| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289730830.62 |
| 1.利息收入 | 3069645.71 |
| 存款利息收入 | 634162.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290731534.84 |
| 股票投资收益 | -301712269.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3618037.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14598772.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092967.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24026.25 |
| 减：二、费用 | 27019876.48 |
| 1.管理人报酬 | 22952603.82 |
| 2.托管费 | 3825434.0 |
| 3.销售服务费 | 197.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241603.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316750707.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316750707.1 |
| 一、收入： | -66276021.84 |
| 1.利息收入 | 1068119.55 |
| 存款利息收入 | 322203.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104099533.8 |
| 股票投资收益 | -108762425.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3826511.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8489402.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36739112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16280.02 |
| 减：二、费用 | 15733245.57 |
| 1.管理人报酬 | 13382445.59 |
| 2.托管费 | 2230407.65 |
| 3.销售服务费 | 14.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82009267.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82009267.41 |
| 一、收入： | -503145765.98 |
| 1.利息收入 | 1775378.99 |
| 存款利息收入 | 1775378.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452864280.04 |
| 股票投资收益 | -478334727.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13192951.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12277496.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52086300.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29435.78 |
| 减：二、费用 | 35580183.08 |
| 1.管理人报酬 | 30289681.42 |
| 2.托管费 | 5048280.2 |
| 3.销售服务费 | 1.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242077.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538725949.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538725949.06 |
| 一、收入： | -207431907.78 |
| 1.利息收入 | 659104.05 |
| 存款利息收入 | 659104.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308250577.85 |
| 股票投资收益 | -316974538.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4071357.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4652603.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100143960.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15605.42 |
| 减：二、费用 | 17769296.94 |
| 1.管理人报酬 | 15121467.1 |
| 2.托管费 | 2520244.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127447.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225201204.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225201204.72 |
| 一、收入： | -85156164.06 |
| 1.利息收入 | 5678894.3 |
| 存款利息收入 | 1009978.98 |
| 债券利息收入 | 4668915.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63825192.39 |
| 股票投资收益 | 46582197.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327406.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16915588.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154813060.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152809.9 |
| 减：二、费用 | 61437240.63 |
| 1.管理人报酬 | 40469191.43 |
| 2.托管费 | 6744865.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13957108.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265972.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146593404.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146593404.69 |
| 一、收入： | 170630863.49 |
| 1.利息收入 | 2189275.86 |
| 存款利息收入 | 651504.0 |
| 债券利息收入 | 1537771.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161338887.58 |
| 股票投资收益 | 146745241.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239543.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14354101.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6991303.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111396.38 |
| 减：二、费用 | 35157635.27 |
| 1.管理人报酬 | 21599707.15 |
| 2.托管费 | 3599951.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9824199.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133777.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135473228.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135473228.22 |
| 一、收入： | 768486164.43 |
| 1.利息收入 | 2147596.18 |
| 存款利息收入 | 1685379.38 |
| 债券利息收入 | 462216.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
967373998.37 |
| 股票投资收益 | 932294477.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3934206.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31145314.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201379802.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344372.65 |
| 减：二、费用 | 78016501.47 |
| 1.管理人报酬 | 49635259.14 |
| 2.托管费 | 8272543.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19832367.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276324.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690469662.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690469662.96 |
| 一、收入： | 569499589.51 |
| 1.利息收入 | 1020928.43 |
| 存款利息收入 | 1018824.46 |
| 债券利息收入 | 2103.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379365274.89 |
| 股票投资收益 | 361074907.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3621246.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14669120.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188952260.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161125.95 |
| 减：二、费用 | 37208553.95 |
| 1.管理人报酬 | 24694987.73 |
| 2.托管费 | 4115831.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8262036.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135690.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532291035.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532291035.56 |
| 一、收入： | 1072861350.44 |
| 1.利息收入 | 4161580.82 |
| 存款利息收入 | 2772213.36 |
| 债券利息收入 | 1638.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202644703.49 |
| 股票投资收益 | 161986023.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251153.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40407526.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865413053.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642012.48 |
