| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 169476.36 | 48847.16 | 0.40% |
| 年报 | 120629.20 | 32603.80 | 0.37% |
| 第四季度报 | 120629.20 | 31722.59 | 0.36% |
| 第三季度报 | 88906.61 | 8718.41 | 0.11% |
| 中报 | 80188.20 | -7837.21 | 0.09% |
| 第二季度报 | 80188.20 | -5410.12 | 0.06% |
| 第一季度报 | 85598.32 | -2427.08 | 0.03% |
| 年报 | 88025.40 | -31566.13 | 0.26% |
| 第四季度报 | 88025.40 | 5987.94 | 0.07% |
| 第三季度报 | 82037.46 | 39589.74 | 0.93% |
| 中报 | 42447.71 | -77143.82 | 0.65% |
| 第二季度报 | 42447.71 | -18244.60 | 0.30% |
| 第一季度报 | 60692.31 | -58899.22 | 0.49% |
| 年报 | 119591.53 | -59461.79 | 0.33% |
| 第四季度报 | 119591.53 | -35623.51 | 0.23% |
| 第三季度报 | 155215.04 | -17702.69 | 0.10% |
| 中报 | 172917.73 | -6135.60 | 0.03% |
| 2013-07-18第二季度报 | 172917.73 | -6135.60 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 179053.32 | -- | --% |
| 2013-02-02基金合同生效公告书 | 179053.32 | -- | --% |
