782.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2021463075.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3737元 |
| 期末基金资产净值 |
7430185359.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900480661.34元 |
| 本期利润 |
4062318408.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1197555065.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
12236225676.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350620150.89元 |
| 本期利润 |
-356011130.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4294515167.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
7189492916.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-579501756.0元 |
| 本期利润 |
-555223473.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4462539622.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
8480371612.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266453333.82元 |
| 本期利润 |
-1114070811.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5390293300.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
8542925817.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1722097767.1元 |
| 本期利润 |
742710365.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4023316443.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
9355915051.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222619866.72元 |
| 本期利润 |
531904547.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4346650542.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
9335939644.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483925741.74元 |
| 本期利润 |
-2668641613.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5007639576.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.354元 |
| 期末基金资产净值 |
9137084881.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208036330.87元 |
| 本期利润 |
-134648411.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2306129842.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
11226174789.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315071894.13元 |
| 本期利润 |
-1596234363.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2429912526.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
13201113477.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114790813.3元 |
| 本期利润 |
-4064382813.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4876913365.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3014元 |
| 期末基金资产净值 |
11305053482.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2047800585.62元 |
| 本期利润 |
7831267434.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-624953521.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
15028300963.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1976787474.62元 |
| 本期利润 |
6258261375.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2235537767.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
14210457041.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799379334.16元 |
| 本期利润 |
-15103519043.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-104.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9170613381.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
9510958832.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1902796695.18元 |
| 本期利润 |
-10723278629.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3870613460.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
12550477272.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2277042357.85元 |
| 本期利润 |
8150453367.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1896692160.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
24940362048.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957935154.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351010723.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
21839220655.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569596856.9元 |
| 本期利润 |
1539749381.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385883546.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4489元 |
| 期末基金资产净值 |
1647274156.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286126568.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210185928.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
1666136785.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84209284.5元 |
| 本期利润 |
-109652522.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
2874439534.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32834494.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713898464.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
3156556101.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209864173.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
3551384819.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308090543.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160224742.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
3377137434.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28882335.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27768851.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
4439895064.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