| 减：二、费用 | 86669251.76 |
| 1.管理人报酬 | 47720734.41 |
| 2.托管费 | 7953455.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30728349.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266705.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986192098.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986192098.68 |
| 一、收入： | 510497370.26 |
| 1.利息收入 | 1954455.91 |
| 存款利息收入 | 1532154.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407992.53 |
| 股票投资收益 | -25200026.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25608019.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507589675.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545245.89 |
| 减：二、费用 | 48416732.96 |
| 1.管理人报酬 | 23939861.45 |
| 2.托管费 | 3989976.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20348498.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138396.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462080637.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462080637.3 |
| 一、收入： | -643430599.99 |
| 1.利息收入 | 5948678.1 |
| 存款利息收入 | 2031057.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104387021.12 |
| 股票投资收益 | -155386648.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50999627.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545381185.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388928.09 |
| 减：二、费用 | 86707601.87 |
| 1.管理人报酬 | 51312687.75 |
| 2.托管费 | 8552114.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26396415.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446384.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730138201.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730138201.86 |
| 一、收入： | -310563386.57 |
| 1.利息收入 | 2956630.82 |
| 存款利息收入 | 1095915.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76131041.59 |
| 股票投资收益 | 43538542.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32592498.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390015403.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364344.58 |
| 减：二、费用 | 46546568.16 |
| 1.管理人报酬 | 27276711.01 |
| 2.托管费 | 4546118.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14500264.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223474.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357109954.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357109954.73 |
| 一、收入： | 437766589.85 |
| 1.利息收入 | 5637146.07 |
| 存款利息收入 | 2603701.01 |
| 债券利息收入 | 863.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394567576.78 |
| 股票投资收益 | 348343668.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292027.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45931880.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37057438.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504428.82 |
| 减：二、费用 | 93901091.96 |
| 1.管理人报酬 | 61467604.15 |
| 2.托管费 | 10244600.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21737758.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451128.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343865497.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343865497.89 |
| 一、收入： | 394356469.98 |
| 1.利息收入 | 2941014.25 |
| 存款利息收入 | 1255627.1 |
| 债券利息收入 | 487.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265445314.61 |
| 股票投资收益 | 243869695.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172793.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21402825.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125863769.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106371.6 |
| 减：二、费用 | 42458936.83 |
| 1.管理人报酬 | 29667101.7 |
| 2.托管费 | 4944516.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7615092.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232225.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351897533.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351897533.15 |
| 一、收入： | -313994750.33 |
| 1.利息收入 | 6685913.81 |
| 存款利息收入 | 3388300.9 |
| 债券利息收入 | 12931.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132774400.09 |
| 股票投资收益 | 86359635.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1658429.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44756334.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454243831.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788767.57 |
| 减：二、费用 | 91179473.38 |
| 1.管理人报酬 | 60826510.27 |
| 2.托管费 | 10137751.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19747389.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467821.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405174223.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405174223.71 |
| 一、收入： | -692052692.89 |
| 1.利息收入 | 2122913.48 |
| 存款利息收入 | 1769470.41 |
| 债券利息收入 | 4258.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94230765.73 |
| 股票投资收益 | -117666877.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696752.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22739358.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600501605.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556764.43 |
| 减：二、费用 | 46859042.6 |
| 1.管理人报酬 | 30433367.79 |
| 2.托管费 | 5072227.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11116706.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236740.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-738911735.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-738911735.49 |
| 一、收入： | 2627139313.73 |
| 1.利息收入 | 5043178.01 |
| 存款利息收入 | 3461864.7 |
| 债券利息收入 | 1288837.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3016395801.86 |
| 股票投资收益 | 2965365760.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222148.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49807893.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395613500.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313834.45 |
| 减：二、费用 | 137556609.65 |
| 1.管理人报酬 | 85496517.68 |
