| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.59 | 2.22 | 15.22% | 0.44 | 3.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9.40 | 1.15 | 12.28% | 0.23 | 2.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15.12 | 2.52 | 16.64% | 0.50 | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9.62 | 1.35 | 14.04% | 0.27 | 2.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23.46 | 2.92 | 12.45% | 0.58 | 2.49% | 3.66 | 15.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12.27 | 1.52 | 12.41% | 0.30 | 2.48% | 2.34 | 19.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 34.25 | 3.61 | 10.55% | 0.72 | 2.11% | 13.57 | 39.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18.44 | 1.92 | 10.41% | 0.38 | 2.08% | 8.00 | 43.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30.26 | 5.72 | 18.91% | 1.14 | 3.78% | 7.13 | 23.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14.14 | 2.81 | 19.90% | 0.56 | 3.98% | 3.05 | 21.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 47.67 | 6.09 | 12.77% | 1.22 | 2.55% | 6.12 | 12.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25.70 | 3.07 | 11.96% | 0.61 | 2.39% | 4.50 | 17.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 60.49 | 7.14 | 11.81% | 1.43 | 2.36% | 16.56 | 27.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25.56 | 3.63 | 14.19% | 0.73 | 2.84% | 3.73 | 14.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 45.87 | 5.67 | 12.36% | 1.13 | 2.47% | 3.83 | 8.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 21.49 | 2.78 | 12.92% | 0.56 | 2.58% | 0.62 | 2.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 144.10 | 8.77 | 6.09% | 1.75 | 1.22% | 97.44 | 67.62% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 111.32 | 5.65 | 5.08% | 1.13 | 1.02% | 86.23 | 77.45% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 77.76 | 13.33 | 17.15% | 2.67 | 3.43% | 26.23 | 33.73% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 32.68 | 6.64 | 20.33% | 1.33 | 4.07% | 7.16 | 21.90% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 79.04 | 18.00 | 22.77% | 3.60 | 4.55% | 21.96 | 27.78% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 41.08 | 10.02 | 24.39% | 2.00 | 4.88% | 11.48 | 27.94% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 113.11 | 21.51 | 19.02% | 4.30 | 3.80% | 51.10 | 45.18% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 77.92 | 11.59 | 14.87% | 2.32 | 2.97% | 45.14 | 57.93% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 140.73 | 40.96 | 29.11% | 8.19 | 5.82% | 53.11 | 37.74% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 94.31 | 24.37 | 25.84% | 4.87 | 5.17% | 43.93 | 46.58% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 630.95 | 238.51 | 37.80% | 47.70 | 7.56% | 305.53 | 48.42% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 492.74 | 213.90 | 43.41% | 42.78 | 8.68% | 215.62 | 43.76% | -- | -- |
