博时新兴成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3139580.42 |
| 存出保证金 |
315383.68 |
| 交易性金融资产 |
1813053693.31 |
| 股票投资 |
1732750480.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80303213.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13994390.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
674936.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1894359866.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10244939.68 |
| 应付赎回款 |
724563.69 |
| 应付管理人报酬 |
1879697.49 |
| 应付托管费 |
313282.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2279459.58 |
| 负债合计 |
15489177.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548374745.03 |
| 所有者权益合计 |
1878870689.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1894359866.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128271947.79 |
| 结算备付金 |
11709104.88 |
| 存出保证金 |
650487.67 |
| 交易性金融资产 |
2068766936.49 |
| 股票投资 |
2033982875.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34784061.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45258969.07 |
| 应收证券清算款 |
5685149.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338457.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260681052.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1370777.38 |
| 应付管理人报酬 |
2782900.0 |
| 应付托管费 |
463816.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47497.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2593588.75 |
| 负债合计 |
7258580.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555633061.04 |
| 所有者权益合计 |
2253422472.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260681052.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174247219.34 |
| 结算备付金 |
2818044.87 |
| 存出保证金 |
500956.4 |
| 交易性金融资产 |
2153178581.85 |
| 股票投资 |
2117237581.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35941000.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30502279.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64306.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2361311388.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2667299.82 |
| 应付赎回款 |
558942.35 |
| 应付管理人报酬 |
3060188.22 |
| 应付托管费 |
510031.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47357.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2627880.33 |
| 负债合计 |
9471699.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605173034.14 |
| 所有者权益合计 |
2351839688.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361311388.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277486934.99 |
| 结算备付金 |
1036488.54 |
| 存出保证金 |
163771.6 |
| 交易性金融资产 |
2510603532.47 |
| 股票投资 |
2487358928.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23244604.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2431948.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791722675.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27511324.46 |
| 应付赎回款 |
4687862.94 |
| 应付管理人报酬 |
3206040.37 |
| 应付托管费 |
534340.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47340.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2095702.36 |
| 负债合计 |
38082610.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605328912.49 |
| 所有者权益合计 |
2753640065.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791722675.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254119912.97 |
| 结算备付金 |
1555646.95 |
| 存出保证金 |
450876.72 |
| 交易性金融资产 |
3007141081.41 |
| 股票投资 |
2986677668.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20463413.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72251.16 |
| 应收利息 |
399325.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192258.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263931353.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4081691.89 |
| 应付管理人报酬 |
4162108.24 |
| 应付托管费 |
693684.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47364.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228292.25 |
| 负债合计 |
11116940.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610053776.92 |
| 所有者权益合计 |
3252814412.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263931353.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113735586.65 |
| 结算备付金 |
1644287.45 |
| 存出保证金 |
477490.09 |
| 交易性金融资产 |
3398046536.38 |
| 股票投资 |
3217631331.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180415204.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13684184.21 |
| 应收利息 |
2861113.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701025.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3531150224.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14113007.15 |
| 应付管理人报酬 |
4185295.89 |
| 应付托管费 |
697549.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47651.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1133961.71 |
| 负债合计 |
21382045.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698727623.85 |
| 所有者权益合计 |
3509768178.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3531150224.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45686142.76 |
| 结算备付金 |
3468200.41 |
| 存出保证金 |
1114211.27 |
| 交易性金融资产 |
3953118875.56 |
| 股票投资 |
3764027960.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189090915.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16325729.43 |
| 应收利息 |
1171537.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2351845.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4023236542.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12163221.44 |
| 应付赎回款 |
32783950.36 |
| 应付管理人报酬 |
4625120.25 |
| 应付托管费 |
770853.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47567.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247066.1 |
| 负债合计 |
53099385.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804657357.15 |
| 所有者权益合计 |
3970137156.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4023236542.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486555453.81 |
| 结算备付金 |
1265075.55 |
| 存出保证金 |
1183701.27 |
| 交易性金融资产 |
3762999570.58 |
| 股票投资 |
3735981786.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27017783.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59224407.54 |
| 应收利息 |
117691.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4947693.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4316293593.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16089052.32 |
| 应付赎回款 |
34944178.31 |
| 应付管理人报酬 |
4962733.72 |
| 应付托管费 |
827122.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47554.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130483.44 |
| 负债合计 |
59982102.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115341347.59 |
| 所有者权益合计 |
4256311491.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4316293593.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355335626.84 |
