| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12409600.45元 |
| 本期利润 | 59402732.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232503526.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2587元 |
| 期末基金资产净值 | 1263741309.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367384.17元 |
| 本期利润 | 58191109.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245260716.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 1402971129.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149824696.15元 |
| 本期利润 | -44606476.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276749267.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2455元 |
| 期末基金资产净值 | 1517165280.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99866473.73元 |
| 本期利润 | -67286242.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393300495.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2812元 |
| 期末基金资产净值 | 1856073080.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141129333.0元 |
| 本期利润 | -263059738.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 558434558.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3444元 |
| 期末基金资产净值 | 2213351436.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43444318.7元 |
| 本期利润 | -58758259.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1106461761.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.441元 |
| 期末基金资产净值 | 3686218003.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156011813.31元 |
| 本期利润 | 61635521.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 899924582.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4241元 |
| 期末基金资产净值 | 3167025202.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77918210.77元 |
| 本期利润 | 60541000.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 661501534.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3832元 |
| 期末基金资产净值 | 2576842556.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151781339.85元 |
| 本期利润 | 227639104.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 616591295.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 2658407143.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77520774.53元 |
| 本期利润 | 147801857.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467284941.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2964元 |
| 期末基金资产净值 | 2227491512.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7656310.95元 |
| 本期利润 | 37336973.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336099718.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2412元 |
| 期末基金资产净值 | 1822872952.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29572655.17元 |
| 本期利润 | -61032088.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344620997.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 1897240166.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173335380.56元 |
| 本期利润 | 4534348.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405869089.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 2126638528.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109680493.02元 |
| 本期利润 | 4136439.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316212380.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2028元 |
| 期末基金资产净值 | 1985930148.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176246774.93元 |
| 本期利润 | 263448225.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226927905.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 2133274994.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62019004.82元 |
| 本期利润 | 129062183.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116013804.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 2016367998.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56778211.7元 |
| 本期利润 | 123575743.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110607609.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 1414655746.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21220996.55元 |
| 本期利润 | 37778449.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42523092.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 866384939.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30485928.99元 |
| 本期利润 | 23926481.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60881525.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 947607533.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9340536.39元 |
| 本期利润 | 25932033.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16574175.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 453993573.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97796367.09元 |
| 本期利润 | 82710194.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46520611.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 1242435912.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36869045.03元 |
| 本期利润 | -34417954.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33185766.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 1695991506.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