| 2.托管费 | 14249419.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37327657.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483014.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2489582704.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2489582704.08 |
| 一、收入： | 2907739348.06 |
| 1.利息收入 | 2062642.7 |
| 存款利息收入 | 1626185.89 |
| 债券利息收入 | 319356.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2461535312.87 |
| 股票投资收益 | 2431690639.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29205372.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443401624.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739767.7 |
| 减：二、费用 | 79587305.3 |
| 1.管理人报酬 | 52187531.22 |
| 2.托管费 | 8697921.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18454736.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247115.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2828152042.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2828152042.76 |
| 一、收入： | 1915512469.95 |
| 1.利息收入 | 24080531.48 |
| 存款利息收入 | 3472199.1 |
| 债券利息收入 | 12762176.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888206937.63 |
| 股票投资收益 | 791617723.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7535465.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89053748.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002926691.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298309.69 |
| 减：二、费用 | 148884489.16 |
| 1.管理人报酬 | 94160000.28 |
| 2.托管费 | 15693333.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38546810.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484344.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1766627980.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1766627980.79 |
| 一、收入： | -125426039.68 |
| 1.利息收入 | 16223367.5 |
| 存款利息收入 | 1614130.29 |
| 债券利息收入 | 8032792.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77423534.93 |
| 股票投资收益 | -137713521.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171653.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57118333.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64312103.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86231.65 |
| 减：二、费用 | 74741481.5 |
| 1.管理人报酬 | 46160886.8 |
| 2.托管费 | 7693481.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20649326.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237787.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200167521.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200167521.18 |
| 一、收入： | -202352662.79 |
| 1.利息收入 | 16411637.03 |
| 存款利息收入 | 10415548.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342098021.83 |
| 股票投资收益 | -451715387.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109617365.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122691776.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641945.43 |
| 减：二、费用 | 168505511.86 |
| 1.管理人报酬 | 111602085.47 |
| 2.托管费 | 18600347.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37817468.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485609.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370858174.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370858174.65 |
| 一、收入： | -342373962.67 |
| 1.利息收入 | 6062878.58 |
| 存款利息收入 | 4170352.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27147229.21 |
| 股票投资收益 | -66772559.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93919788.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375780647.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196576.65 |
| 减：二、费用 | 89287566.41 |
| 1.管理人报酬 | 59094110.15 |
| 2.托管费 | 9849018.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20104770.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239666.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431661529.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431661529.08 |
| 一、收入： | 743475409.13 |
| 1.利息收入 | 7180985.68 |
| 存款利息收入 | 5430329.28 |
| 债券利息收入 | 1441038.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462677539.98 |
| 股票投资收益 | -555470382.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92172202.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1198604720.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367242.75 |
| 减：二、费用 | 177528622.22 |
| 1.管理人报酬 | 123418888.17 |
| 2.托管费 | 20569814.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33075103.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464816.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565946786.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565946786.91 |
| 一、收入： | 769695635.35 |
| 1.利息收入 | 4732068.36 |
| 存款利息收入 | 3012299.84 |
| 债券利息收入 | 1441038.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38964534.63 |
| 股票投资收益 | -110179396.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70594222.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
803782950.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145151.31 |
| 减：二、费用 | 94597086.59 |
| 1.管理人报酬 | 63639251.09 |
| 2.托管费 | 10606541.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20119877.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231415.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675098548.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675098548.76 |
| 一、收入： | -1986215910.01 |
| 1.利息收入 | 14587326.15 |
| 存款利息收入 | 7656566.22 |
| 债券利息收入 | 6857263.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82981885.9 |
| 股票投资收益 | -23649617.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3371006.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103260496.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2084153360.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368238.75 |
| 减：二、费用 | 215327585.13 |
| 1.管理人报酬 | 145373804.78 |
| 2.托管费 | 24228967.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45246807.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478005.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2201543495.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2201543495.14 |
| 一、收入： | -562455868.57 |
| 1.利息收入 | 5268553.8 |
| 存款利息收入 | 4927083.49 |