| 结算备付金 |
2976891.78 |
| 存出保证金 |
1138238.65 |
| 交易性金融资产 |
3258140122.55 |
| 股票投资 |
3233488630.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24651492.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132101.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1185736.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3618908718.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75998456.44 |
| 应付赎回款 |
8761847.96 |
| 应付管理人报酬 |
4367237.96 |
| 应付托管费 |
727872.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47445.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476088.25 |
| 负债合计 |
94312374.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1259717559.06 |
| 所有者权益合计 |
3524596344.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618908718.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401823295.96 |
| 结算备付金 |
1720237.01 |
| 存出保证金 |
1818092.02 |
| 交易性金融资产 |
2746344652.64 |
| 股票投资 |
2716435885.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29908767.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2378226.02 |
| 应收利息 |
130297.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85549.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3154300351.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3457235.95 |
| 应付管理人报酬 |
3825525.17 |
| 应付托管费 |
637587.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47465.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1573025.83 |
| 负债合计 |
12583957.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1355620806.51 |
| 所有者权益合计 |
3141716393.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3154300351.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378042125.93 |
| 结算备付金 |
2921080.64 |
| 存出保证金 |
1039638.98 |
| 交易性金融资产 |
2051857432.61 |
| 股票投资 |
2033431382.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18426050.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300866.43 |
| 应收利息 |
101563.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232641.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2434495349.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12022680.88 |
| 应付赎回款 |
2115768.62 |
| 应付管理人报酬 |
3204470.94 |
| 应付托管费 |
534078.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47350.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650444.15 |
| 负债合计 |
22034239.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389293615.88 |
| 所有者权益合计 |
2412461110.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2434495349.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361139951.71 |
| 结算备付金 |
3253414.18 |
| 存出保证金 |
1363523.49 |
| 交易性金融资产 |
2863118018.18 |
| 股票投资 |
2849263655.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13854362.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5609411.14 |
| 应收利息 |
89518.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645246.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3235219084.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15426647.35 |
| 应付赎回款 |
871047.85 |
| 应付管理人报酬 |
3966323.97 |
| 应付托管费 |
2912180.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47300.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448705.89 |
| 负债合计 |
26505090.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391887122.37 |
| 所有者权益合计 |
3208713993.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3235219084.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532498318.29 |
| 结算备付金 |
3570191.83 |
| 存出保证金 |
580261.21 |
| 交易性金融资产 |
3019333903.84 |
| 股票投资 |
2987528719.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31805184.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160005560.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311882.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653214.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716953331.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51630962.38 |
| 应付赎回款 |
3049521.05 |
| 应付管理人报酬 |
4674163.35 |
| 应付托管费 |
9256177.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1551403.8 |
| 负债合计 |
75585146.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450174539.92 |
| 所有者权益合计 |
3641368185.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716953331.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85667.5 |
| 结算备付金 |
413990820.48 |
| 存出保证金 |
706270.57 |
| 交易性金融资产 |
3183938037.75 |
| 股票投资 |
3183938037.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15751047.76 |
| 应收利息 |
154866.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103523.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3614730233.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3252010.77 |
| 应付管理人报酬 |
4325894.45 |
| 应付托管费 |
4537810.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459316.01 |
| 负债合计 |
16629956.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549228509.88 |
| 所有者权益合计 |
3598100276.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3614730233.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39248286.71 |
| 结算备付金 |
308787004.17 |
| 存出保证金 |
1206014.25 |
| 交易性金融资产 |
3357917707.06 |
| 股票投资 |
3357917707.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96651516.56 |
| 应收利息 |
176169.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74536.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3804061234.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1847903.1 |
| 应付管理人报酬 |
4960384.04 |
| 应付托管费 |
8499020.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1471157.2 |
| 负债合计 |
19767690.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592107931.69 |
| 所有者权益合计 |
3784293544.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3804061234.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307731.77 |
| 结算备付金 |
449268186.39 |
| 存出保证金 |
1350542.76 |
| 交易性金融资产 |
3812366481.83 |
| 股票投资 |
3812366481.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44693241.91 |
| 应收利息 |
262396.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1475779.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309724360.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9494104.39 |
| 应付管理人报酬 |
5067150.8 |
| 应付托管费 |
3361615.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594834.39 |
| 负债合计 |
25798931.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643747171.48 |
| 所有者权益合计 |
4283925429.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309724360.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2611946.28 |
| 结算备付金 |
482137052.24 |
| 存出保证金 |
2890096.76 |
| 交易性金融资产 |
4913742865.88 |
| 股票投资 |
4913742865.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
