博时精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-314646007.51元 |
| 本期利润 |
-316733976.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390139761.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
1469026357.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118748208.61元 |
| 本期利润 |
-82006270.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633445407.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5762元 |
| 期末基金资产净值 |
1732841419.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486639528.35元 |
| 本期利润 |
-538725796.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732151893.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
1858277243.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325345165.32元 |
| 本期利润 |
-225201204.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1055254196.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9273元 |
| 期末基金资产净值 |
2193284345.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8219655.96元 |
| 本期利润 |
-146593404.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291859462.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
2442589337.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128481924.55元 |
| 本期利润 |
135473228.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640350653.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3569元 |
| 期末基金资产净值 |
2849278101.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
667.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
891849465.73元 |
| 本期利润 |
690469662.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1767664128.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
3103523320.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
633.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343338775.32元 |
| 本期利润 |
532291035.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1884644858.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
3489332278.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
603.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120779045.03元 |
| 本期利润 |
986192098.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1642031175.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9575元 |
| 期末基金资产净值 |
3356952276.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45509038.63元 |
| 本期利润 |
462080637.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1208823045.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6612元 |
| 期末基金资产净值 |
3037128682.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184757016.8元 |
| 本期利润 |
-730138201.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
944950457.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4446元 |
| 期末基金资产净值 |
3070291618.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32905448.83元 |
| 本期利润 |
-357109954.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1304927254.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6999元 |
| 期末基金资产净值 |
3169349547.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306808059.71元 |
| 本期利润 |
343865497.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1857815349.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8873元 |
| 期末基金资产净值 |
3951544745.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226033763.63元 |
| 本期利润 |
351897533.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1977826016.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8945元 |
| 期末基金资产净值 |
4188835656.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
454.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49069608.09元 |
| 本期利润 |
-405174223.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1660661615.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7373元 |
| 期末基金资产净值 |
3912903786.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138410130.42元 |
| 本期利润 |
-738911735.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1439392122.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5988元 |
| 期末基金资产净值 |
3843368102.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2885196204.67元 |
| 本期利润 |
2489582704.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270890355.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9559元 |
| 期末基金资产净值 |
4646596528.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
454.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384750417.97元 |
| 本期利润 |
2828152042.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2186090320.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8297元 |
| 期末基金资产净值 |
5418082774.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763701289.64元 |
| 本期利润 |
1766627980.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867111236.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1836元 |
| 期末基金资产净值 |
6851271563.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135855417.28元 |
| 本期利润 |
-200167521.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33899195.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
5986609310.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493549951.23元 |
| 本期利润 |
-370858174.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248972839.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
6675008216.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55880881.97元 |
| 本期利润 |
-431661529.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688880496.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
7187972499.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-632657933.77元 |
| 本期利润 |
565946786.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1137377267.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
8224278195.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128684401.55元 |
| 本期利润 |
675098548.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1639002280.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2382元 |
| 期末基金资产净值 |
8519437052.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117390134.33元 |
| 本期利润 |
-2201543495.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996800429.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
8005362322.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17212033.65元 |
| 本期利润 |
-681940573.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986362181.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
9778353169.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724426080.59元 |
| 本期利润 |
-1014262446.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2139049433.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
11156427509.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138135639.17元 |
| 本期利润 |
-2948169085.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1722077257.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
10513655665.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491703301.48元 |
| 本期利润 |
6450532729.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2303256292.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
14330980323.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-977593578.83元 |
| 本期利润 |
4713378979.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025173232.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
14304477454.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4382216243.17元 |
| 本期利润 |
-14308062701.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563907781.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
11435959208.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130119230.08元 |
| 本期利润 |
-10415324841.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4646078944.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3915元 |
| 期末基金资产净值 |
16514558044.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8084091047.07元 |
| 本期利润 |
13263744493.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
149.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8496115453.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.627元 |
| 期末基金资产净值 |
29481774865.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4350978693.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3408059469.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3091元 |
| 期末基金资产净值 |
16053257064.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224962211.5元 |
| 本期利润 |
2461848002.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
834946383.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5181元 |
| 期末基金资产净值 |
3252740953.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655387102.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443843595.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
3010638413.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6890308.19元 |
| 本期利润 |
-60716060.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
4677478155.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62736188.63元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
4931687439.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-701660.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
6124048151.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