| 债券利息收入 | 267973.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96756828.56 |
| 股票投资收益 | 18188872.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2294606.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76273348.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664728539.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247289.06 |
| 减：二、费用 | 119484705.07 |
| 1.管理人报酬 | 77197541.14 |
| 2.托管费 | 12866256.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29173578.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247328.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681940573.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681940573.64 |
| 一、收入： | -754412436.77 |
| 1.利息收入 | 14512194.84 |
| 存款利息收入 | 14391264.55 |
| 债券利息收入 | 44566.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968288560.26 |
| 股票投资收益 | 891552426.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1911009.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74825123.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1738688526.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475334.95 |
| 减：二、费用 | 259850009.46 |
| 1.管理人报酬 | 178933536.32 |
| 2.托管费 | 29822256.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50596597.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497619.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014262446.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014262446.23 |
| 一、收入： | -2815477306.15 |
| 1.利息收入 | 7267903.99 |
| 存款利息收入 | 7252875.79 |
| 债券利息收入 | 15028.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262850113.6 |
| 股票投资收益 | 208110724.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54739389.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3086304724.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709400.51 |
| 减：二、费用 | 132691778.93 |
| 1.管理人报酬 | 90737084.29 |
| 2.托管费 | 15122847.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26588779.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243067.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2948169085.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2948169085.08 |
| 一、收入： | 6764658470.63 |
| 1.利息收入 | 21826021.06 |
| 存款利息收入 | 14877787.61 |
| 债券利息收入 | 6948233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779795013.21 |
| 股票投资收益 | 648054753.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44866226.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86874033.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5958829427.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4208008.53 |
| 减：二、费用 | 314125741.32 |
| 1.管理人报酬 | 204268619.5 |
| 2.托管费 | 34044769.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75301600.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510751.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6450532729.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6450532729.31 |
| 一、收入： | 4865261711.91 |
| 1.利息收入 | 14571092.28 |
| 存款利息收入 | 7622858.83 |
| 债券利息收入 | 6948233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-842120639.14 |
| 股票投资收益 | -954456457.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44866226.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67469592.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5690972558.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838700.74 |
| 减：二、费用 | 151882732.71 |
| 1.管理人报酬 | 96175452.84 |
| 2.托管费 | 16029242.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39420676.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257360.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4713378979.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4713378979.2 |
| 一、收入： | -13887888707.5 |
| 1.利息收入 | 79746848.6 |
| 存款利息收入 | 33804466.78 |
| 债券利息收入 | 44991590.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4051958853.24 |
| 股票投资收益 | -4163587378.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30627944.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57184441.58 |
| 股利收益 | 138185022.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9925846458.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10169755.38 |
| 减：二、费用 | 420173993.91 |
| 1.管理人报酬 | 276718240.62 |
| 2.托管费 | 46119706.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96811212.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524833.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14308062701.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14308062701.5 |
| 一、收入： | -10129491932.0 |
| 1.利息收入 | 39294181.94 |
| 存款利息收入 | 24589076.13 |
| 债券利息收入 | 14188053.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108440904.28 |
| 股票投资收益 | 84346807.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57209712.19 |
| 股利收益 | 80289289.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10285205611.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7978592.82 |
| 减：二、费用 | 285832909.12 |
| 1.管理人报酬 | 175756874.94 |
| 2.托管费 | 29292812.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80527549.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255671.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10415324841.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10415324841.1 |
| 一、收入： | 13795799791.6 |
| 1.利息收入 | 47624215.22 |
| 存款利息收入 | 27028615.97 |
| 债券利息收入 | 20595599.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8543310730.54 |
| 股票投资收益 | 8263225886.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378836.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 190520080.01 |
| 股利收益 | 89185927.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5179653446.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25211399.7 |
| 减：二、费用 | 532055298.39 |
| 1.管理人报酬 | 280956132.52 |
| 2.托管费 | 46826022.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203427127.94 |
| 5.利息支出 | 340648.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340648.43 |
| 6.其他费用 | 505367.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13263744493.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13263744493.2 |
