博时宏观回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188103.73元 |
| 本期利润 |
795925.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17019685.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
110319607.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1228402.96元 |
| 本期利润 |
3030830.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22097477.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
138356842.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2044838.34元 |
| 本期利润 |
-3088502.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23647226.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
153044533.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2652889.48元 |
| 本期利润 |
285166.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31555766.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2144元 |
| 期末基金资产净值 |
204141218.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17152609.74元 |
| 本期利润 |
-7294626.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39796019.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
274724468.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2763811.03元 |
| 本期利润 |
-4993324.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34761060.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
440085816.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38580726.25元 |
| 本期利润 |
76411583.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64601296.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
786526525.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27491367.72元 |
| 本期利润 |
65956486.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117576471.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
1247251938.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4596910.05元 |
| 本期利润 |
18752871.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74610995.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
788002352.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124783.93元 |
| 本期利润 |
-2339460.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7880172.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
116303155.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747275.66元 |
| 本期利润 |
1869868.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3086640.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
57002305.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218991.85元 |
| 本期利润 |
560077.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466655.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
12817098.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133899.65元 |
| 本期利润 |
31537.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788182.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
13661530.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284875.39元 |
| 本期利润 |
251019.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841208.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
17370040.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2137755.6元 |
| 本期利润 |
-2194763.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282284.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
20164710.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2405679.44元 |
| 本期利润 |
-2165891.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1251222.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
24523739.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5764109.76元 |
| 本期利润 |
193924.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4139628.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
33246878.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5659239.32元 |
| 本期利润 |
-1283654.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4405403.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
26503248.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13402767.13元 |
| 本期利润 |
19513371.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6101143.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
56206900.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607954.06元 |
| 本期利润 |
1651072.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3985734.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
33257134.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5544627.61元 |
| 本期利润 |
-6065114.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5025513.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
40577476.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1853030.68元 |
| 本期利润 |
-1290610.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2725079.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
76120607.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12291874.85元 |
| 本期利润 |
7198433.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5548604.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
91103059.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7967513.67元 |
| 本期利润 |
5624798.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5817759.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
157154370.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1944975.42元 |
| 本期利润 |
8075300.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228025.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
361758540.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641022.03元 |
| 本期利润 |
955824.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1313695.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
292142686.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944386.8元 |
| 本期利润 |
63299.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3618882.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
458472102.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