391354.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356616.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5402129931.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21240596.98 |
| 应付赎回款 |
8697238.02 |
| 应付管理人报酬 |
6848748.35 |
| 应付托管费 |
5209644.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494321.2 |
| 负债合计 |
48829541.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638391142.24 |
| 所有者权益合计 |
5353300390.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5402129931.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16368491.66 |
| 结算备付金 |
997060319.88 |
| 存出保证金 |
4553923.08 |
| 交易性金融资产 |
5464023165.04 |
| 股票投资 |
5464023165.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3672078.24 |
| 应收利息 |
379223.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6889235.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6492946436.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84740012.37 |
| 应付赎回款 |
171865981.66 |
| 应付管理人报酬 |
10668094.12 |
| 应付托管费 |
1778015.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1671246.69 |
| 负债合计 |
280577069.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742349599.15 |
| 所有者权益合计 |
6212369367.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6492946436.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4907175.03 |
| 结算备付金 |
718640604.93 |
| 存出保证金 |
1375520.93 |
| 交易性金融资产 |
8257957944.69 |
| 股票投资 |
8257957944.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66680489.22 |
| 应收利息 |
336003.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328764.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9050226502.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139484781.75 |
| 应付赎回款 |
32013218.65 |
| 应付管理人报酬 |
11474992.2 |
| 应付托管费 |
1912498.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1383638.5 |
| 负债合计 |
193695458.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3695825873.46 |
| 所有者权益合计 |
8856531043.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9050226502.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517268.95 |
| 结算备付金 |
938771969.7 |
| 存出保证金 |
1030884.67 |
| 交易性金融资产 |
7571356794.74 |
| 股票投资 |
7571356794.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384422.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71950.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8512133290.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17172914.7 |
| 应付赎回款 |
9478251.39 |
| 应付管理人报酬 |
10291983.94 |
| 应付托管费 |
1715330.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1465005.94 |
| 负债合计 |
42391839.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4289096135.58 |
| 所有者权益合计 |
8469741451.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8512133290.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20567340.79 |
| 结算备付金 |
709055785.33 |
| 存出保证金 |
1289205.09 |
| 交易性金融资产 |
8805198131.46 |
| 股票投资 |
8804790053.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408077.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29409980.07 |
| 应收利息 |
325277.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308837.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9566154557.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11200680.13 |
| 应付赎回款 |
9052011.32 |
| 应付管理人报酬 |
12010223.93 |
| 应付托管费 |
2001704.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481386.56 |
| 负债合计 |
37936582.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4597764958.63 |
| 所有者权益合计 |
9528217975.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9566154557.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951330.29 |
| 结算备付金 |
1414673295.37 |
| 存出保证金 |
2490710.55 |
| 交易性金融资产 |
8052702965.02 |
| 股票投资 |
7984955643.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67747321.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28671180.45 |
| 应收利息 |
858445.18 |
| 应收股利 |
6932662.65 |
| 应收申购款 |
338062.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9509618651.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288.61 |
| 应付赎回款 |
3934794.81 |
| 应付管理人报酬 |
12259218.3 |
| 应付托管费 |
2043203.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2714393.9 |
| 负债合计 |
24475095.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4926941289.97 |
| 所有者权益合计 |
9485143556.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9509618651.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800324316.16 |
| 结算备付金 |
2450920632.69 |
| 存出保证金 |
4281517.39 |
| 交易性金融资产 |
6600174828.67 |
| 股票投资 |
6537493972.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62680855.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31096933.86 |
| 应收利息 |
1014683.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729942.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9888542854.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219683224.43 |
| 应付赎回款 |
4877812.52 |
| 应付管理人报酬 |
11544557.79 |
| 应付托管费 |
1924092.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4981054.7 |
| 负债合计 |
258984805.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5157714895.05 |
| 所有者权益合计 |
9629558048.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
9888542854.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10028596.28 |
| 结算备付金 |
720695819.39 |
| 存出保证金 |
16916431.73 |
| 交易性金融资产 |
10043466301.5 |
| 股票投资 |
9944782395.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98683905.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85895987.21 |
| 应收利息 |
811386.77 |
| 应收股利 |
570732.84 |
| 应收申购款 |
250400.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10878635655.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83435110.79 |
| 应付赎回款 |
3810302.76 |
| 应付管理人报酬 |
13485539.85 |
| 应付托管费 |
2247589.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4964518.36 |
| 负债合计 |
125727326.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5282946390.85 |
| 所有者权益合计 |
10752908329.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10878635655.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454096313.58 |
| 结算备付金 |
957124025.61 |
| 存出保证金 |
10255275.59 |
| 交易性金融资产 |
9262754656.94 |
| 股票投资 |
9150794109.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111960547.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65032300.8 |
| 应收利息 |
768896.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319222.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10750350691.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42163504.26 |
| 应付赎回款 |
2173102.66 |
| 应付管理人报酬 |
14307361.75 |
| 应付托管费 |
2384560.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4830654.38 |
| 负债合计 |
66261619.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5435925898.4 |
