博时回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45575871.0元 |
| 本期利润 |
-28299848.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79947473.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
339226276.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15664265.91元 |
| 本期利润 |
24249402.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112632320.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4874元 |
| 期末基金资产净值 |
401990604.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111738688.8元 |
| 本期利润 |
-183661206.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132157953.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.554元 |
| 期末基金资产净值 |
390934494.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71399938.3元 |
| 本期利润 |
-104248330.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187764649.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7152元 |
| 期末基金资产净值 |
514008684.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118990204.14元 |
| 本期利润 |
86449885.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345774953.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9492元 |
| 期末基金资产净值 |
798261244.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57070827.72元 |
| 本期利润 |
72862397.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312192594.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7923元 |
| 期末基金资产净值 |
850486142.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348900147.87元 |
| 本期利润 |
398970216.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352085004.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6794元 |
| 期末基金资产净值 |
1021916910.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129747589.54元 |
| 本期利润 |
200327188.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243217840.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
1177425558.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223610970.26元 |
| 本期利润 |
258883230.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204239375.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
1170584240.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63898040.28元 |
| 本期利润 |
77144739.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12161464.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
340332895.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72304727.13元 |
| 本期利润 |
-80519864.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31236880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
92010694.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21486252.93元 |
| 本期利润 |
-10687689.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43233392.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
476600526.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75436448.3元 |
| 本期利润 |
-71620566.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46554604.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
567345891.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102045667.36元 |
| 本期利润 |
-93123635.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78683786.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
577969201.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8095430.65元 |
| 本期利润 |
-11858255.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66032217.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
3072466680.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
959751.31元 |
| 本期利润 |
-3909676.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44980721.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7593元 |
| 期末基金资产净值 |
104221795.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33861232.06元 |
| 本期利润 |
29686421.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31667844.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8412元 |
| 期末基金资产净值 |
70704837.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40848691.48元 |
| 本期利润 |
28986571.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30891083.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8184元 |
| 期末基金资产净值 |
68637911.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23271089.94元 |
| 本期利润 |
43897556.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34842754.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
133501707.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19447214.21元 |
| 本期利润 |
-5573895.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20794161.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
321956481.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13926239.23元 |
| 本期利润 |
-6030289.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63456691.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
447345347.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15505087.34元 |
| 本期利润 |
13674326.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22030024.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
177563438.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1242723.8元 |
| 本期利润 |
8271136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-857087.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
99553411.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511518.14元 |
| 本期利润 |
887339.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165060.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
137268134.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