| 所有者权益合计 |
10684089072.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10750350691.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302450730.83 |
| 结算备付金 |
1345695138.92 |
| 存出保证金 |
27016874.6 |
| 交易性金融资产 |
12824795355.6 |
| 股票投资 |
12698598544.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126196811.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104241804.21 |
| 应收利息 |
978248.84 |
| 应收股利 |
5436882.93 |
| 应收申购款 |
1246177.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14611861213.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7329770.63 |
| 应付管理人报酬 |
17578845.68 |
| 应付托管费 |
2929807.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47234.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2975640.07 |
| 负债合计 |
66939502.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5574054412.66 |
| 所有者权益合计 |
14544921710.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14611861213.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055108529.71 |
| 结算备付金 |
511851653.06 |
| 存出保证金 |
14431298.15 |
| 交易性金融资产 |
15233122540.5 |
| 股票投资 |
15093797808.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139324731.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
912638.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1704773.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17117132084.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204204317.31 |
| 应付赎回款 |
5249233.25 |
| 应付管理人报酬 |
21933827.99 |
| 应付托管费 |
3655637.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1902266.54 |
| 负债合计 |
260520544.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5943756362.97 |
| 所有者权益合计 |
16856611539.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17117132084.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693479588.43 |
| 结算备付金 |
2895766417.19 |
| 存出保证金 |
10228334.07 |
| 交易性金融资产 |
12452822019.0 |
| 股票投资 |
12404995947.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47826071.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145168.28 |
| 应收股利 |
26227613.47 |
| 应收申购款 |
2876444.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16082545585.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93348179.32 |
| 应付赎回款 |
5307834.35 |
| 应付管理人报酬 |
20688266.67 |
| 应付托管费 |
3448044.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1477647.61 |
| 负债合计 |
144157556.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6416531507.7 |
| 所有者权益合计 |
15938388028.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16082545585.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62567455.6 |
| 结算备付金 |
1939287027.74 |
| 存出保证金 |
10392908.87 |
| 交易性金融资产 |
20527423333.8 |
| 股票投资 |
20520577176.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6846157.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160181294.26 |
| 应收利息 |
750405.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2611937.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22703214362.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163457826.46 |
| 应付赎回款 |
32632614.37 |
| 应付管理人报酬 |
28488885.09 |
| 应付托管费 |
4748147.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348446.39 |
| 负债合计 |
241877337.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6209534879.5 |
| 所有者权益合计 |
22461337025.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22703214362.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156640009.36 |
| 结算备付金 |
2602025118.14 |
| 存出保证金 |
9747958.66 |
| 交易性金融资产 |
18947326417.0 |
| 股票投资 |
18947326417.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66294979.26 |
| 应收利息 |
865907.51 |
| 应收股利 |
17469886.04 |
| 应收申购款 |
16738472.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21817108748.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122452463.43 |
| 应付赎回款 |
24790360.52 |
| 应付管理人报酬 |
25264835.57 |
| 应付托管费 |
4210805.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272073.01 |
| 负债合计 |
198139395.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6777097735.47 |
| 所有者权益合计 |
21618969352.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21817108748.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28190003.95 |
| 结算备付金 |
1214556960.9 |
| 存出保证金 |
1616064.99 |
| 交易性金融资产 |
13173122184.6 |
| 股票投资 |
10877308700.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2295813483.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40810402.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707936.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14459003554.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37413307.79 |
| 应付赎回款 |
3935469.94 |
| 应付管理人报酬 |
19116722.29 |
| 应付托管费 |
3186120.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083204.59 |
| 负债合计 |
71817911.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6933515772.79 |
| 所有者权益合计 |
14387185642.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14459003554.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3850824419.93 |
| 结算备付金 |
88825142.35 |
| 存出保证金 |
5454542.72 |
| 交易性金融资产 |
13016034286.0 |
| 股票投资 |
12774942014.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241092271.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10521151.2 |
| 买入返售金融资产 |
1120401000.2 |
| 应收证券清算款 |
1594056611.45 |
| 应收利息 |
2192930.52 |
| 应收股利 |
15999502.16 |
| 应收申购款 |
3381862.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19707691448.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9304310.46 |
| 应付管理人报酬 |
25874497.35 |
| 应付托管费 |
4312416.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997102.02 |
| 负债合计 |
46961888.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7205791156.7 |
| 所有者权益合计 |
19660729559.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19707691448.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46978950.59 |
| 结算备付金 |
9024300863.19 |
| 存出保证金 |
5856409.27 |
| 交易性金融资产 |
23975082787.3 |
| 股票投资 |
23958925097.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16157690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6906731.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75236482.16 |
| 应收利息 |
4463314.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116964997.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33255790536.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195074859.84 |
| 应付管理人报酬 |
40748806.86 |
| 应付托管费 |
6791467.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78252.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655361.44 |
| 负债合计 |
253844322.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7876207559.19 |
| 所有者权益合计 |
33001946213.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33255790536.4 |
